DOEAM 27/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, segunda-feira, 27 de março de 2023
66
NE
2022
2021
Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
3.1
119.095,97
85.972,19
Caixa restrito
3.2.1
701.237,74
1.154.826,57
Almoxarifado
136.447,88
42.633,58
Direitos a receber - RAP
3.3
25.039.640,25
3.646.337,63
Outros créditos
3.4
40.177,24
51.751,46
Ativo circulante
26.036.599,08
4.981.521,43
Imobilizado
Custo
4.153.510,09
4.129.153,19
Obras em andamento
5.011.826,36
5.011.826,36
(-) Depreciação
(3.274.147,38)
(3.026.112,37)
Total do imobilizado
3.5
5.891.189,07
6.114.867,18
Ativo não circulante
5.891.189,07
6.114.867,18
Total ativo
31.927.788,15
11.096.388,61
Passivo
Fornecedores
3.6
24.385.411,80
3.678.641,63
Tributos a recolher
3.7
686.532,45
-
Outras obrigações
19476,8
8.490,00
Provisões trabalhistas
735.425,59
620.771,77
Passivo circulante
25.826.846,64
4.307.903,40
Provisões para perdas com processos judicais
3.8
87.136,61
89.792,68
Verba recebida de doação - Convênios
-
-
Recurso em Aplicação - Convênios
3.2.4
477.063,46
930.652,29
Passivo não circulante
564.200,07
1.020.444,97
Capital Social
27.123.375,38
27.123.375,38
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
3.9
6.852.153,97
6.852.153,97
(-) Prejuízo Acumulado
(28.438.787,91)
(28.207.489,11)
Patrimônio líquido
5.536.741,44
5.768.040,24
Total passivo
31.927.788,15
11.096.388,61
As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis
BALANÇO PATRIMONIAL - AMAZONASTUR
CapitalSocial
Adiantamento
parafuturo
aumento
capital
Prejuízo
acumulado
Total
Saldosem1°dejaneiro de2021
27.123.375,38
6.852.153,97
(28.247.992,99)
5.727.536,36
Superávit do exercício
-
-
40.503,88
40.503,88
Saldos em31dedezembrode2021
27.123.375,38
6.852.153,97
(28.207.489,11)
5.768.040,24
Déficit do exercício
-
-
(231.298,80)
(231.298,80)
Saldos em31dedezembrode2022
27.123.375,38
6.852.153,97
(28.438.787,91)
5.536.741,44
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis
DEMONSTRAÇÃODASMUTAÇÕESDOPATRIMÔNIO LÍQUIDO-AMAZONASTUR
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO