DOEAM 31/08/2022 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PUBLICAÇÕES DIVERSAS  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, quarta-feira, 31 de agosto de 2022
12
… continuação
continua …
Novamed Fabricação de Produtos Farmacêuticos Ltda.
Consolidado
Terrenos 
e edifi -
cações
Veículos 
e má-
quinas
Móveis, 
utensílios e 
equipamentos
Data 
Center
Total
Saldo inicial em 1 de janeiro de 
2021
16.938
320
300
30 17.588
Aquisições e remesurações
32.169
1.513
3
– 33.685
Incorporação da Nova Quimica 
(Nota 14)
2.030
1.547
–
–
3.577
Juros incorridos
2.046
173
10
–
2.229
Baixa
–
(264)
–
–
(264)
Pagamentos
(3.919)
(1.227)
(296)
(30) (5.472)
Em 31 de dezembro de 2021
49.264
2.062
17
– 51.343
Circulante
13.494
Não Circulante
37.849
51.343
16. Imobilizado – a) Movimentação do ativo imobilizado
Controladora
Terrenos e 
edifi cações
Veículos e 
máquinas
Móveis, 
utensílios 
e equipa-
mentos
Obras 
em anda-
mento
Total
Em 31 de dezembro de 2020
Saldo inicial
149.826
138.637
6.130
23.719 318.312
Aquisições
30
2.882
202
3.303
6.417
Transferências
9.590
15.691
47
(25.328)
–
Baixas
–
(4)
(32)
–
(36)
Depreciação
(3.116)
(9.461)
(428)
– (13.005)
Saldo contábil, líquido
156.330
147.745
5.919
1.694 311.688
Em 31 de dezembro de 2020
Custo
180.273
187.285
8.891
1.694 378.143
Depreciação acumulada
(23.943)
(39.540)
(2.972)
– (66.455)
156.330
147.745
5.919
1.694 311.688
Saldo inicial
156.330
147.745
5.919
1.694 311.688
Aquisições
7.429
583
16.259
24.271
Transferências
(1.402)
3.326
250
(2.741)
(567)
Baixas
(561)
(2)
(713)
(1.276)
Depreciação
(4.333)
(10.003)
(549)
– (14.885)
Saldo contábil, líquido
150.595
147.936
6.201
14.499 319.231
Em 31 de dezembro de 2021
Custo
178.871
197.022
9.719
14.499 400.111
Depreciação acumulada
(28.276)
(49.086)
(3.518)
– (80.880)
150.595
147.936
6.201
14.499 319.231
Consolidado
Terrenos e 
edifi cações
Veículos e 
máquinas
Móveis, 
utensílios 
e equipa-
mentos
Obras 
em anda-
mento
Total
Em 31 de dezembro de 2020
Saldo inicial
184.171
168.134
8.133
23.726
384.164
Aquisições
94
5.253
350
3.359
9.056
Transferências
9.598
15.691
116
(25.405)
–
Baixas
(16)
(95)
(38)
–
(149)
Depreciação
(3.479)
(11.265)
(689)
–
(15.433)
Saldo contábil, líquido
190.368
177.718
7.872
1.680
377.638
Em 31 de dezembro de 2020
Custo
220.778
259.083
18.786
1.680
500.327
Depreciação acumulada
(30.410)
(81.365)
(10.914)
– (122.689)
190.368
177.718
7.872
1.680
377.638
Em 31 de dezembro de 2021
Saldo inicial
190.368
177.718
7.872
1.680
377.638
Aquisições
–
7.477
634
16.419
24.530
Transferências
(1.402)
3.325
250
(2.741)
(568
Incorporação da Nova Quimica (Nota 14) –
343
304
–
647
Baixas
(564)
(2)
(713)
(1.279)
Depreciação
(4.686)
(12.182)
(850)
–
(17.718)
Saldo contábil, líquido
184.280
176.117
8.208
14.645
383.250
Em 31 de dezembro de 2021
Custo
219.376
269.263
20.590
14.645
523.874
Depreciação acumulada
(35.096)
(93.146)
(12.382)
– (140.624)
184.280
176.117
8.208
14.645
383.250
17. Fornecedores
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Fornecedores estrangeiros
176.351
137.284
190.533
160.848
Fornecedores nacionais
19.756
10.809
31.955
20.275
Fornecedores de serviços
8.303
4.484
12.425
6.140
194.394
152.577
224.897
187.263
18. Imposto de renda e contribuição social diferido e corrente – a) Imposto de renda 
e contribuição social diferidos: O imposto de renda e a contribuição social diferidos têm 
a seguinte movimentação e origem em 2021 e 2020: 
Controladora
Saldo em 
31/12/2020
Reconhe-
cimento no 
resultado 
2021
Saldo em 
31/12/2021
Provisões para obsolescência de estoques
3.535
2.744
6.279
Provisão para recuperação de impostos
–
(15.531)
(15.531)
Valor justo investimento Multilab
–
(8.935)
(8.935)
Provisão perdas com processos judiciais
32
98
130
Provisão participação nos lucros
458
–
458
Provisão de seguro de locação de veículos
23
2
25
Variação cambial passiva diferida para fi ns fi scais
(4.028)
3.886
(142)
Variação cambial ativa diferida para fi ns fi scais
–
3.961
3.961
Ganho por compra vantajosa Multilab – tempora-
riamente não tributável
(17.406)
–
(17.406)
Provisão entre vida útil societária e fi scal
(15.420)
(4.815)
(20.235)
Provisão diversas
441
(260)
181
Arrendamento – CPC 06(R2)
710
(92)
618
Imposto de renda e contribuição social diferi-
dos passivos, líquidos
(31.655)
(18.942)
(50.597)
Controladora
Saldo em 
31/12/2019
Reconhe-
cimento no 
resultado 
2020
Saldo em 
31/12/2020
Provisões para obsolescência de estoque
2.992
543
3.535
Provisão perdas com processos judiciais
51
(19)
32
Provisão participação nos lucros
214
244
458
Provisão de seguro de locação de veículos
44
(21)
23
Variação cambial passiva diferida para fi ns fi scais
(3.540)
(488)
(4.028)
Variação cambial ativa diferida para fi ns fi scais
305
(305)
–
Ganho por compra vantajosa Multilab – tempora-
riamente não tributável
(17.406)
–
(17.406)
Provisão entre vida útil societária e fi scal
–
(15.420)
(15.420)
Provisão diversas
169
272
441
Arrendamento – CPC 06(R2)
203
507
710
Imposto de renda e contribuição social diferi-
dos passivos, líquidos
(16.968)
(14.687)
(31.655)
Consolidado
Saldo em 
31/12/2020
Reconhe-
cimento 
no resul-
tado
Incorpora-
ção Nova 
Química 
(nota 14)
Saldo em 
31/12/2021
Provisões para obsolescência
4.748
2.149
129
7.026
Prejuízo Fiscal (controlada)*
–
39.959
–
39.959
Provisão para recuperação de impostos
(16.310)
–
(16.310)
Valor justo investimento Multilab
–
(8.935)
–
(8.935)
Provisão para perda ao valor recuperá-
vel do contas a receber
381
(228)
164
317
Provisão perdas com processos judiciais
649
730
2.452
3.831
Provisão participação nos lucros
1.317
34
156
1.507
Provisão de seguro de locação de veículos 
20
5
–
25
Variação cambial passiva diferida para 
fi ns fi scais
(4.295)
4.149
–
(146)
Variação cambial ativa diferida para fi ns fi scais 
–
3.961
–
3.961
Ganho por compra vantajosa Multilab – 
temporariamente não tributável
(17.406)
–
–
(17.406)
Provisão entre vida útil societária e fi scal
(22.301)
(5.744)
(52)
(28.097)
Provisão diversas
1.751
3.217
208
5.176
Provisão de fretes
266
(266)
–
–
Arrendamento mercantil – CPC 06(R2)
1.008
2.008
468
3.484
Receita de subvenção
1.417
(1.417)
–
Efeito líquido da reversão da receita de 
produtos faturados e não entregues
4.504
2.121
6.625
Imposto de renda e contribuição social 
diferidos passivo, líquidos
(27.941)
25.433
3.525
1.017
Consolidado
Saldo em 
31/12/2019
Reconhe-
cimento no 
resultado 
2020
Saldo em 
31/12/2020
Provisões para obsolescência
4.610
138
4.748
Provisão para perda ao valor recuperável do 
contas a receber
94
287
381
Provisão perdas com processos judiciais
651
(2)
649
Provisão participação nos lucros
951
366
1.317
Provisão de seguro de locação de veículos
41
(21)
20
Variação cambial passiva diferida para fi ns fi scais
(3.540)
(755)
(4.295)
Variação cambial ativa diferida para fi ns fi scais
305
(305)
–
Ganho por compra vantajosa Multilab – tempora-
riamente não tributável
(17.406)
–
(17.406)
Provisão entre vida útil societária e fi scal
–
(22.301)
(22.301)
Provisão diversas
630
1.121
1.751
Provisão de fretes
90
176
266
Arrendamento mercantil – CPC 06(R2)
277
731
1.008
Receita de subvenção
1.417
–
1.417
Efeito líquido da reversão da receita de produtos 
faturados e não entregues
1.688
2.816
4.504
Imposto de renda e contribuição social diferidos 
passivo, líquidos
(10.192)
(17.749)
(27.941)
*Valor constituído em 2021 devido a incorporação da empresa Nova Química pela con-
trolada Multilab. Com essa unifi cação a Multilab atua com projeção de lucro tributável 
para os próximos exercícios. 
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Imposto de renda e contribuição social diferidos 
(ativo)
–
–
51.614
3.714
Imposto de renda e contribuição social diferidos 
(passivo)
(50.597) (31.655) (50.597) (31.655)
Efeito líquido
(50.597) (31.655)
1.017 (27.941)
b) Imposto de renda e contribuição social corrente: A conciliação da despesa calculada 
pela aplicação das alíquotas fi scais combinadas e da despesa de imposto de renda e 
contribuição social debitada em resultado é demonstrada como segue: 
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Resultado antes do imposto de renda e 
contribuição social
1.606.642 1.050.484 1.612.773 1.063.060
Compensação de prejuízos fi scais
–
–
(11.240)
(12.722)
Incentivo fi scal (ICMS)
(272.790) (204.852) (272.790) (204.852)
Base de cálculo para alíquota combinada
1.333.852
845.632 1.328.743
845.486
Imposto calculado com base em alíquota 
combinada de 34%
(453.510) (287.515) (451.773) (287.465)
Programa de Apoio ao Trabalhador (PAT)
280
257
334
435
Lucro da Exploração
215.889
140.993
215.889
140.993
Reinvestimento
13.667
9.176
13.667
9.176
Equivalência patrimonial
51.081
23.517
–
–
Prejuízo Fiscal de controlada reconhecido 
no ano*
–
–
39.959
–
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO