DOEAM 31/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I
Manaus, sexta-feira, 31 de março de 2023 11
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2022
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2022
Gestão:
GERAL
TODAS AS UNIDADES GESTORAS
Unidade Gestora:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
35.305.910.995,47
29.742.588.096,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
13.780.414.528,65
12.656.057.223,90
Receita de Contribuições
4.185.372.695,45
4.172.003.465,63
Receita Patrimonial
384.736.384,49
27.757.671,04
Receita Agropecuária
0,00
0,00
Receita Industrial
25.896.172,82
23.995.456,56
Receita de Serviços
271.067.035,15
183.566.475,87
Remuneração das Disponibilidades
693.421.789,03
204.436.522,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias
293.573.088,28
284.430.232,10
Transferências Recebidas
8.462.574.086,46
6.762.898.070,23
Outros Ingressos Operacionais
7.208.855.215,14
5.427.442.978,51
Desembolsos
34.216.725.678,32
28.373.249.780,55
Pessoal e outras despesas correntes por função
19.737.747.280,79
17.910.083.029,47
Juros e encargos da dívida
506.516.486,18
204.551.925,11
Transferências Concedidas
5.790.651.884,84
4.732.343.247,72
Outros Desembolsos Operacionais
8.181.810.026,51
5.526.271.578,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)
1.089.185.317,15
1.369.338.315,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Ingressos
2.131.193,01
1.741.016,64
Alienação de bens
85.289,22
0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
0,00
0,00
Outros Ingressos de Investimentos
2.045.903,79
1.741.016,64
Desembolsos
1.591.172.971,87
1.006.570.851,96
Aquisição de ativo não circulante
1.405.527.830,91
876.162.097,89
Concessão de empréstimos e financiamentos
0,00
0,00
Outros desembolsos de investimentos
185.645.140,96
130.408.754,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)
-1.589.041.778,86
-1.004.829.835,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Ingressos
1.263.721.939,91
1.335.655.894,80
Operações de crédito
1.161.073.113,18
1.198.326.619,59
Integralização do capital social de empresas dependentes
0,00
0,00
Transferências de capital recebidas
102.648.826,73
137.329.275,21
Desembolsos
752.387.027,93
765.091.301,54
Amortização/Refinanciamento da dívida
752.387.027,93
765.091.301,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)
511.334.911,98
570.564.593,26
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
11.478.450,27
935.073.073,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
10.147.470.163,88
9.212.397.090,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
10.158.948.614,15
10.147.470.163,88
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2022
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2022
Gestão:
GERAL
TODAS AS UNIDADES GESTORAS
Unidade Gestora:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
35.305.910.995,47
29.742.588.096,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
13.780.414.528,65
12.656.057.223,90
Receita de Contribuições
4.185.372.695,45
4.172.003.465,63
Receita Patrimonial
384.736.384,49
27.757.671,04
Receita Agropecuária
0,00
0,00
Receita Industrial
25.896.172,82
23.995.456,56
Receita de Serviços
271.067.035,15
183.566.475,87
Remuneração das Disponibilidades
693.421.789,03
204.436.522,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias
293.573.088,28
284.430.232,10
Transferências Recebidas
8.462.574.086,46
6.762.898.070,23
Outros Ingressos Operacionais
7.208.855.215,14
5.427.442.978,51
Desembolsos
34.216.725.678,32
28.373.249.780,55
Pessoal e outras despesas correntes por função
19.737.747.280,79
17.910.083.029,47
Juros e encargos da dívida
506.516.486,18
204.551.925,11
Transferências Concedidas
5.790.651.884,84
4.732.343.247,72
Outros Desembolsos Operacionais
8.181.810.026,51
5.526.271.578,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)
1.089.185.317,15
1.369.338.315,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Ingressos
2.131.193,01
1.741.016,64
Alienação de bens
85.289,22
0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
0,00
0,00
Outros Ingressos de Investimentos
2.045.903,79
1.741.016,64
Desembolsos
1.591.172.971,87
1.006.570.851,96
Aquisição de ativo não circulante
1.405.527.830,91
876.162.097,89
Concessão de empréstimos e financiamentos
0,00
0,00
Outros desembolsos de investimentos
185.645.140,96
130.408.754,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)
-1.589.041.778,86
-1.004.829.835,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Ingressos
1.263.721.939,91
1.335.655.894,80
Operações de crédito
1.161.073.113,18
1.198.326.619,59
Integralização do capital social de empresas dependentes
0,00
0,00
Transferências de capital recebidas
102.648.826,73
137.329.275,21
Desembolsos
752.387.027,93
765.091.301,54
Amortização/Refinanciamento da dívida
752.387.027,93
765.091.301,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)
511.334.911,98
570.564.593,26
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
11.478.450,27
935.073.073,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
10.147.470.163,88
9.212.397.090,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
10.158.948.614,15
10.147.470.163,88
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2022
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2022
Gestão:
GERAL
TODAS AS UNIDADES GESTORAS
Unidade Gestora:
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
Intergovernamentais
6.601.681.430,28
5.157.627.199,66
da União
6.601.681.429,96
5.157.169.002,19
de Estados e Distrito Federal
0,00
0,00
de Municípios
0,32
458.197,47
do FUNDEB
0,00
0,00
Intragovernamentais
0,00
0,00
Outras Transferências
1.963.541.482,91
1.742.600.145,78
8.565.222.913,19
Total das Transferências Recebidas
6.900.227.345,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais
4.589.552.998,42
4.095.417.047,50
a União
4.709.250,41
1.179.218,20
a Estados e Distrito Federal
345.700,05
533.796,52
a Municípios
4.583.998.047,96
4.093.204.032,78
a Consórcios Públicos
500.000,00
500.000,00
Intragovernamentais
0,00
0,00
Outras Transferências
1.201.329.786,42
637.138.750,22
5.790.882.784,84
Total das Transferências Concedidas
4.732.555.797,72
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Legislativa
892.069.741,87
787.285.751,79
Judiciária
930.719.915,41
947.618.685,51
Essencial à Justiça
427.091.183,28
473.293.280,17
Administração
681.172.402,48
620.806.625,76
Defesa Nacional
0,00
0,00
Segurança Pública
2.680.781.748,59
2.372.098.923,24
Relações Exteriores
0,00
0,00
Assistência Social
616.397.036,20
289.461.908,08
Previdência Social
2.985.005.160,76
2.727.113.550,27
Saúde
3.785.367.099,77
3.700.208.204,53
Trabalho
0,00
0,00
Educação
4.441.744.879,50
4.030.458.929,27
Cultura
62.765.437,39
65.134.166,32
Direitos da Cidadania
708.614.236,66
789.053.402,31
Urbanismo
39.363.103,32
34.366.304,19
Habitação
43.043.188,51
43.738.316,63
Saneamento
44.094.026,06
41.424.308,55
Gestão Ambiental
48.674.758,81
37.282.650,66
Ciência e Tecnologia
115.101.947,30
82.843.132,69
Agricultura
203.006.609,59
142.463.031,99
Organização Agrária
17.868.149,74
13.657.300,09
Indústria
0,00
0,00
Comércio e Serviços
166.822.473,25
89.060.409,44
Comunicações
174.015.850,91
203.907.839,06
Energia
0,00
0,00
Transporte
7.632.893,73
6.168.290,39
Desporto e Lazer
44.733.133,58
38.819.409,86
Encargos Especiais
621.662.304,08
373.818.608,67
Reserva de Contingência
0,00
0,00
19.737.747.280,79
Total dos Desembolsos de Pessoal de Demais Despesas por Função
17.910.083.029,47
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
404.381.956,14
139.909.435,64
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
93.964.835,86
56.322.028,16
Outros Encargos da Dívida
8.169.694,18
8.320.461,31
506.516.486,18
Total dos Juros e Encargos da Dívida
204.551.925,11
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
Fechar