DOEAM 21/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, terça-feira, 21 de março de 2023
6
Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO
Unidade Gestora:
Gestão:
Mês de Referência:
022703-FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
00007 - FUNDOS
12 - Dezembro de 2022
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022
INGRESSOS
Exercício Atual
Exercício Anterior
 30.801.479,57
  Receita Orçamentária (I)
 42.166.486,80
 3.125.527,61
    Ordinária
 448,04
 27.675.951,96
    Vinculada
 42.166.038,76
 27.675.951,96
      Outras Destinações de Recursos
 42.166.038,76
 27.675.951,96
 42.166.038,76
 1.480.114,50
        Demais Destinações de Recursos
  RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)
 26.349.453,28
 735.794,48
    Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 26.348.508,67
 721.820,52
    Inscrição de Restos a Pagar Processados
 944,61
 22.499,50
 0,00
 58.830.832,16
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
  Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
 29.458.191,86
 58.830.832,16
 29.458.191,86
 0,00
    Caixa e Equivalente de Caixa
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 91.112.426,23
 97.974.131,94
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)
DISPÊNDIOS
Exercício Atual
Exercício Anterior
 3.070.164,73
  Despesa Orçamentária (VI)
 37.924.689,78
 3.070.164,73
    Vinculada
 37.924.689,78
 3.070.164,73
      Outras Destinações de Recursos
 37.924.689,78
 3.070.164,73
 37.924.689,78
 26.808.444,60
        Demais Destinações de Recursos
  PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
 1.218.610,00
 26.785.264,29
    Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
 1.218.610,00
 944,61
    Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 0,00
 22.235,70
 0,00
 61.233.816,90
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
  Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)
 58.830.832,16
 61.233.816,90
 58.830.832,16
 0,00
    Caixa e Equivalente de Caixa
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 91.112.426,23
 97.974.131,94
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)
Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Unidade Gestora:
Gestão:
Mês de Referência:
022703-FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
00007 - FUNDOS
12 - Dezembro de 2022
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 61.233.816,90
  ATIVO CIRCULANTE
 58.830.832,16
 61.233.816,90
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 58.830.832,16
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 727.096,52
  PASSIVO CIRCULANTE
 944,61
 726.832,72
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 944,61
 263,80
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 0,00
 263,80
 0,00
      Valores Restituíveis
TOTAL DO PASSIVO
 944,61
 727.096,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 60.506.720,38
  Resultados Acumulados
 58.829.887,55
 60.506.720,38
 58.829.887,55
 61.233.816,90
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 58.830.832,16
 61.233.816,90
 58.830.832,16
Exercício Atual
Exercício Anterior
 61.233.816,90
 58.830.832,16
Exercício Atual
Exercício Anterior
 1.462.891,00
 27.375.625,28
Títulos
ATIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE
 0,00
 0,00
Títulos
PASSIVO FINANCEIRO
PASSIVO PERMANENTE
 0,00
 0,00
 59.770.925,90
SALDO PATRIMONIAL
 31.455.206,88
Exercício Atual
Exercício Anterior
Títulos
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 1.113.436,58
 36.556.936,50
      Obrigações Contratuais
TOTAL
 1.113.436,58
 36.556.936,50
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
  DESTINAÇÃO DE RECURSOS
 3.136.887,19
 11.359,58
 56.634.038,71
    Ordinária
    Vinculada
 31.443.847,30
 0,00
      Recursos Destinados à Educação
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 56.634.038,71
      Recursos Destinados à Saúde
      Recursos Destinados à Previdência Social
      Recursos Destinados a Operações de Crédito
      Recursos Destinados a Convênios
      Outras Destinações Vinculadas de Recursos
 31.443.847,30
TOTAL
 59.770.925,90
 31.455.206,88
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO