DOEAM 23/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, quinta-feira, 23 de março de 2023 37
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
Gestão:
Mês de Referência:
025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2022
Anexo 13
EXERCÍCIO 2022
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 1.516.590,80
  Receita Orçamentária (I)
 44.495,24
 1.516.590,80
    Ordinária
 44.495,24
 7.416.384,04
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
 5.060.263,96
 7.200.813,14
    Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária
 5.047.498,98
 215.570,90
    Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária
 12.764,98
 2.440.711,77
  RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)
 1.288.657,50
 81.319,55
    Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 44.260,22
 87.207,80
    Inscrição de Restos a Pagar Processados
 39.551,84
 1.183.855,21
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 1.029.114,87
 1.088.329,21
    Outros Recebimentos Extraorçamentários
 175.730,57
 1.088.329,21
      Créditos a Receber
 0,00
 0,00
      Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 175.730,57
 752.481,32
  Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
 744.046,16
 180.589,13
    Caixa e Equivalente de Caixa
 172.153,97
 571.892,19
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 571.892,19
 12.126.167,93
 7.137.462,86
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 7.768.717,02
  Despesa Orçamentária (VI)
 5.316.719,19
 7.768.717,02
    Ordinária
 5.316.719,19
 2.340.238,31
  PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
 1.068.262,35
 28.729,61
    Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
 13.362,76
 39.551,84
    Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 26.215,29
 1.183.627,65
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 1.028.684,30
 1.088.329,21
    Outros Pagamentos Extraorçamentários
 0,00
 1.088.329,21
      Créditos a Receber
 0,00
 2.017.212,60
  Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)
 752.481,32
 1.445.320,41
    Caixa e Equivalente de Caixa
 180.589,13
 571.892,19
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 571.892,19
 12.126.167,93
 7.137.462,86
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 3.200.008,88
  ATIVO CIRCULANTE
 1.939.237,39
 1.445.320,41
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 180.589,13
 1.677.221,40
    Créditos A Curto Prazo
 1.681.181,19
 1.677.221,40
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 1.681.181,19
 77.467,07
    Estoques
 77.467,07
 1.389.234,82
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 1.379.313,82
 1.389.234,82
    Imobilizado
 1.379.313,82
 1.581.398,14
      Bens Móveis
 1.571.477,14
 192.163,32
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 192.163,32
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 88.418,19
  PASSIVO CIRCULANTE
 40.534,67
 87.207,83
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 39.551,87
 1.210,36
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 982,80
 1.210,36
      Valores Restituíveis
 982,80
TOTAL DO PASSIVO
 88.418,19
 40.534,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 4.500.825,51
  Resultados Acumulados
 3.278.016,54
 4.500.825,51
 3.278.016,54
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 4.589.243,70
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 3.318.551,21
 4.589.243,70
 3.318.551,21
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
22/03/2023
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 3.200.008,88
  ATIVO CIRCULANTE
 1.939.237,39
 1.445.320,41
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 180.589,13
 1.677.221,40
    Créditos A Curto Prazo
 1.681.181,19
 1.677.221,40
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 1.681.181,19
 77.467,07
    Estoques
 77.467,07
 1.389.234,82
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 1.379.313,82
 1.389.234,82
    Imobilizado
 1.379.313,82
 1.581.398,14
      Bens Móveis
 1.571.477,14
 192.163,32
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 192.163,32
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 88.418,19
  PASSIVO CIRCULANTE
 40.534,67
 87.207,83
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 39.551,87
 1.210,36
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 982,80
 1.210,36
      Valores Restituíveis
 982,80
TOTAL DO PASSIVO
 88.418,19
 40.534,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 4.500.825,51
  Resultados Acumulados
 3.278.016,54
 4.500.825,51
 3.278.016,54
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 4.589.243,70
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 3.318.551,21
 4.589.243,70
 3.318.551,21
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
22/03/2023
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 3.105.541,81
ATIVO FINANCEIRO
 1.840.810,53
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
 169.737,74
 84.794,89
ATIVO PERMANENTE
 1.483.701,89
 1.477.740,68
PASSIVO PERMANENTE
 0,00
 0,00
 4.419.505,96
SALDO PATRIMONIAL
 3.233.756,32
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 61.283,64
      Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos 
Congêneres
 61.283,64
 1.355.011,71
      Obrigações Contratuais
 1.200.421,04
TOTAL
 1.416.295,35
 1.261.704,68
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
Página: 002
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
22/03/2023
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO