DOEAM 27/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, segunda-feira, 27 de março de 2023
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ANEXO 12-Balanço Orçamentário
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS
Restos a Pagar não processados
Em Exercícios
Anteriores (a)
Em 31 /Dezembro do
Exercício Anterior(b)
Liquidados (c)
Pagos (d)
Cancelados (e)
Saldo
(f) =(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES
336.116,00
0,00
1.974.678,28
1.936.861,77
1.600.745,77
37.816,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
336.116,00
0,00
1.974.678,28
1.936.861,77
1.600.745,77
37.816,51
DESPESAS DE CAPITAL
0,00
0,00
1.074.010,13
829.111,55
829.111,55
244.898,58
INVESTIMENTOS
0,00
0,00
1.074.010,13
829.111,55
829.111,55
244.898,58
INVERSÕES FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.048.688,41
2.765.973,32
2.429.857,32
282.715,09
336.116,00
TOTAL
ANEXO 12-Balanço Orçamentário
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Restos a Pagar processados
Em Exercícios
Anteriores (a)
Em 31 /Dezembro do
Exercício Anterior(b)
Pagos (c)
Cancelados (d)
Saldo
(e) =(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES
4.899,22
4.899,22
0,00
0,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4.899,22
4.899,22
0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE CAPITAL
0,00
0,00
597.649,22
597.649,22
0,00
INVESTIMENTOS
0,00
0,00
597.649,22
597.649,22
0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
4.899,22
597.649,22
597.649,22
0,00
4.899,22
BALANÇO FINANCEIRO
Anexo 13
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
1.014.278,01
Receita Orçamentária (I)
1.581.496,85
1.014.278,01
Vinculada
1.581.496,85
1.014.278,01
Outras Destinações de Recursos
1.581.496,85
1.014.278,01
Recursos Vinculados a Convênios
1.581.496,85
66.417.184,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
25.683.013,50
64.698.204,58
Transf.Recebidas Para a Execução Orçamentária
21.913.467,26
1.718.979,55
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária
3.769.546,24
29.431.499,23
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)
6.375.069,74
4.237.409,17
Inscriçãode Restos a Pagar Não Processados
3.048.688,41
19.806.189,27
Inscriçãode Restos a Pagar Processados
597.649,22
5.357.170,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
2.722.390,53
30.730,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários
6.341,58
14.869,64
Créditosa Receber
0,00
15.860,67
Adiantamentos Concedidos
3.880,62
0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações
Intergestora
2.460,96
4.531.233,95
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
3.648.650,14
4.531.233,95
Caixa e Equivalente de Caixa
3.648.650,14
0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
0,00
101.394.195,32
37.288.230,23
TOTAL(V) =(I +II +III +IV)
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
89.644.431,58
Despesa Orçamentária (VI)
26.350.110,49
89.414.018,57
Ordinária
24.017.970,00
230.413,01
Vinculada
2.332.140,49
230.413,01
Outras Destinações de Recursos
2.332.140,49
230.413,01
Recursos Destinados a Convênios
2.332.140,49
0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)
660,00
0,00
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária
660,00
7.803.996,88
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
6.406.225,79
2.429.857,32
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
328.569,63
597.649,22
Pagamentos de Restos A Pagar Processados
3.440.976,61
4.745.760,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
2.632.944,79
30.730,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários
3.734,76
14.869,64
Créditosa Receber
0,00
15.860,67
Adiantamentos Concedidos
3.734,76
3.945.766,86
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)
4.531.233,95
3.945.766,86
Caixa e Equivalente de Caixa
4.531.233,95
0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
0,00
101.394.195,32
37.288.230,23
TOTAL(X) =(VI +VII +VIII +IX)
BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo 14
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
4.118.204,38
ATIVO CIRCULANTE
4.609.857,17
3.945.766,86
Caixa E Equivalentes De Caixa
4.531.233,95
35.989,64
Créditos A Curto Prazo
35.989,64
136.447,88
Estoques
42.633,58
48.134.472,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE
38.447.144,33
14.158.562,98
Realizável A Longo Prazo
5.289.993,50
14.158.562,98
VPD Pagas Antecipadamente
5.289.993,50
33.973.856,36
Imobilizado
33.155.097,40
2.053,43
Intangível
2.053,43
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
20.848.206,54
PASSIVO CIRCULANTE
692.140,04
20.147.204,49
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
602.548,44
701.002,05
Demais Obrigações a Curto Prazo
89.591,60
4.009.092,37
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
2.994.814,36
4.009.092,37
Demais Obrigações A Longo Prazo
2.994.814,36
TOTAL DO PASSIVO
24.857.298,91
3.686.954,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
27.395.378,24
39.370.047,10
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
52.252.677,15
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
43.057.001,50
52.252.677,15
43.057.001,50
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO