DOEAM 28/07/2022 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
PUBLICAÇÕES DIVERSAS | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, quinta-feira, 28 de julho de 2022
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Protocolo 99859
COELMATIC S/A
C.N.P.J.: 05.156.224/0001-00 - NIRE: 13300007966 - End.: Avenida dos Oitis nº 505 Distrito Industrial I - Cep: 69075-842 - Manaus/AM
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 Em Reais
ATIVO
CIRCULANTE
2021
2020
Caixas
R$ 1.437,52
R$ 2.027,52
Banco Conta Movimento
R$ 1.207.812,99
R$ 212.697,47
Aplicações Financeiras
R$ 2.607.916,06
R$ 4.534.215,55
Clientes
R$ 20.618.406,88 R$ 17.149.942,56
Estoques
R$ 21.116.779,27 R$ 20.025.652,80
Adiantamento Sócios
R$ 750.934,34
R$ 249.724,23
Impostos a Recuperar
R$ 1.621.929,94
R$ 1.687.525,52
Adiantamento a Fornecedores
R$ 2.670.463,79
R$ 2.647.404,11
Créditos com Pessoal
R$ 23.793,05
R$ 66.894,02
Importação em Andamento
R$ 337.681,29
R$ 343.480,73
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
R$ 50.957.155,13 R$ 46.919.564,51
NÃO CIRCULANTE
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
INVESTIMENTO
Projetos P&D
Projeto Linha Nanopac
R$ 1.051.743,78
R$ 621.433,46
Projeto Programa Prioritário Ind. 4.0
R$ 485.208,41
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 1.536.952,19
R$ 621.433,46
Participações Empresas
Coelmatic Sapi
R$ (3.245.897,72) R$ (2.947.297,91)
Coel Industria de Sensores Ltda
R$ 1.239.052,34
R$ 502.227,24
R$ (2.006.845,38) R$ (2.445.070,67)
IMOBILIZADO
Tangiveis
R$ 8.579.164,43
R$ 6.875.195,90
(-) Depreciação Acumulada
R$ (5.083.796,09) R$ (4.520.404,29)
R$ 3.495.368,34
R$ 2.354.791,61
Intangiveis
R$ 5.321.527,23
R$ 3.769.197,86
(-) Amortizaão Acumulada
R$ (1.552.214,22) R$ (1.186.053,85)
R$ 3.769.313,01
R$ 2.583.144,01
TOTAL DO IMOBILIZADO
R$ 7.264.681,35
R$ 4.937.935,62
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE
R$ 6.794.788,16
R$ 3.114.298,41
TOTAL DO ATIVO
R$ 57.751.943,29 R$ 50.033.862,92
PASSIVO
CIRCULANTE
2021
2020
Fornecedores Nacionais
R$ 965.614,75
R$ 891.733,21
Fornedores Internacionais
R$ 7.680.140,28 R$ 11.079.867,40
Emprestimos e Financiamentos
R$ 877.628,57
R$ 866.666,71
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
R$ 442.110,19
R$ 190.688,17
Provisões Trabalhistas
R$ 1.059.624,29 R$ 1.033.098,98
Obrigações Tributárias
R$ 322.081,82
R$ 559.248,22
Adiantamento de Clientes
R$ 92.173,74
R$ 54.943,44
Outras Contas a Pagar
R$ 2.726,79
R$ 14.200,83
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE
R$ 11.442.100,43 R$ 14.690.446,96
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos
R$ 1.224.463,63 R$ 1.099.999,95
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE
R$ 1.224.463,63 R$ 1.099.999,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
R$ 28.623.197,91 R$ 28.623.197,91
Incentivos Fiscais - ICMS
R$ 3.018.688,87
R$ 528.442,81
Incentivos Fiscais - IRPJ
R$ 1.863.246,74 R$ 1.369.488,01
Lucros Acumulados
R$ 1.232.041,22
R$ -
Resultado do Exercício
R$ 10.348.204,49 R$ 3.722.287,28
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 45.085.379,23 R$ 34.243.416,01
TOTAL DO PASSIVO
R$ 57.751.943,29 R$ 50.033.862,92
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 Em Reais
2021
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
R$ 10.348.204,49
Ajustes por:
Equivalencia Patrimonial
R$ 438.225,29
Provisões
R$ 1.059.624,29
Incentivos Fiscais
R$ 493.758,73
Depreciação e Amortização
R$ 929.552,17
R$ 13.269.364,97
Investimento em Capital de Giro:
Variação em Ativo
Clientes
R$ (3.468.464,32)
Estoques
R$ (1.091.126,47)
Adiantamentos a Fornecedores
R$ (23.059,68)
Aumento na Variação do Ativo
R$ (4.582.650,47)
Variação em Passivo
Fornecedores
R$ (3.325.845,58)
Emprestimos e Financiamentos
R$ 10.961,86
Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias
R$ 251.422,02
Obrigações Tributárias
R$ (237.166,40)
Adiantamento de Clientes
R$ 31.265,81
Aumento na Variação do Passivo
R$ (3.269.362,29)
Caixa Liquido aplicado nas atividades operacionais
R$ 5.417.352,21
Atividades de Investimentos
Projeto P&D
R$ (915.518,73)
Aquisições de bens tangiveis
R$ (1.703.968,53)
Aquisições de bens intagiveis
R$ (1.552.329,37)
Participações Empresas
R$ (438.225,29)
Caixa líquido usado na atividade do investimento
R$ (4.610.041,92)
Atividade de Financiamento
Empréstimos e Financiamentos
R$ 124.463,68
Aporte para Aumento de Capital
R$ -
Aumento de Capital
R$ -
Distribuição de Lucros
R$ -
Caixa líquido usado na atividade do financiamento
R$ 124.463,68
Aumento de Caixa e equivalente de caixa
R$ 931.773,97
Demonstração do aumento de Caixa e equivalente de caixa:
Saldo inicial do período
R$ 4.748.940,54
Saldo final do período
R$ 3.817.166,57
Aumento de Caixa e equivalentes de caixa
R$ 931.773,97
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Em Reais
2021
2020
AV
Receita Operacional Bruta
R$ 92.196.045,32 R$ 63.947.960,10
R$ -
R$ -
(-) Deduções das Receitas
R$ 8.540.944,86
R$ 5.725.063,36
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
R$ 83.655.100,46 R$ 58.222.896,74 100,0%
Custos dos Produtos Vendidos
R$ 55.436.687,17 R$ 37.177.711,29 66,3%
Custos com Representação
R$ 1.370.884,21
R$ 1.004.613,85
1,6%
LUCRO BRUTO
R$ 26.847.529,08 R$ 20.040.571,60 32,1%
Despesas Gerais e Administrativas
R$ 11.709.185,62 R$ 11.229.505,13 14,0%
Despesas Tributárias
R$ 2.102.155,15
R$ 1.692.467,42
2,5%
Despesas com P&D e Lei de Informática
R$ 252.900,03
R$ 216.472,93
0,3%
FNDCT
R$ 101.817,17
R$ 13.695,83
0,1%
Resultado Financeiro:
R$ (1.980.577,38) R$ (1.933.037,87)
-2,4%
Despesas Financeiras
R$ 3.526.250,21
R$ 2.724.942,68
4,2%
Receitas Financeiras
R$ 1.545.672,83
R$ 791.904,81
1,8%
Outras Despesas
R$ -
R$ -
0,0%
LUCRO OPERACIONAL
R$ 10.700.893,73
R$ 4.955.392,42 12,8%
'Perdas/(Ganhos) com Equivalencia Patrimonial - Co-
elmatic SAPI
R$ (736.825,10)
R$ 634.532,19
-0,9%
'Perdas/(Ganhos) com Equivalencia Patrimonial -
Coel Industria de Sensores Ltda
R$ 298.599,81
RESULTADO DO EXERC. ANTES DA CSLL E IRPJ R$ 11.139.119,02
R$ 4.320.860,23 13,3%
Provisão CSLL
R$ 576.790,09
R$ 338.385,52
0,7%
Provisão IRPJ
R$ 214.124,44
R$ 260.187,43
0,3%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
R$ 10.348.204,49
R$ 3.722.287,28 12,4%
ANALISE ECONÔMICA-FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL =
AC + RLP = R$ 50.957.155,13 + R$ 1.051.743,78 = 4,11
PC + PNC
R$ 11.442.100,43 + R$ 1.224.463,63
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =
AC
=
R$ 50.957.155,13
= 4,45
PC
R$ 11.442.100,43
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA =
AT
=
R$ 57.751.943,29
= 5,05
PC
R$ 11.442.100,43
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL =
AT
=
R$ 57.751.943,29
= 4,56
PC + PNC
R$ 11.442.100,43 + R$ 1.224.463,63
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Em Reais
CAPITAL
SOCIAL
RESERVAS DE
CAPITAL
LUCROS ACU-
MULADOS
PREJUÍZOS
ACUMULADOS
AJUSTE DE AVALIA-
ÇÃO PATRIMONIAL
TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 R$ 28.623.197,91 R$ 1.897.930,82 R$ 1.232.041,22
R$ (2.374.708,54) R$ 29.378.461,41
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
R$ -
R$ -
R$ -
RESULTADO DO EXERCÍCIO
R$ 10.348.204,49
R$ 10.348.204,49
INCENTIVOS FISCAIS
R$ 2.984.004,79
R$ -
R$ 2.984.004,79
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
R$ 2.374.708,54 R$ 2.374.708,54
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
R$ -
R$ -
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 R$ 28.623.197,91 R$ 4.881.935,61 R$ 11.580.245,71
R$ -
R$ - R$ 45.085.379,23
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2021, conforme documentação apresentada.
