DOEAM 23/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, quinta-feira, 23 de março de 2023
42
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017306-FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS DRA. ROSEMARY COSTA PINTO
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 9.886.005,29
  ATIVO CIRCULANTE
 7.807.637,17
 639.412,06
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 477.174,02
 2.500,00
    Créditos A Curto Prazo
 6.221,74
 2.500,00
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 6.221,74
 9.244.093,23
    Estoques
 7.324.241,41
 25.663.793,56
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 25.352.953,58
 25.663.793,56
    Imobilizado
 25.352.953,58
 34.105.030,30
      Bens Móveis
 32.235.552,08
 9.282.938,15
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 7.735.687,03
 841.701,41
      Bens Imóveis
 853.088,53
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 50.066.575,93
  PASSIVO CIRCULANTE
 59.335.905,91
 24.116,93
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E 
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
 1.181.609,70
 116.700,29
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 137.731,08
 49.922.245,87
    Provisões A Curto Prazo
 58.016.565,13
 3.512,84
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 0,00
 3.512,84
      Valores Restituíveis
 0,00
TOTAL DO PASSIVO
 50.066.575,93
 59.335.905,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
-14.516.777,08
  Resultados Acumulados
-26.175.315,16
-14.516.777,08
-26.175.315,16
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 35.549.798,85
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 33.160.590,75
 35.549.798,85
 33.160.590,75
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
22/03/2023
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017306-FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS DRA. ROSEMARY COSTA PINTO
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 9.886.005,29
  ATIVO CIRCULANTE
 7.807.637,17
 639.412,06
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 477.174,02
 2.500,00
    Créditos A Curto Prazo
 6.221,74
 2.500,00
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 6.221,74
 9.244.093,23
    Estoques
 7.324.241,41
 25.663.793,56
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 25.352.953,58
 25.663.793,56
    Imobilizado
 25.352.953,58
 34.105.030,30
      Bens Móveis
 32.235.552,08
 9.282.938,15
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 7.735.687,03
 841.701,41
      Bens Imóveis
 853.088,53
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 50.066.575,93
  PASSIVO CIRCULANTE
 59.335.905,91
 24.116,93
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E 
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
 1.181.609,70
 116.700,29
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 137.731,08
 49.922.245,87
    Provisões A Curto Prazo
 58.016.565,13
 3.512,84
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 0,00
 3.512,84
      Valores Restituíveis
 0,00
TOTAL DO PASSIVO
 50.066.575,93
 59.335.905,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
-14.516.777,08
  Resultados Acumulados
-26.175.315,16
-14.516.777,08
-26.175.315,16
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 35.549.798,85
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 33.160.590,75
 35.549.798,85
 33.160.590,75
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
22/03/2023
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017306-FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS DRA. ROSEMARY COSTA PINTO
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 639.412,06
ATIVO FINANCEIRO
 477.174,02
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
 4.364.224,63
 6.877.336,18
ATIVO PERMANENTE
 34.910.386,79
 32.683.416,73
PASSIVO PERMANENTE
 49.922.245,87
 58.016.565,13
-18.736.671,65
SALDO PATRIMONIAL
-31.733.310,56
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 2.169.480,85
      Obrigações Contratuais
 2.216.238,10
TOTAL
 2.169.480,85
 2.216.238,10
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
Página: 002
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
22/03/2023
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017306-FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS DRA. ROSEMARY COSTA PINTO
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
  DESTINAÇÃO DE RECURSOS
-279.941,81
    Ordinária
-1.033.302,34
-3.444.870,76
    Vinculada
-5.366.859,82
 0,00
      Recursos Destinados à Educação
 0,00
-3.550.128,11
      Recursos Destinados à Saúde
-5.468.457,88
 0,00
      Recursos Destinados à Previdência Social
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados a Operações de Crédito
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados a Convênios
 0,00
 105.257,35
      Outras Destinações Vinculadas de Recursos
 101.598,06
TOTAL
-3.724.812,57
-6.400.162,16
Página: 003
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
22/03/2023
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO