DOEAM 21/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, terça-feira, 21 de março de 2023
18
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 8.428.456,51
ATIVO FINANCEIRO
 10.182.144,49
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
 194.024,88
 41.612,09
ATIVO PERMANENTE
 2.004.658,67
 1.973.087,22
PASSIVO PERMANENTE
 0,00
 4.627,07
 10.239.090,30
SALDO PATRIMONIAL
 12.108.992,55
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 778.886,26
      Obrigações Contratuais
 634.489,76
TOTAL
 778.886,26
 634.489,76
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
  DESTINAÇÃO DE RECURSOS
 8.234.307,51
    Ordinária
 10.132.022,53
 124,12
    Vinculada
 8.509,87
 0,00
      Recursos Destinados à Educação
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados à Saúde
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados à Previdência Social
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados a Operações de Crédito
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados a Convênios
 0,00
 124,12
      Outras Destinações Vinculadas de Recursos
 8.509,87
TOTAL
 8.234.431,63
 10.140.532,40
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
12 - Dezembro de 2022
016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência:
Anexo 15
EXERCÍCIO 2022
Exercício Atual
Exercício Anterior
Títulos
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 22.780.597,54
  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
 17.005.562,35
 14.970.427,94
   Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
 13.409.469,53
 14.970.427,94
    Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços
 13.409.469,53
 1.105.781,48
   Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
 463.580,63
 1.105.781,48
    Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
 463.580,63
 6.611.879,97
   Transferências e Delegações Recebidas
 2.960.938,00
 6.611.879,97
    Transferências Intragovernamentais
 2.960.938,00
 80.630,06
   Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos
 155.195,92
 80.630,06
    Ganhos com Incorporação de Ativos
 149.841,40
 0,00
    Desincorporação de Passivos
 5.354,52
 11.878,09
   Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
 16.378,27
 4.627,07
    Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas
 0,00
 7.251,02
    Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
 16.378,27
 24.634.062,50
  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
 18.606.425,35
 6.649.073,63
   Pessoal e Encargos
 5.493.535,34
 4.647.951,97
    Remuneração a Pessoal
 3.852.148,74
 1.090.450,06
    Encargos Patronais
 654.610,80
 910.671,60
    Benefícios a Pessoal
 986.775,80
 11.112.912,31
   Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
 6.620.417,85
 141.501,03
    Uso de Material de Consumo
 149.559,90
 10.943.053,82
    Serviços
 6.438.696,64
 28.357,46
    Depreciação, Amortização e Exaustão
 32.161,31
 0,00
   Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
 500,00
 0,00
    Juros e Encargos de Mora
 500,00
 6.603.603,49
   Transferências e Delegações Concedidas
 2.960.938,00
 6.603.603,49
    Transferências Intragovernamentais
 2.960.938,00
 95.556,75
   Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
 248.500,60
 0,00
    Perdas Involuntárias
 123.096,35
 95.556,75
    Desincorporação de Ativos
 125.404,25
 155.619,66
   Tributárias
 140.678,26
 155.619,66
    Contribuições
 140.678,26
 17.296,66
   Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
 3.141.855,30
 0,00
    Constituição de Provisões
 4.627,07
 17.296,66
    Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
 3.137.228,23
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
-1.853.464,96
-1.600.863,00
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO