DOEAM 17/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, sexta-feira, 17 de março de 2023
24
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
Gestão:
Mês de Referência:
031701-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00007 - FUNDOS
12 - Dezembro de 2022
Anexo 13
EXERCÍCIO 2022
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 13.228.116,63
  Receita Orçamentária (I)
 1.742.084,21
 0,00
    Ordinária
 0,00
 13.228.116,63
    Vinculada
 1.742.084,21
 0,00
      Recursos Vinculados à Educação
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados à Saúde
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
 0,00
 13.228.116,63
      Recursos Vinculados à Assistência Social
 1.742.084,21
 0,00
      Outras Destinações de Recursos
 0,00
 0,00
        Recursos Vinculados a Operações de Crédito
 0,00
 0,00
        Recursos Vinculados a Convênios
 0,00
 0,00
        Demais Destinações de Recursos
 0,00
 102.404.041,01
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
 178.175.948,09
 99.421.804,92
    Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária
 169.103.558,27
 2.982.236,09
    Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária
 9.072.389,82
 0,00
    Transf. Recebidas Para Cobertura do Déficit 
Financeiro do RPPS
 0,00
 12.528.033,72
  RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)
 6.526.181,46
 452.222,50
    Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 4.280.675,33
 1.017.748,63
    Inscrição de Restos a Pagar Processados
 341.139,85
 1.364.961,74
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 1.904.366,28
 9.693.100,85
    Outros Recebimentos Extraorçamentários
 0,00
 0,00
      Créditos a Receber
 0,00
 0,00
      Adiantamentos Concedidos
 0,00
 0,00
      Valores em Trânsito
 0,00
 0,00
      Investimentos
 0,00
 0,00
      Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 0,00
 9.693.100,85
      Demais Recebimentos
 0,00
 5.633.836,43
  Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
 5.712.374,94
 5.633.836,43
    Caixa e Equivalente de Caixa
 5.712.374,94
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 133.794.027,79
 192.156.588,70
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 106.210.329,41
  Despesa Orçamentária (VI)
 175.135.198,11
 93.666.206,02
    Ordinária
 101.435.664,01
 12.544.123,39
    Vinculada
 73.699.534,10
 0,00
      Recursos Vinculados à Educação
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados à Saúde
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados a Previdência Social - RGPS
 0,00
 5.933.190,73
      Recursos Destinados a Assistência Social
 2.787.355,88
 6.610.932,66
      Outras Destinações de Recursos
 70.912.178,22
 0,00
        Recursos Destinados a Operação de Crédito
 0,00
 0,00
        Recursos Destinados a Convênios
 0,00
 6.610.932,66
        Demais Destinações de Recursos
 70.912.178,22
 8.572.554,26
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
 792,00
 8.538.874,26
    Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária
 0,00
 33.680,00
    Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária
 792,00
 0,00
    Transf. Concedidas Para Cobertura Do Déficit Financ. 
Do RPPS
 0,00
 15.357.822,69
  PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
 11.386.762,16
 3.963.331,44
    Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
 8.228.608,08
 336.427,85
    Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 1.254.035,80
 1.364.714,51
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 1.904.118,28
 9.693.348,89
    Outros Pagamentos Extraorçamentários
 0,00
 0,00
      Créditos a Receber
 0,00
 0,00
      Adiantamentos Concedidos
 0,00
 0,00
      Valores em Trânsito
 0,00
 0,00
      Agentes Arrecadadores
 0,00
 0,00
      Baixa de Investimentos
 0,00
 0,00
      Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 0,00
 9.693.348,89
      Demais Pagamentos
 0,00
 3.653.321,43
  Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)
 5.633.836,43
 3.653.321,43
    Caixa e Equivalente de Caixa
 5.633.836,43
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 133.794.027,79
 192.156.588,70
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
031701-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00007 - FUNDOS
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 3.764.316,51
  ATIVO CIRCULANTE
 5.968.853,60
 3.653.321,43
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 5.633.836,43
 110.995,08
    Estoques
 335.017,17
 1.708.195,77
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 692.622,09
 250.000,00
    Realizável A Longo Prazo
 0,00
 250.000,00
      VPD Pagas Antecipadamente
 0,00
 1.458.195,77
    Imobilizado
 692.622,09
 2.400.467,99
      Bens Móveis
 1.511.587,99
 942.272,22
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 818.965,90
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 1.027.500,86
  PASSIVO CIRCULANTE
 350.892,85
 1.026.815,45
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 350.206,67
 685,41
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 686,18
 685,41
      Valores Restituíveis
 686,18
TOTAL DO PASSIVO
 1.027.500,86
 350.892,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 4.445.011,42
  Resultados Acumulados
 6.310.582,84
 4.445.011,42
 6.310.582,84
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 5.472.512,28
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 6.661.475,69
 5.472.512,28
 6.661.475,69
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
17/03/2023
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
031701-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00007 - FUNDOS
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 3.764.316,51
  ATIVO CIRCULANTE
 5.968.853,60
 3.653.321,43
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 5.633.836,43
 110.995,08
    Estoques
 335.017,17
 1.708.195,77
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 692.622,09
 250.000,00
    Realizável A Longo Prazo
 0,00
 250.000,00
      VPD Pagas Antecipadamente
 0,00
 1.458.195,77
    Imobilizado
 692.622,09
 2.400.467,99
      Bens Móveis
 1.511.587,99
 942.272,22
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 818.965,90
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 1.027.500,86
  PASSIVO CIRCULANTE
 350.892,85
 1.026.815,45
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 350.206,67
 685,41
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 686,18
 685,41
      Valores Restituíveis
 686,18
TOTAL DO PASSIVO
 1.027.500,86
 350.892,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 4.445.011,42
  Resultados Acumulados
 6.310.582,84
 4.445.011,42
 6.310.582,84
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 5.472.512,28
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 6.661.475,69
 5.472.512,28
 6.661.475,69
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
17/03/2023
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO