DOEAM 22/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, quarta-feira, 22 de março de 2023 65
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
00005 - EMPRESAS
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 336.251,64
  ATIVO CIRCULANTE
 481.225,15
 0,00
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 680,93
 336.251,64
    Estoques
 480.544,22
 2.278.393,81
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 492.611,87
 200.000,00
    Realizável A Longo Prazo
 0,00
 200.000,00
      VPD Pagas Antecipadamente
 0,00
 2.078.393,81
    Imobilizado
 492.611,87
 680.834,64
      Bens Móveis
 680.834,64
 476.830,86
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 430.335,25
 2.012.165,05
      Bens Imóveis
 366.743,00
 137.775,02
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Imóveis
 124.630,52
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 13.261.812,92
  PASSIVO CIRCULANTE
 680,93
 1.252.380,60
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 680,93
 11.980.937,41
    Provisões A Curto Prazo
 0,00
 28.494,91
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 0,00
 28.494,91
      Valores Restituíveis
 0,00
TOTAL DO PASSIVO
 13.261.812,92
 680,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
-10.647.167,47
  Resultados Acumulados
 973.156,09
-10.647.167,47
 973.156,09
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 2.614.645,45
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 973.837,02
 2.614.645,45
 973.837,02
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
21/03/2023
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
00005 - EMPRESAS
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 336.251,64
  ATIVO CIRCULANTE
 481.225,15
 0,00
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 680,93
 336.251,64
    Estoques
 480.544,22
 2.278.393,81
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 492.611,87
 200.000,00
    Realizável A Longo Prazo
 0,00
 200.000,00
      VPD Pagas Antecipadamente
 0,00
 2.078.393,81
    Imobilizado
 492.611,87
 680.834,64
      Bens Móveis
 680.834,64
 476.830,86
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 430.335,25
 2.012.165,05
      Bens Imóveis
 366.743,00
 137.775,02
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Imóveis
 124.630,52
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 13.261.812,92
  PASSIVO CIRCULANTE
 680,93
 1.252.380,60
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 680,93
 11.980.937,41
    Provisões A Curto Prazo
 0,00
 28.494,91
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 0,00
 28.494,91
      Valores Restituíveis
 0,00
TOTAL DO PASSIVO
 13.261.812,92
 680,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
-10.647.167,47
  Resultados Acumulados
 973.156,09
-10.647.167,47
 973.156,09
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 2.614.645,45
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 973.837,02
 2.614.645,45
 973.837,02
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
21/03/2023
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
00005 - EMPRESAS
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 0,00
ATIVO FINANCEIRO
 680,93
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
 4.712.480,26
 1.008.749,52
ATIVO PERMANENTE
 2.614.645,45
 973.156,09
PASSIVO PERMANENTE
 11.980.937,41
 0,00
-14.078.772,22
SALDO PATRIMONIAL
-34.912,50
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 3.535.950,45
      Obrigações Contratuais
 134.122,50
TOTAL
 3.535.950,45
 134.122,50
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
Página: 002
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
21/03/2023
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
00005 - EMPRESAS
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
  DESTINAÇÃO DE RECURSOS
-576.489,39
    Ordinária
-1.008.068,59
-4.135.990,87
    Vinculada
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados à Educação
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados à Saúde
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados à Previdência Social
 0,00
-4.135.990,87
      Recursos Destinados a Operações de Crédito
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados a Convênios
 0,00
 0,00
      Outras Destinações Vinculadas de Recursos
 0,00
TOTAL
-4.712.480,26
-1.008.068,59
Página: 003
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
21/03/2023
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO