DOEAM 22/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, quarta-feira, 22 de março de 2023
52
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
011304-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 20.948.549,27
  ATIVO CIRCULANTE
 15.557.873,21
 19.169.950,47
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 14.013.435,46
 843.280,67
    Créditos A Curto Prazo
 609.119,62
 843.280,67
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 609.119,62
 935.318,13
    Estoques
 935.318,13
 154.041.155,21
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 160.548.737,09
 9.370.798,84
    Realizável A Longo Prazo
 9.370.798,84
 9.370.798,84
      VPD Pagas Antecipadamente
 9.370.798,84
 144.670.356,37
    Imobilizado
 151.177.938,25
 130.595.646,85
      Bens Móveis
 122.084.616,52
 46.036.658,39
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 31.018.046,18
 60.111.367,91
      Bens Imóveis
 60.111.367,91
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 17.808.930,13
  PASSIVO CIRCULANTE
 702.272,96
 1.977,80
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E 
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
 0,00
 16.737.383,06
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 348.504,10
 284.921,76
    Provisões A Curto Prazo
 284.921,76
 784.647,51
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 68.847,10
 784.647,51
      Valores Restituíveis
 68.847,10
 16.024.885,74
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 15.232.276,45
 16.024.885,74
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 15.232.276,45
TOTAL DO PASSIVO
 33.833.815,87
 15.934.549,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 141.155.888,61
  Resultados Acumulados
 160.172.060,89
 141.155.888,61
 160.172.060,89
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 174.989.704,48
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 176.106.610,30
 174.989.704,48
 176.106.610,30
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
22/03/2023
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
011304-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 20.948.549,27
  ATIVO CIRCULANTE
 15.557.873,21
 19.169.950,47
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 14.013.435,46
 843.280,67
    Créditos A Curto Prazo
 609.119,62
 843.280,67
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 609.119,62
 935.318,13
    Estoques
 935.318,13
 154.041.155,21
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 160.548.737,09
 9.370.798,84
    Realizável A Longo Prazo
 9.370.798,84
 9.370.798,84
      VPD Pagas Antecipadamente
 9.370.798,84
 144.670.356,37
    Imobilizado
 151.177.938,25
 130.595.646,85
      Bens Móveis
 122.084.616,52
 46.036.658,39
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 31.018.046,18
 60.111.367,91
      Bens Imóveis
 60.111.367,91
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 17.808.930,13
  PASSIVO CIRCULANTE
 702.272,96
 1.977,80
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E 
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
 0,00
 16.737.383,06
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 348.504,10
 284.921,76
    Provisões A Curto Prazo
 284.921,76
 784.647,51
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 68.847,10
 784.647,51
      Valores Restituíveis
 68.847,10
 16.024.885,74
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 15.232.276,45
 16.024.885,74
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 15.232.276,45
TOTAL DO PASSIVO
 33.833.815,87
 15.934.549,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 141.155.888,61
  Resultados Acumulados
 160.172.060,89
 141.155.888,61
 160.172.060,89
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 174.989.704,48
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 176.106.610,30
 174.989.704,48
 176.106.610,30
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
22/03/2023
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
011304-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 19.169.950,47
ATIVO FINANCEIRO
 14.013.435,46
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
 42.563.778,59
 18.478.890,66
ATIVO PERMANENTE
 155.819.754,01
 162.093.174,84
PASSIVO PERMANENTE
 16.309.807,50
 15.517.198,21
 116.116.118,39
SALDO PATRIMONIAL
 142.110.521,43
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 11.247.677,83
      Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos 
Congêneres
 11.247.677,83
 52.387.580,15
      Obrigações Contratuais
 47.108.697,35
TOTAL
 63.635.257,98
 58.356.375,18
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
    Atos Potenciais Ativos
 6.368.886,40
      Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres
 7.050.870,56
TOTAL
 6.368.886,40
 7.050.870,56
Página: 002
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
22/03/2023
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
011304-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
  DESTINAÇÃO DE RECURSOS
-1.471.969,08
    Ordinária
-4.095.339,52
-21.921.859,04
    Vinculada
-370.115,68
-42.389.032,00
      Recursos Destinados à Educação
-20.651.907,84
 13,00
      Recursos Destinados à Saúde
-29.350,52
 0,00
      Recursos Destinados à Previdência Social
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados a Operações de Crédito
 0,00
 3.180.551,15
      Recursos Destinados a Convênios
 3.025.056,74
 17.286.608,81
      Outras Destinações Vinculadas de Recursos
 17.286.085,94
TOTAL
-23.393.828,12
-4.465.455,20
Página: 003
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
22/03/2023
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO