DOEAM 21/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, terça-feira, 21 de março de 2023
30
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017303-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 74.427,92
ATIVO FINANCEIRO
 111.156,43
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
 666.599,69
 742.001,96
ATIVO PERMANENTE
 8.627.083,41
 8.364.627,59
PASSIVO PERMANENTE
 308.723,91
 444.864,81
 7.726.187,73
SALDO PATRIMONIAL
 7.288.917,25
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 771.727,45
      Obrigações Contratuais
 924.741,06
TOTAL
 771.727,45
 924.741,06
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
    Atos Potenciais Ativos
 548.013,86
      Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres
 548.013,86
TOTAL
 548.013,86
 548.013,86
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017303-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
  DESTINAÇÃO DE RECURSOS
-556.744,91
    Ordinária
-410.316,95
-35.426,86
    Vinculada
-220.528,58
 0,00
      Recursos Destinados à Educação
 0,00
-104.018,87
      Recursos Destinados à Saúde
-259.422,13
 0,00
      Recursos Destinados à Previdência Social
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados a Operações de Crédito
 0,00
 68.517,16
      Recursos Destinados a Convênios
 38.444,61
 74,85
      Outras Destinações Vinculadas de Recursos
 448,94
TOTAL
-592.171,77
-630.845,53
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
12 - Dezembro de 2022
017303-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"
00003 - FUNDACAO
Mês de Referência:
Anexo 15
EXERCÍCIO 2022
Exercício Atual
Exercício Anterior
Títulos
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 32.627.265,07
  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
 28.348.461,09
 9,54
   Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
 14,11
 9,54
    Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
 14,11
 29.508.295,61
   Transferências e Delegações Recebidas
 27.739.267,80
 29.508.295,61
    Transferências Intragovernamentais
 27.739.267,80
 2.987.156,60
   Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos
 607.871,18
 2.987.156,60
    Ganhos com Incorporação de Ativos
 607.871,18
 131.803,32
   Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
 1.308,00
 131.803,32
    Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas
 1.308,00
 32.146.336,66
  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
 27.762.658,13
 23.578.909,75
   Pessoal e Encargos
 21.542.712,17
 19.082.325,58
    Remuneração a Pessoal
 17.473.129,21
 3.109.570,90
    Encargos Patronais
 2.806.713,04
 1.387.013,27
    Benefícios a Pessoal
 1.262.869,92
 4.849.392,16
   Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
 5.590.461,41
 932.165,48
    Uso de Material de Consumo
 1.478.754,69
 3.781.783,30
    Serviços
 3.991.517,56
 135.443,38
    Depreciação, Amortização e Exaustão
 120.189,16
 3.620,58
   Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
 3.254,85
 3.620,58
    Juros e Encargos de Mora
 3.254,85
 0,00
   Transferências e Delegações Concedidas
 194.573,72
 0,00
    Transferências Intragovernamentais
 194.573,72
 3.380.211,70
   Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
 0,00
 3.380.211,70
    Desincorporação de Ativos
 0,00
 334.202,47
   Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
 431.655,98
 295.364,74
    Incentivos
 246.451,82
 34.107,03
    Constituição de Provisões
 136.596,26
 4.730,70
    Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
 48.607,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
 480.928,41
 585.802,96
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO