DOEAM 22/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, quarta-feira, 22 de março de 2023 67
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2022
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2022
Gestão:
00005 - EMPRESAS
025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Unidade Gestora:
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
Intergovernamentais
 0,00
 0,00
da União
 0,00
 0,00
de Estados e Distrito Federal
 0,00
 0,00
de Municípios
 0,00
 0,00
do FUNDEB
 0,00
 0,00
Intragovernamentais
 44.228.311,77
 40.057.365,97
Outras Transferências
 0,00
 0,00
 44.228.311,77
Total das Transferências Recebidas
 40.057.365,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais
 0,00
 0,00
a União
 0,00
 0,00
a Estados e Distrito Federal
 0,00
 0,00
a Municípios
 0,00
 0,00
a Consórcios Públicos
 0,00
 0,00
Intragovernamentais
 0,00
 0,00
Outras Transferências
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
Total das Transferências Concedidas
 0,00
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Legislativa
 0,00
 0,00
Judiciária
 0,00
 0,00
Essencial à Justiça
 0,00
 0,00
Administração
 0,00
 0,00
Defesa Nacional
 0,00
 0,00
Segurança Pública
 0,00
 0,00
Relações Exteriores
 0,00
 0,00
Assistência Social
 0,00
 0,00
Previdência Social
 0,00
 0,00
Saúde
 0,00
 0,00
Trabalho
 0,00
 0,00
Educação
 0,00
 0,00
Cultura
 0,00
 0,00
Direitos da Cidadania
 0,00
 0,00
Urbanismo
 0,00
 0,00
Habitação
 0,00
 0,00
Saneamento
 43.176.940,64
 40.056.685,04
Gestão Ambiental
 0,00
 0,00
Ciência e Tecnologia
 0,00
 0,00
Agricultura
 0,00
 0,00
Organização Agrária
 0,00
 0,00
Indústria
 0,00
 0,00
Comércio e Serviços
 0,00
 0,00
Comunicações
 0,00
 0,00
Energia
 0,00
 0,00
Transporte
 0,00
 0,00
Desporto e Lazer
 0,00
 0,00
Encargos Especiais
 0,00
 0,00
Reserva de Contingência
 0,00
 0,00
 43.176.940,64
Total dos Desembolsos de Pessoal de Demais Despesas por Função
 40.056.685,04
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
 0,00
 0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
 0,00
 0,00
Outros Encargos da Dívida
 0,00
 0,00
 0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida
 0,00
REL_FLUXO_CAIXA_MCASPV2.RPT
2023-03-21  7:14:05AM, Página: 002 de 002
Protocolo 127297
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO