DOEAM 22/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, quarta-feira, 22 de março de 2023 63
Ativo Circulante 
336.251,64 
Ativo não Circulante 
2.278.393,81 
Passivo Circulante 
13.261.812,92 
Patrimônio Líquido 
(10.647.167,47) 
NOTA 9 – PASSIVO CIRCULANTE 
Composto pelas provisões constituídas no exercício e contas a 
pagar. 
 
Faturas de energia, para 
operação – Provisão 
11.069.493,82 
Fornecedores – Provisão 
911.443,59 
Outras 
1.280.875,51 
Total 
13.261.812,92 
NOTA 10 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
Demonstração do Fluxos de Caixa apresenta as entradas e 
saídas financeiras classificadas em fluxos operacional, de 
investimento e de financiamento, e foi elaborada pelo método 
direto e evidencia a movimentações ocorridas na conta Caixa e 
Equivalente de Caixa, de acordo com as Normas. A soma dos 
três fluxos (Atividades Operacionais, Investimentos 
e 
Financiamento) correspondeu ao total dos recursos financeiros 
disponíveis, incluído o saldo do início do período. 
NOTA 11 – RESUMO DA EXECUÇÃO DOS DESTAQUES 
ORÇAMENTÁRIOS RECEBIDOS 
No decorrer do exercício foram recebidos Destaques 
orçamentários e executados conforme demonstrativo abaixo: 
Valor dos Destaques Líquidos 
Recebidos 
48.001.117,90 
Correntes - liquidadas e a liquidar 
42.801.117,90 
Pessoal e Encargos e Benefícios a 
Pessoal 
35.443.484,18 
Material de Consumo 
1.969.000,00 
Produtos Químicos para 
Tratamento da Água 
1.969.000,00 
Serviços de Terceiros 
5.368.858,79 
Energia Elétrica 
5.008.858,79 
Serviços de Transportes (produto 
químico para Interior) 
360.000,00 
Indenizações e Restituições 
Trabalhistas 
19.774,93 
Despesas de capital – Liquidadas e 
a liquidar 
5.200.000,00 
 
 
 
 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
12 - Dezembro de 2022
EXERCÍCIO 2022
Mês de Referência:
Gestão:
Unidade Gestora:
00005 - EMPRESAS
Receitas Realizadas (c)
Previsão Atualizada (b)
Previsão Inicial (a)
Saldo (d=c-b)
Receitas Orçamentárias
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 48.001.117,90 
 43.001.117,90 
 0,00 
DÉFICIT (VI)
-
 48.001.117,90 
 43.001.117,90 
 0,00 
TOTAL (VII)=(V+VI)
 0,00 
 5.000.000,00 
 5.000.000,00 
 0,00 
 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)
-
 5.000.000,00 
 5.000.000,00 
 0,00 
  Superávit Financeiro
-
 0,00 
 0,00 
 0,00 
  Reabertura de Créditos Adicionais
-
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
12 - Dezembro de 2022
EXERCÍCIO 2022
Mês de Referência:
Gestão:
Unidade Gestora:
00005 - EMPRESAS
Dot. Inicial (e)
Dot. Atualizada (f)
Desp. Empenhadas (g)
Desp. Liquidadas (h)
Desp. Pagas (i)
Saldo Dot. (j=f-g)
Despesas Orçamentárias
 0,00 
  DESPESAS CORRENTES
 42.236.585,58 
 42.724.091,10 
 42.801.117,90 
 42.801.117,90 
 0,00 
 0,00 
   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 33.302.262,11 
 33.302.262,11 
 33.302.262,11 
 33.302.262,11 
 0,00 
 0,00 
   OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 8.934.323,47 
 9.421.828,99 
 9.498.855,79 
 9.498.855,79 
 0,00 
 0,00 
  DESPESAS DE CAPITAL
 1.064.009,13 
 1.845.422,05 
 5.200.000,00 
 5.200.000,00 
 0,00 
 0,00 
   INVESTIMENTOS
 1.064.009,13 
 1.845.422,05 
 5.200.000,00 
 5.200.000,00 
 0,00 
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)
 0,00 
 48.001.117,90 
 48.001.117,90 
 44.569.513,15 
 43.300.594,71 
 0,00 
 0,00 
  AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
   Amortização da Dívida Interna
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
    Dívida Mobiliária
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
    Outras Dívidas
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
   Amortização da Dívida Externa
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
    Dívida Mobiliária
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
    Outras Dívidas
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)
 0,00 
 48.001.117,90 
 48.001.117,90 
 44.569.513,15 
 43.300.594,71 
 0,00 
SUPERÁVIT (XIV)
 0,00 
 0,00 
 0,00 
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)
 44.569.513,15 
 43.300.594,71 
 48.001.117,90 
 0,00 
 0,00 
 48.001.117,90 
 0,00 
RESERVA DO RPPS
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Ativo Circulante 
336.251,64 
Ativo não Circulante 
2.278.393,81 
Passivo Circulante 
13.261.812,92 
Patrimônio Líquido 
(10.647.167,47) 
NOTA 9 – PASSIVO CIRCULANTE 
Composto pelas provisões constituídas no exercício e contas a 
pagar. 
 
Faturas de energia, para 
operação – Provisão 
11.069.493,82 
Fornecedores – Provisão 
911.443,59 
Outras 
1.280.875,51 
Total 
13.261.812,92 
NOTA 10 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
Demonstração do Fluxos de Caixa apresenta as entradas e 
saídas financeiras classificadas em fluxos operacional, de 
investimento e de financiamento, e foi elaborada pelo método 
direto e evidencia a movimentações ocorridas na conta Caixa e 
Equivalente de Caixa, de acordo com as Normas. A soma dos 
três fluxos (Atividades Operacionais, Investimentos 
e 
Financiamento) correspondeu ao total dos recursos financeiros 
disponíveis, incluído o saldo do início do período. 
NOTA 11 – RESUMO DA EXECUÇÃO DOS DESTAQUES 
ORÇAMENTÁRIOS RECEBIDOS 
No decorrer do exercício foram recebidos Destaques 
orçamentários e executados conforme demonstrativo abaixo: 
Valor dos Destaques Líquidos 
Recebidos 
48.001.117,90 
Correntes - liquidadas e a liquidar 
42.801.117,90 
Pessoal e Encargos e Benefícios a 
Pessoal 
35.443.484,18 
Material de Consumo 
1.969.000,00 
Produtos Químicos para 
Tratamento da Água 
1.969.000,00 
Serviços de Terceiros 
5.368.858,79 
Energia Elétrica 
5.008.858,79 
Serviços de Transportes (produto 
químico para Interior) 
360.000,00 
Indenizações e Restituições 
Trabalhistas 
19.774,93 
Despesas de capital – Liquidadas e 
a liquidar 
5.200.000,00 
 
 
 
 
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO