DOEAM 22/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, quarta-feira, 22 de março de 2023 41
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
Gestão:
Mês de Referência:
017304-FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2022
Anexo 13
EXERCÍCIO 2022
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 176.239,77
  Receita Orçamentária (I)
 123.693,98
 3.673,37
    Ordinária
 65.946,96
 172.566,40
    Vinculada
 57.747,02
 172.566,40
      Outras Destinações de Recursos
 57.747,02
 172.566,40
        Recursos Vinculados a Convênios
 57.747,02
 89.673.621,60
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
 81.637.943,11
 83.272.985,25
    Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária
 79.794.136,61
 6.400.636,35
    Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária
 1.843.806,50
 16.944.779,86
  RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)
 17.813.837,97
 2.344.769,55
    Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 2.282.060,73
 341.434,94
    Inscrição de Restos a Pagar Processados
 472.323,03
 14.199.417,63
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 11.993.105,61
 59.157,74
    Outros Recebimentos Extraorçamentários
 3.066.348,60
 45.005,93
      Créditos a Receber
 0,00
 14.151,81
      Adiantamentos Concedidos
 13.163,73
 0,00
      Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 3.053.184,87
 2.684.672,57
  Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
 3.411.545,33
 2.684.672,57
    Caixa e Equivalente de Caixa
 3.411.545,33
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 109.479.313,80
 102.987.020,39
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 90.680.502,68
  Despesa Orçamentária (VI)
 85.820.073,47
 69.734.395,60
    Ordinária
 59.013.409,58
 20.946.107,08
    Vinculada
 26.806.663,89
 19.600.902,72
      Recursos Vinculados à Saúde
 26.588.304,16
 1.345.204,36
      Outras Destinações de Recursos
 218.359,73
 1.345.204,36
        Recursos Destinados a Convênios
 218.359,73
 16.875.649,31
  PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
 14.482.274,35
 2.146.140,60
    Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
 2.476.664,38
 472.323,03
    Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 0,00
 14.198.027,94
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 11.992.446,24
 59.157,74
    Outros Pagamentos Extraorçamentários
 13.163,73
 45.005,93
      Créditos a Receber
 0,00
 14.151,81
      Adiantamentos Concedidos
 13.163,73
 1.923.161,81
  Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)
 2.684.672,57
 1.923.161,81
    Caixa e Equivalente de Caixa
 2.684.672,57
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 109.479.313,80
 102.987.020,39
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017304-FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 5.790.335,85
  ATIVO CIRCULANTE
 6.551.846,61
 1.923.161,81
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 2.684.672,57
 45.005,93
    Créditos A Curto Prazo
 45.005,93
 45.005,93
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 45.005,93
 3.822.168,11
    Estoques
 3.822.168,11
 37.424.581,96
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 37.227.205,06
 399.962,80
    Realizável A Longo Prazo
 399.962,80
 399.962,80
      VPD Pagas Antecipadamente
 399.962,80
 37.024.619,16
    Imobilizado
 36.827.242,26
 18.607.024,43
      Bens Móveis
 18.409.647,53
 18.417.594,73
      Bens Imóveis
 18.417.594,73
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 346.777,95
  PASSIVO CIRCULANTE
 477.890,35
 182.998,78
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E 
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
 0,00
 158.436,16
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 473.937,03
 5.343,01
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 3.953,32
 5.343,01
      Valores Restituíveis
 3.953,32
 4.619.847,07
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 4.447.280,67
 4.619.847,07
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 4.447.280,67
TOTAL DO PASSIVO
 4.966.625,02
 4.925.171,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 38.248.292,79
  Resultados Acumulados
 38.853.880,65
 38.248.292,79
 38.853.880,65
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 43.214.917,81
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 43.779.051,67
 43.214.917,81
 43.779.051,67
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017304-FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 1.968.167,74
ATIVO FINANCEIRO
 2.729.678,50
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
 2.691.547,50
 2.759.951,08
ATIVO PERMANENTE
 41.246.750,07
 41.049.373,17
PASSIVO PERMANENTE
 4.619.847,07
 4.447.280,67
 35.903.523,24
SALDO PATRIMONIAL
 36.571.819,92
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 189.020,49
      Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos 
Congêneres
 189.020,49
 33.284.852,50
      Obrigações Contratuais
 9.690.593,98
TOTAL
 33.473.872,99
 9.879.614,47
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
    Atos Potenciais Ativos
 73.610,90
      Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres
 73.610,90
TOTAL
 73.610,90
 73.610,90
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO