DOEAM 31/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, sexta-feira, 31 de março de 2023
10
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Demonstrativo da Dívida Flutuante
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
GERAL
GERAL
Anexo 17
TÍTULOS
SALDO P/ EXERCÍCIO
BAIXA
INSCRIÇÃO
SALDO ANTERIOR
EXERCÍCIO 2022
 161.035.177,49
 VALORES RESTITUÍVEIS
 5.322.096.250,20
 5.270.015.917,00
 213.115.510,69
 112.717.107,77
  CONSIGNAÇÕES
 4.894.520.579,42
 4.849.629.336,89
 157.608.350,30
 0,00
  GARANTIAS
 25.911,08
 25.911,08
 0,00
 340.580,51
  DEPÓSITOS JUDICIAIS
 10.506.661,92
 10.821.925,19
 25.317,24
 47.034.437,27
  DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS
 416.100.045,84
 407.652.639,96
 55.481.843,15
 943.051,94
  OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS
 943.051,94
 1.886.103,88
 0,00
 9.795.850,96
 OUTRAS OBRIGAÇÕES
 22.832.400.887,64
 22.829.400.682,64
 12.796.055,96
 9.795.850,96
  OUTRAS OBRIGAÇÕES
 22.832.400.887,64
 22.829.400.682,64
 12.796.055,96
SUBTOTAL
 170.831.028,45
 28.154.497.137,84
 28.099.416.599,64
 225.911.566,65
 1.506.867.829,30
 RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES
 27.188.121,81
 1.443.498.108,37
 90.557.842,74
 92.580.805,39
  PROCESSADOS
 27.188.121,81
 88.600.182,21
 31.168.744,99
 1.414.287.023,91
  NÃO PROCESSADOS
 0,00
 1.354.897.926,16
 59.389.097,75
 0,00
 RESTOS A PAGAR DE 2022
 1.718.056.440,69
 0,00
 1.718.056.440,69
 0,00
  PROCESSADOS
 877.554.378,75
 0,00
 877.554.378,75
 0,00
  NÃO PROCESSADOS
 840.502.061,94
 0,00
 840.502.061,94
 0,00
 SERVIÇO DA DÍVIDA
 58.474,60
 0,00
 58.474,60
 0,00
  PROCESSADOS
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
  NÃO PROCESSADOS
 58.474,60
 0,00
 58.474,60
SUBTOTAL
 1.506.867.829,30
 1.745.303.037,10
 1.443.498.108,37
 1.808.672.758,03
TOTAL GERAL
 1.677.698.857,75
 29.899.800.174,94
 29.542.914.708,01
 2.034.584.324,68
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2022
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2022
Gestão:
GERAL
TODAS AS UNIDADES GESTORAS
Unidade Gestora:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
 35.305.910.995,47
 29.742.588.096,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
 13.780.414.528,65
 12.656.057.223,90
Receita de Contribuições
 4.185.372.695,45
 4.172.003.465,63
Receita Patrimonial
 384.736.384,49
 27.757.671,04
Receita Agropecuária
 0,00
 0,00
Receita Industrial
 25.896.172,82
 23.995.456,56
Receita de Serviços
 271.067.035,15
 183.566.475,87
Remuneração das Disponibilidades
 693.421.789,03
 204.436.522,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias
 293.573.088,28
 284.430.232,10
Transferências Recebidas
 8.462.574.086,46
 6.762.898.070,23
Outros Ingressos Operacionais
 7.208.855.215,14
 5.427.442.978,51
Desembolsos
 34.216.725.678,32
 28.373.249.780,55
Pessoal e outras despesas correntes por função
 19.737.747.280,79
 17.910.083.029,47
Juros e encargos da dívida
 506.516.486,18
 204.551.925,11
Transferências Concedidas
 5.790.651.884,84
 4.732.343.247,72
Outros Desembolsos Operacionais
 8.181.810.026,51
 5.526.271.578,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)
 1.089.185.317,15
 1.369.338.315,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Ingressos
 2.131.193,01
 1.741.016,64
Alienação de bens
 85.289,22
 0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
 0,00
 0,00
Outros Ingressos de Investimentos
 2.045.903,79
 1.741.016,64
Desembolsos
 1.591.172.971,87
 1.006.570.851,96
Aquisição de ativo não circulante
 1.405.527.830,91
 876.162.097,89
Concessão de empréstimos e financiamentos
 0,00
 0,00
Outros desembolsos de investimentos
 185.645.140,96
 130.408.754,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)
-1.589.041.778,86
-1.004.829.835,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Ingressos
 1.263.721.939,91
 1.335.655.894,80
Operações de crédito
 1.161.073.113,18
 1.198.326.619,59
Integralização do capital social de empresas dependentes
 0,00
 0,00
Transferências de capital recebidas
 102.648.826,73
 137.329.275,21
Desembolsos
 752.387.027,93
 765.091.301,54
Amortização/Refinanciamento da dívida
 752.387.027,93
 765.091.301,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)
 511.334.911,98
 570.564.593,26
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
 11.478.450,27
 935.073.073,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
 10.147.470.163,88
 9.212.397.090,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
 10.158.948.614,15
 10.147.470.163,88
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO