DOEAM 17/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, sexta-feira, 17 de março de 2023 43
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017302-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 17.013.219,74
ATIVO FINANCEIRO
 10.654.526,33
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
 21.615.474,99
 18.039.028,60
ATIVO PERMANENTE
 113.836.121,94
 87.933.084,44
PASSIVO PERMANENTE
 55.657.262,15
 44.788.418,96
 53.576.604,54
SALDO PATRIMONIAL
 35.760.163,21
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 10.340.666,66
      Obrigações Contratuais
 7.660.100,51
TOTAL
 10.340.666,66
 7.660.100,51
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
    Atos Potenciais Ativos
 838.237,21
      Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres
 9.369.167,82
TOTAL
 838.237,21
 9.369.167,82
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017302-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
  DESTINAÇÃO DE RECURSOS
-5.764.449,01
    Ordinária
-11.783.461,92
 1.162.193,76
    Vinculada
 4.398.959,65
 0,00
      Recursos Destinados à Educação
 0,00
-3.714.699,43
      Recursos Destinados à Saúde
-4.154.371,48
 0,00
      Recursos Destinados à Previdência Social
 0,00
-1.679.890,46
      Recursos Destinados a Operações de Crédito
 0,00
 6.342.408,41
      Recursos Destinados a Convênios
 8.339.086,63
 214.375,24
      Outras Destinações Vinculadas de Recursos
 214.244,50
TOTAL
-4.602.255,25
-7.384.502,27
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
12 - Dezembro de 2022
017302-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
Mês de Referência:
Anexo 15
EXERCÍCIO 2022
Exercício Atual
Exercício Anterior
Títulos
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 157.944.488,29
  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
 111.438.655,03
 2.614.506,17
   Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
 4.666.560,86
 2.614.506,17
    Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços
 4.666.560,86
 269.701,29
   Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
 32.826,25
 269.701,29
    Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
 32.826,25
 120.015.449,19
   Transferências e Delegações Recebidas
 85.347.218,29
 120.015.449,19
    Transferências Intragovernamentais
 85.347.218,29
 35.044.831,64
   Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos
 21.392.049,63
 35.003.493,84
    Ganhos com Incorporação de Ativos
 21.392.049,63
 41.337,80
    Desincorporação de Passivos
 0,00
 143.814.289,72
  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
 94.358.438,72
 46.924.918,81
   Pessoal e Encargos
 35.600.119,82
 36.080.076,98
    Remuneração a Pessoal
 29.311.329,97
 8.072.038,50
    Encargos Patronais
 3.695.873,21
 2.772.803,33
    Benefícios a Pessoal
 2.592.916,64
 63.269.728,78
   Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
 36.350.084,69
 20.665.824,55
    Uso de Material de Consumo
 10.984.191,09
 41.627.307,09
    Serviços
 24.334.813,00
 976.597,14
    Depreciação, Amortização e Exaustão
 1.031.080,60
 63.422,56
   Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
 39.541,91
 52.051,46
    Juros e Encargos de Mora
 2.641,91
 11.371,10
    Variações Monetárias e Cambiais
 36.900,00
 304,94
   Transferências e Delegações Concedidas
 119.714,33
 304,94
    Transferências Intragovernamentais
 119.714,33
 30.345.240,74
   Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
 21.604.296,88
 30.345.240,74
    Desincorporação de Ativos
 21.604.296,88
 25.890,03
   Tributárias
 6.333,43
 25.890,03
    Contribuições
 6.333,43
 3.184.783,86
   Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
 638.347,66
 3.184.783,86
    Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
 638.347,66
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
 14.130.198,57
 17.080.216,31
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO