DOEAM 27/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, segunda-feira, 27 de março de 2023 67
NE
2022
2021
Receitas
Receitas operacionais
394.637,84
131.511,11
Receitas com aluguel
3.10
394.637,84
131.511,11
Despesas
Resultado com convênios
(378.796,59)
113.804,35
Despesa com pessoal
3.11
(13.022.732,55)
(12.245.377,64)
Despesas gerais e administrativas
3.12
(76.768.412,71)
(16.873.761,49)
Despesas tributárias
(64.142,88)
(12.789,37)
Repasses financeiras recebidos
3.13
89.476.491,55
29.245.732,85
Despesas operacionais
(246.829,30)
(204.075,56)
Depreciação
(248.035,01)
(204.229,88)
Outras receitas operacionais
1.205,71
154,32
Resultado antes das despesas financeiras
(230.988,05)
41.239,90
Despesas financeiras
(310,75)
(736,02)
Superávit/ (déficit) do exercício
(231.298,80)
40.503,88
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO - AMAZONASTUR
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis
2022
2021
Fluxodecaixadasatividadesoperacionais
Superávit/(deficit) doexercício
(231.298,80)
40.503,88
Ajustespor:
Depreciação
248.035,01
204.229,88
Provisões
-
-
Despesa com provisão para perdas com processos judiciais
8.330,73
89.792,68
Aumentooureduçãodosativos
Caixa restrito
453.588,87
6.025.890,32
Almoxarifado
(93.814,30)
(26.441,62)
Outros Créditos
11.574,22
(45.679,32)
Aumentoouredução dospassivos
Fornecedores
(178.590,35)
Provisões trabalhistas
114.653,82
(87.372,70)
Recursos em aplicação - Convênios
771.093,44
Caixalíquido geradopelasatividadesoperacionais
511.069,55
6.793.426,21
Fluxodecaixadasatividadesdeinvestimento
Aquisição de imobilizado
(24.356,90)
(2.970,00)
Aplicação em obras em andamento - Convênios
(453.588,83)
(6.796.983,76)
Caixalíquidoaplicadopelasatividadesdeinvestimento
(477.945,73)
(6.799.953,76)
Reduçãoemcaixaeequivalentes decaixa
33.123,82
(6.527,55)
Caixaeequivalentesdecaixanoiníciodoexercício
85.972,19
92.499,74
Caixaeequivalentesdecaixanofinaldoexercício
119.096,01
85.972,19
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis
DEMONSTRAÇÃODOSFLUXOSDECAIXA-AMAZONASTUR
Manaus, 31 de dezembro de 2022
Protocolo 127758
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO