DOEAM 21/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, terça-feira, 21 de março de 2023
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apropriação e baixa desses saldos é realizada por apropriação das
despesas dentro da competência mensal.
6. Imobilizado
Descrição
2022
2021
Custo
Móveis, Utensílios e Instalações
Comerciais
41.094
36.361
Equipamentos de Processamento de
Dados
59.152
59.152
Sistema ERP Fortes
16.921
16.921
117.167
112.434
Depreciação
Móveis, Utensílios e Instalações
Comerciais
(12.885)
(2.391)
Equipamentos de Processamento de
Dados
(31.659)
(1.926)
Sistema ERP Fortes
(3.384)
(2.256)
(47.928)
(6.573)
Total Imobilizado líquido
69.239
105.861
Mapa de Movimentação do Imobilizado
Descriçã
o
Nº da Conta
contábil
Saldo
Inicial
31/12/
2021
Adiçõe
s
B
ai
x
a
s
Transferê
ncias
Baixas
Impair
ment
Saldo
Final
31/12/
2022
Móveis,
Utensílios
e
Instalaçõ
es
Comerciai
s
1.07.04.01.0
1.0005
36.361
4.733
-
-
-
41.094
Equipame
ntos de
Processa
mento de
Dados
1.07.04.01.0
1.0006
59.152
-
-
-
-
59.152
Sistema
ERP
Fortes
1.07.05.09.0
1.0001
16.921
-
-
-
-
16.921
Software
ERP
Sistemas
1.07.05.21.0
1.0001
-
2.256
-
-
-
2.256
Total do
custo
112.43
4
6.989
-
-
-
119.42
3
Móveis,
Utensílios
e
Instalaçõ
es
Comerciai
s
1.07.04.21.0
1.0004
2.391
3.818
-
-
-
6.209
Equipame
ntos de
Processa
mento de
Dados
1.07.04.21.0
1.0007
1.926
10.815
-
-
-
12.741
Sistema
ERP
Fortes
1.07.05.20.0
1.0001
2.256
3.384
-
-
-
5.640
Móveis e
Utensílios
1.07.04.22.0
1.0004
-
-
-
6.676
6.676
Equipame
ntos de
Processa
mento de
Dados
1.07.04.22.0
1.0007
-
-
-
18.918
18.918
Total da
deprecia
ção e
amortiza
ção
acumula
da
6.573
18.017
-
-
25.594
50.184
Imobiliza
do
Liquido
105.86
1
-11.028
-
-
- 25.594
69.239
A companhia realizou o levantamento de seus ativos mediante avaliação de
empresa especializada. Em 2022, efetuou redução ao valor recuperável de
ativos no valor de R$ 25.594. As provisões apresentadas foram apuradas
individualmente em teste de recuperabilidade.
7. Fornecedores- O saldo a pagar em 31 de dezembro de 2022 é
composto, substancialmente, por obrigações com fornecedores de serviços
e provisão de contratos:
Descrição
2022
2021
Fornecedores
diversos
1.095.265
10.154
1.095.265
10.154
8. Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Descrição
2022
2021
CSRF a Recolher
211
252
Férias
218.467
180.812
FGTS a Recolher
26.497
13.346
FGTS sobre Férias
17.477
16.139
INSS a Recolher
75.761
76.205
INSS Retido a Recolher
-
388
INSS sobre Férias
48.063
44.163
IRRF a Recolher
777
587
IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher
77.714
73.038
IRRF S/ Pagt Membros Estatutários a Recolher
3.123
2.138
468.090
407.068
9. Outras contas a pagar ou provisões
Descrição
2022
2021
Energia a pagar
-
1.292
Reembolso a pagar
-
-
Aluguéis a Pagar
17.216
-
17.216
1.292
10. Patrimônio líquido
Descrição
2022
2021
(Reapresentado)
Capital Subscrito do Estado do
Amazonas
9.000.000
9.000.000
Capital Subscrito do CIAMA
1.000.000
1.000.000
(-) Capital a Integralizar do Estado
do Amazonas
-
(5.500.000)
(-) Prejuízos Acumulados
(4.108.234)
Resultado do exercício
(4.537.338)
(4.108.234)
1.354.428
391.766
No ano de 2022 o capital social foi totalmente integralizado, mediante o
aporte de R$5.500.000,00. Sendo assim, o capital social da companhia é
de R$ 10.000.000,00 em 31 de dezembro de 2022. Tendo por acionista
majoritário o Governo do Estado do Amazonas e o acionista Companhia de
Desenvolvimento do Estado do Amazonas – CIAMA.
11. Despesas gerais e administrativas
Descrição
2022
2021
(Reapresentado)
Despesa com pessoal
4.391.179
3.864.100
Aluguéis
63.693
50.000
Despesas com Treinamento de
Pessoal
3.240
35.771
Assessoria Jurídica
-
31.966
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda
de Custo
52.622
27.446
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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