COELMATIC S/A
ENRICO VEZZANI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 267.739.968-72
MAELI OLIVEIRA DA SILVA
CONTADORA
CRC 013083/O-8
CPF 609.416.692-20
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021 Em reais, exceto quando indicado de outra forma.
1) CONTEXTO OPERACIONAL - A Coelmatic S.A. (“Companhia capital
fechado”) é uma entidade domiciliada no Municipio de Manaus/Am na
Avenida dos Oitis num 505 Bairro Distrito Industrial Cep: 69.075-842. As
atividades da empresa compreendem processo de produção de com-
ponentes e produtos eletrônicos. 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONS-
TRAÇÕES CONTÁBEIS - As demonstrações contábeis foram elabora-
das em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade
e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. 3) PRIN-
CIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - Ativo Circulante - Caixa e Equiva-
lente de Caixa - Composição: • Recursos em conta corrente bancária
nos bancos Banco Itaú, Banco da Amazônia S.A e Bradesco. • Conta de
arrecadação no banco Banco Itaú. • Aplicações financeiras: Fundo de
Investimento a Curto Prazo e a Longo Prazo no Banco da Amazônia S.A,
Banco Itau e Banco Bradesco. Demais Créditos e Valores - Os demais
créditos e valores a curto prazo compreendem adiantamentos, adianta-
mentos de férias, créditos tributaries com a Secretaria da Receita Federal
do Brasil. Estoques - Materiais adquiridos e mantidos em almoxarifado
para utilização nas atividades operacionais e administrativas. Ativo Não-
-Circulante - Imobilizado - Esse grupo é composto pelos bens móveis.
No exercício de 2021 o processo de registro e ajustes e depreciação
dos bens móveis foram feitos de acordo com às Normas Brasileiras de
Contabilidade. Passivo Circulante e Não Circulante - Obrigações Tra-
balhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo - As
obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais referem-se a va-
lores de encargos sobre folha de pagamento. Fornecedores e Contas a
Pagar a Curto Prazo - Os fornecedores e contas a pagar a curto prazo
correspondem as provisões de compras efetuadas dentro do exercício
de 2021 referentes a matéria- prima nacional e importado. Obrigações
Fiscais a Curto Prazo - Obrigações de retenções de imposto de renda
e tributos federais efetuados nos pagamentos a fornecedores. Provi-
sões a Curto Prazo - Incluem as provisões de férias e seus respectivos
encargos, com a finalidade de reconhecer a expectativa de eventuais
despesas dos processos judiciais e atender ao regime de competência
das férias e seus encargos. Demais Obrigações a Curto Prazo - Valo-
res de recebimento antecipado na conta de Adiantamento de Clientes.
4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - A empresa conta com um
passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R$
1.224.463,63 (Hum milhão duzentos e vinte e quatro mil quatrocentos
e sessenta e três reais e sessenta e três centavos), junto à instituições
financeiras nacionais. 5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
- Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista
que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus
consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer na-
tureza. 6) CAPITAL SOCIAL - O capital social é de R$ 28.623.197,91
divididos em 1.622,029 ações de R$ 17,22184, totalmente integraliza-
do, apresentando a seguinte composição: Ascon Tecnologic SRL – 51.
Coel Brasil Empreendimentos e Participações Ltda – 49%. 7) EVENTOS
SUBSEQUENTES - Os administradores declaram a inexistência de fatos
ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que
venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financei-
ra da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados
futuros. Manaus /Am, 31 de dezembro de 2021. ENRICO VEZZANI -
DIRETOR PRESIDENTE - CPF 267.739.968-72. MAELI OLIVEIRA DA
SILVA - CONTADORA - CRC 013083/O-8
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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