DOEAM 22/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, quarta-feira, 22 de março de 2023
66
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
12 - Dezembro de 2022
025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
00005 - EMPRESAS
Mês de Referência:
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO 2022
Especificação
Patrimonio Social/
Capital Social
Adiantamento 
para
Futuro Aumento 
Reserva
de Capital
Ajuste de
Avaliação
Patrimonial
Reserva
de Lucros
Demais
Reservas
Resultados
Acumulados
Ações/Cotas em
Tesouraria
TOTAL
 0,00
Saldos Iniciais
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 973.156,09
 0,00
 973.156,09
 0,00
Resultado do Exercício
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
-11.620.323,56
 0,00
-11.620.323,56
Saldos Finais
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
-10.647.167,47
 0,00
-10.647.167,47
Página: 001
Rel_Dmpl - emitido em:
21/03/2023
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2022
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2022
Gestão:
00005 - EMPRESAS
025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Unidade Gestora:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
 50.354.401,29
 45.276.727,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
 0,00
 0,00
Receita de Contribuições
 0,00
 0,00
Receita Patrimonial
 0,00
 0,00
Receita Agropecuária
 0,00
 0,00
Receita Industrial
 0,00
 0,00
Receita de Serviços
 0,00
 0,00
Remuneração das Disponibilidades
 0,00
 0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias
 0,00
 0,00
Transferências Recebidas
 44.228.311,77
 40.057.365,97
Outros Ingressos Operacionais
 6.126.089,52
 5.219.361,21
Desembolsos
 49.491.073,09
 45.276.046,25
Pessoal e outras despesas correntes por função
 43.176.940,64
 40.056.685,04
Juros e encargos da dívida
 0,00
 0,00
Transferências Concedidas
 200.000,00
 0,00
Outros Desembolsos Operacionais
 6.114.132,45
 5.219.361,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)
 863.328,20
 680,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Ingressos
 0,00
 0,00
Alienação de bens
 0,00
 0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
 0,00
 0,00
Outros Ingressos de Investimentos
 0,00
 0,00
Desembolsos
 864.009,13
 0,00
Aquisição de ativo não circulante
 864.009,13
 0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos
 0,00
 0,00
Outros desembolsos de investimentos
 0,00
 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)
-864.009,13
 0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Ingressos
 0,00
 0,00
Operações de crédito
 0,00
 0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes
 0,00
 0,00
Transferências de capital recebidas
 0,00
 0,00
Desembolsos
 0,00
 0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida
 0,00
 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)
 0,00
 0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
-680,93
 680,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
 680,93
 0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
 0,00
 680,93
REL_FLUXO_CAIXA_MCASPV2.RPT
2023-03-21  7:14:05AM, Página: 001 de 002
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO