DOEAM 21/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, terça-feira, 21 de março de 2023
52
Resultado
do exercício
-
-
(4.108.234)
(4.108.234)
Saldos em 31
de dezembro
de 2021
(reapresenta
do)
4.500.000
-
(4.108.234)
391.766
(-) Capital
integralizado
5.500.000
-
-
5.500.000
Resultado
do exercício
-
-
(4.537.338)
(4.537.338)
Saldos em 31
de dezembro
de 2022
10.000.000
-
(8.645.572)
1.354.428
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em Reais)
2022
2021
(reapresentado)
(=) Resultado do
exercício
(4.537.338)
(4.108.234)
Itens que não afetam o caixa operacional
Depreciação e
amortização
18.017
6.573
(4.519.321)
(4.101.661)
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo
(Aumento)/diminuição
em Outras contas a
receber
749
(10.749)
(Aumento)/diminuição
em Despesas pagas
antecipadamente
(1.090.086)
1.457
(Aumento)/diminuição
em Impostos e
Contribuições a
Recuperar
(56.814)
-
Aumento/(diminuição)
em Fornecedores
1.085.111
10.154
Aumento/(diminuição)
em Obrigações
trabalhistas e
previdenciárias
61.022
407.068
Aumento/(diminuição)
em Outras contas a
pagar ou provisões
15.923
564
Caixa líquido das
atividades
operacionais
(4.503.416)
(3.693.167)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de
imobilizado
(4.733)
(95.514)
Aumento em (‐)
Outras Contas
Retifcadoras
25.593
(16.921)
Diminuição em (‐)
Outras Contas
Retificadora do
Intangível
(2.256)
-
Caixa líquido das
atividades de
investimentos
18.604
(112.435)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Aumento em
Integralização de
Capital Social
5.500.000
4.500.000
Caixa líquido das
atividades de
financiamentos
5.500.000
4.500.000
Aumento líquido de
caixa e equivalentes
de caixa
1.015.188
694.398
Caixa e equivalentes
de caixa no início do
período
694.398
-
Caixa e equivalentes
de caixa no final do
período
1.709.586
694.398
Aumento líquido de
caixa e equivalentes
de caixa
1.015.188
694.398
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS Em 31 de dezembro de 2022 e 2021(Em Reais)
1. Contexto operacional
A Companhia “Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização
de Ativos – CADA”, é uma companhia pública, de direto privado na forma
de sociedade anônima, com capital fechado, inscrita no cadastro nacional
da pessoa jurídica – CNPJ 40.182.478/0001-02 com data de abertura
22/12/2020, a sociedade anônima é formada pelo acionista Governo do
Estado do Amazonas, pessoa jurídica de direito público, com sede na
Avenida Brasil, nº 3925, bairro Santo Agostinho, Manaus-AM, inscrita no
CNPJ 04.312.369/0001-90 neste ato representado por Acram Salameh
Isper Jr, e o acionista Companhia de Desenvolvimento do Estado do
Amazonas – CIAMA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na
Avenida Tefé, n°3279, Bairro Japiim, Cep. n° 69.079-000, inscrita no CNPJ
nº. 00.624.961/0001-77, neste ato representada pelo seu diretor-
presidente, o senhor Antônio Aluízio Brasil Barbosa Ferreira, na cidade de
Manaus, Estado do Amazonas. A Sociedade tem como objeto social auxiliar
o Poder Executivo na promoção do desenvolvimento econômico e social do
Estado do Amazonas e na otimização do fluxo de recursos financeiros, para
o financiamento de projetos prioritários, em conformidade da Lei Estadual
n.º 5.054, de 27 de dezembro de 2019 e alterações da Lei nº 5.219 de 31
de agosto de 2020 e da Lei n.º 6.104 de 23 de dezembro de 2022.
Para a consecução do seu objeto social, a Companhia poderá:
I – Firmar convênios, instrumentos de cooperação e contratos inclusive de
prestação de serviços com órgãos e entidades da Administração Pública da
União, dos Estados, dos Municípios e particulares, especialmente nas
áreas de saúde, educação, transportes, segurança e meio ambiente, que
tenham por objetivo: a) realizar investimentos prioritários no Estado do
Amazonas; b) instituir parcerias público-privadas e concessões; c) instituir
projetos de desestatização e outros do interesse público; d) elaborar
estudos técnicos para a inclusão de projetos no Programa Estadual de
Parcerias Público-Privadas;
II – Emitir e distribuir, publicamente, quaisquer títulos e/ou valores
mobiliários, observadas as normas emanadas da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM;
III – Contrair empréstimos e financiamentos, no mercado nacional ou
internacional;
IV – Adquirir, alienar e dar em garantia ativos, créditos, títulos e valores
mobiliários;
V – Administrar e explorar economicamente ativos estaduais;
VI – Auxiliar o Tesouro Estadual na captação de recursos financeiros;
VII – Estruturar e implementar operações, que visem à obtenção de
recursos, junto ao mercado de capitais;
VIII – Auxiliar o Estado, na realização de investimentos em infraestrutura e
nos serviços públicos estaduais, em geral;
IX – Auxiliar o Estado na atividade de conservação e manutenção de seus
bens; X – Colaborar, apoiar e viabilizar os projetos de concessão, de
parcerias público-privadas, de locação de ativos e de outros instrumentos
similares, podendo, para tanto, assumir obrigações ou prestar garantias;
XI – Participar de outras sociedades, cujo objeto social seja compatível com
suas finalidades;
XII – auxiliar órgãos e entidades da Administração Pública de outros entes
federativos, além de particulares, na formulação e implementação de
projetos
de
infraestrutura,
concessões,
parcerias
público-privadas
desestatização, parcerias em geral e outros projetos de interesse público;
XIII – constituir subsidiárias e participar de outras sociedades, cujo objeto
social seja compatível com suas finalidades;
IXV – desenvolver estudos e levantamentos econômicos e sociais;
XV – promover, colaborar, apoiar e viabilizar a pesquisa básica ou aplicada
de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos
produtos, serviços ou processos;
XVI – Realizar quaisquer atividades, que sirvam de instrumento para a
conquista dos objetivos enunciados nos incisos anteriores.
2. Base de preparação
2.1. Declaração de conformidade (com relação às normas do CPC)
As demonstrações contábeis da Sociedade foram preparadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a pequenas e
medias companhias (NBCT G 1000). As práticas contábeis adotadas no
Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e
os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho
Federal de Contabilidade - CFC.
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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