DOEAM 22/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, quarta-feira, 22 de março de 2023
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
12 - Dezembro de 2022
EXERCÍCIO 2022
Mês de Referência:
Gestão:
Unidade Gestora:
00005 - EMPRESAS
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Restos a Pagar não processados
Em Exercícios
 Anteriores (a)
Em 31 / Dezembro do 
Exercício Anterior (b)
Liquidados (c)
Pagos (d)
Cancelados (e)
Saldo
(f) = (a+b-d-e)
  DESPESAS CORRENTES
 0,00 
 0,00 
 1.008.068,59 
 939.674,13 
 939.674,13 
 68.394,46 
   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
   JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
   OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 0,00 
 0,00 
 1.008.068,59 
 939.674,13 
 939.674,13 
 68.394,46 
  DESPESAS DE CAPITAL
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
   INVESTIMENTOS
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
   INVERSÕES FINANCEIRAS
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 1.008.068,59 
 939.674,13 
 939.674,13 
 68.394,46 
 0,00 
TOTAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
12 - Dezembro de 2022
EXERCÍCIO 2022
Mês de Referência:
Gestão:
Unidade Gestora:
00005 - EMPRESAS
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Restos a Pagar processados
Em Exercícios
 Anteriores (a)
Em 31 / Dezembro do 
Exercício Anterior (b)
Pagos (c)
Cancelados (d)
Saldo
 (e) = (a+b-c-d)
  DESPESAS CORRENTES
 0,00
 0,00
 680,93
 680,93
 0,00
   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 0,00
 0,00
 680,93
 680,93
 0,00
  DESPESAS DE CAPITAL
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   INVESTIMENTOS
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   INVERSÕES FINANCEIRAS
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
TOTAL
 0,00
 680,93
 680,93
 0,00
 0,00
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
Gestão:
Mês de Referência:
025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
00005 - EMPRESAS
12 - Dezembro de 2022
Anexo 13
EXERCÍCIO 2022
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 44.228.311,77
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
 39.998.104,43
 43.211.940,93
    Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária
 39.605.564,44
 1.016.370,84
    Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária
 392.539,99
 10.810.074,87
  RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)
 6.287.372,27
 3.431.604,75
    Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 1.008.068,59
 1.252.380,60
    Inscrição de Restos a Pagar Processados
 680,93
 6.037.435,74
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 5.151.925,73
 88.653,78
    Outros Recebimentos Extraorçamentários
 126.697,02
 88.653,78
      Adiantamentos Concedidos
 67.435,48
 0,00
      Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 59.261,54
 680,93
  Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
 0,00
 680,93
    Caixa e Equivalente de Caixa
 0,00
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 55.039.067,57
 46.285.476,70
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 48.001.117,90
  Despesa Orçamentária (VI)
 40.672.894,57
 43.001.117,90
    Ordinária
 40.672.894,57
 5.000.000,00
    Vinculada
 0,00
 5.000.000,00
      Outras Destinações de Recursos
 0,00
 5.000.000,00
        Recursos Destinados a Operação de Crédito
 0,00
 7.037.949,67
  PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
 5.611.901,20
 939.674,13
    Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
 392.539,99
 680,93
    Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 0,00
 6.008.940,83
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 5.151.925,73
 88.653,78
    Outros Pagamentos Extraorçamentários
 67.435,48
 88.653,78
      Adiantamentos Concedidos
 67.435,48
 0,00
  Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)
 680,93
 0,00
    Caixa e Equivalente de Caixa
 680,93
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 55.039.067,57
 46.285.476,70
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO