DOEAM 23/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, quinta-feira, 23 de março de 2023
46
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
028301-FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2022
Anexo 13
EXERCÍCIO 2022
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 694.867,99
  Receita Orçamentária (I)
 677.570,30
 694.867,99
    Ordinária
 677.570,30
 25.640.838,72
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
 14.220.579,37
 20.025.214,24
    Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária
 13.514.039,87
 5.615.624,48
    Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária
 706.539,50
 2.242.705,40
  RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)
 7.576.736,57
 91.555,11
    Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 5.466.176,15
 173.174,10
    Inscrição de Restos a Pagar Processados
 225.607,88
 1.940.983,12
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 1.580.231,32
 36.993,07
    Outros Recebimentos Extraorçamentários
 304.721,22
 36.993,07
      Adiantamentos Concedidos
 1.743,18
 0,00
      Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 302.978,04
 491.726,80
  Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
 316.663,74
 491.726,80
    Caixa e Equivalente de Caixa
 316.663,74
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 29.070.138,91
 22.791.549,98
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 21.246.824,53
  Despesa Orçamentária (VI)
 19.883.566,48
 21.246.824,53
    Ordinária
 19.883.566,48
 60.817,11
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
 91.600,63
 50.288,31
    Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária
 91.432,21
 10.528,80
    Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária
 168,42
 7.350.983,45
  PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
 2.324.656,07
 5.151.763,80
    Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
 691.834,13
 224.489,45
    Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 51.033,95
 1.937.737,13
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 1.580.044,81
 36.993,07
    Outros Pagamentos Extraorçamentários
 1.743,18
 36.993,07
      Adiantamentos Concedidos
 1.743,18
 411.513,82
  Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)
 491.726,80
 411.513,82
    Caixa e Equivalente de Caixa
 491.726,80
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 29.070.138,91
 22.791.549,98
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
028301-FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 465.705,82
  ATIVO CIRCULANTE
 491.726,80
 411.513,82
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 491.726,80
 9.000,00
    Créditos A Curto Prazo
 0,00
 9.000,00
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 0,00
 45.192,00
    Estoques
 0,00
 24.322.286,49
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 9.781.781,44
 13.978.015,30
    Realizável A Longo Prazo
 3.527.384,73
 13.978.015,30
      VPD Pagas Antecipadamente
 3.527.384,73
 10.344.271,19
    Imobilizado
 6.254.396,71
 12.399.249,89
      Bens Móveis
 7.585.174,86
 2.299.679,94
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 1.575.479,39
 244.701,24
      Bens Imóveis
 244.701,24
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 177.893,45
  PASSIVO CIRCULANTE
 226.022,96
 2.833,13
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E 
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
 0,00
 171.459,40
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 225.668,03
 3.600,92
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 354,93
 3.600,92
      Valores Restituíveis
 354,93
TOTAL DO PASSIVO
 177.893,45
 226.022,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 24.610.098,86
  Resultados Acumulados
 10.047.485,28
 24.610.098,86
 10.047.485,28
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 24.787.992,31
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 10.273.508,24
 24.787.992,31
 10.273.508,24
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
028301-FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 411.513,82
ATIVO FINANCEIRO
 491.726,80
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
 269.448,56
 5.692.199,11
ATIVO PERMANENTE
 24.376.478,49
 9.781.781,44
PASSIVO PERMANENTE
 0,00
 0,00
 24.518.543,75
SALDO PATRIMONIAL
 4.581.309,13
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 1.063.104,89
      Obrigações Contratuais
 754.593,83
TOTAL
 1.063.104,89
 754.593,83
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
028301-FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
  DESTINAÇÃO DE RECURSOS
 141.976,58
    Ordinária
-5.200.560,99
 88,68
    Vinculada
 88,68
 0,00
      Recursos Destinados à Educação
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados à Saúde
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados à Previdência Social
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados a Operações de Crédito
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados a Convênios
 0,00
 88,68
      Outras Destinações Vinculadas de Recursos
 88,68
TOTAL
 142.065,26
-5.200.472,31
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
12 - Dezembro de 2022
028301-FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
Mês de Referência:
Anexo 15
EXERCÍCIO 2022
Exercício Atual
Exercício Anterior
Títulos
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 26.421.635,75
  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
 15.201.440,08
 690.874,78
   Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
 674.906,61
 690.874,78
    Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços
 674.906,61
 2.137,15
   Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
 960,69
 2.137,15
    Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
 960,69
 25.640.838,72
   Transferências e Delegações Recebidas
 14.523.557,41
 25.640.838,72
    Transferências Intragovernamentais
 14.523.557,41
 85.929,04
   Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos
 312,37
 85.868,89
    Ganhos com Incorporação de Ativos
 0,00
 60,15
    Desincorporação de Passivos
 312,37
 1.856,06
   Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
 1.703,00
 1.856,06
    Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
 1.703,00
 11.690.968,89
  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
 10.576.266,78
 8.973.648,55
   Pessoal e Encargos
 7.818.356,05
 6.606.745,15
    Remuneração a Pessoal
 5.794.457,55
 1.363.339,40
    Encargos Patronais
 1.133.771,56
 1.003.564,00
    Benefícios a Pessoal
 890.126,94
 2.552.835,77
   Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
 2.039.897,95
 124.815,53
    Uso de Material de Consumo
 414.554,61
 1.703.819,69
    Serviços
 1.129.300,93
 724.200,55
    Depreciação, Amortização e Exaustão
 496.042,41
 11.781,81
   Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
 139,54
 11.781,81
    Juros e Encargos de Mora
 139,54
 60.817,11
   Transferências e Delegações Concedidas
 91.600,63
 60.817,11
    Transferências Intragovernamentais
 91.600,63
 40.676,89
   Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
 35.696,94
 40.676,89
    Desincorporação de Ativos
 35.696,94
 23.622,54
   Tributárias
 1.890,34
 23.622,54
    Contribuições
 1.890,34
 27.586,22
   Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
 588.685,33
 27.586,22
    Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
 588.685,33
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
 14.730.666,86
 4.625.173,30
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO