DOEAM 21/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, terça-feira, 21 de março de 2023 29
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
017303-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"
12 - Dezembro de 2022
EXERCÍCIO 2022
Mês de Referência:
Gestão:
Unidade Gestora:
00003 - FUNDACAO
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Restos a Pagar processados
Em Exercícios
 Anteriores (a)
Em 31 / Dezembro do 
Exercício Anterior (b)
Pagos (c)
Cancelados (d)
Saldo
 (e) = (a+b-c-d)
  DESPESAS CORRENTES
 471,65
 0,00
 3.000,25
 2.528,60
 0,00
   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 471,65
 0,00
 3.000,25
 2.528,60
 0,00
  DESPESAS DE CAPITAL
 0,00
 0,00
 251,75
 251,75
 0,00
   INVESTIMENTOS
 0,00
 0,00
 251,75
 251,75
 0,00
   INVERSÕES FINANCEIRAS
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
TOTAL
 0,00
 3.252,00
 2.780,35
 0,00
 471,65
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
Gestão:
Mês de Referência:
017303-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2022
Anexo 13
EXERCÍCIO 2022
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 9,54
  Receita Orçamentária (I)
 4.956,04
 9,23
    Ordinária
 6,65
 0,31
    Vinculada
 4.949,39
 0,31
      Outras Destinações de Recursos
 4.949,39
 0,00
        Recursos Vinculados a Convênios
 4.941,93
 0,31
        Demais Destinações de Recursos
 7,46
 29.508.295,61
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
 25.625.281,64
 26.598.338,08
    Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária
 24.700.328,55
 2.909.957,53
    Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária
 924.953,09
 6.930.779,93
  RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)
 8.391.073,56
 575.990,33
    Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 738.749,96
 88.712,79
    Inscrição de Restos a Pagar Processados
 3.252,00
 6.266.076,81
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 5.580.615,32
 0,00
    Outros Recebimentos Extraorçamentários
 2.068.456,28
 0,00
      Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 2.068.456,28
 111.156,43
  Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
 219.899,42
 111.156,43
    Caixa e Equivalente de Caixa
 219.899,42
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 36.550.241,51
 34.241.210,66
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 29.661.625,54
  Despesa Orçamentária (VI)
 27.512.899,69
 28.417.405,63
    Ordinária
 24.964.442,30
 1.244.219,91
    Vinculada
 2.548.457,39
 1.205.400,90
      Recursos Vinculados à Saúde
 2.479.940,23
 38.819,01
      Outras Destinações de Recursos
 68.517,16
 38.444,61
        Recursos Destinados a Convênios
 68.517,16
 374,40
        Demais Destinações de Recursos
 0,00
 0,00
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
 280,00
 0,00
    Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária
 280,00
 6.814.188,05
  PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
 6.616.874,54
 546.755,81
    Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
 1.036.259,22
 2.780,35
    Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 0,00
 6.264.651,89
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 5.580.615,32
 74.427,92
  Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)
 111.156,43
 74.427,92
    Caixa e Equivalente de Caixa
 111.156,43
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 36.550.241,51
 34.241.210,66
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017303-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 1.706.663,42
  ATIVO CIRCULANTE
 2.155.399,35
 74.427,92
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 111.156,43
 4.000,00
    Créditos A Curto Prazo
 5.895,00
 4.000,00
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 5.895,00
 1.628.235,50
    Estoques
 2.038.347,92
 6.994.847,91
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 6.320.384,67
 9.738,24
    Investimentos
 9.738,24
 9.738,24
      Participações Permanentes
 9.738,24
 9.738,24
        Participações avaliadas pelo método de equivalência 
patrimonial
 9.738,24
 6.985.109,67
    Imobilizado
 6.310.646,43
 6.261.189,58
      Bens Móveis
 5.451.282,96
 667.218,21
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 531.774,83
 1.391.138,30
      Bens Imóveis
 1.391.138,30
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 129.509,33
  PASSIVO CIRCULANTE
 139.848,26
 89.184,44
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 3.252,00
 38.899,97
    Provisões A Curto Prazo
 136.596,26
 1.424,92
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 0,00
 1.424,92
      Valores Restituíveis
 0,00
 269.823,94
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 308.268,55
 269.823,94
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 308.268,55
TOTAL DO PASSIVO
 399.333,27
 448.116,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 8.302.178,06
  Resultados Acumulados
 8.027.667,21
 8.302.178,06
 8.027.667,21
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 8.701.511,33
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 8.475.784,02
 8.701.511,33
 8.475.784,02
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO