DOEAM 29/04/2022 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PUBLICAÇÕES DIVERSAS  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, sexta-feira, 29 de abril de 2022
6
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021
RECEITA BRUTA
10.322.148,39
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
10.322.148,39
(-) DEDUÇÃO E ABATIM. S/SERVIÇOS
(2.317.012,40)
DEDUÇÃO E ABATIM. S/SERVIÇOS
2.317.012,40
RECEITA LÍQUIDA
8.005.135,99
(-) CUSTOS
(6.033.560,85)
CSV – CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS
6.033.560,85
LUCRO BRUTO
1.971.575,14
(-) DESPESAS OPERACIONAIS
(6.377.806,48)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.011.469,93
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS
3.331.018,33
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
35.318,22
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESUL.FINANC.
(4.406.231,34)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
187.550,69
(+) RECEITAS FINANCEIRAS
201.375,86
(-) DESPESAS FINANCEIRAS
13.825,17
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
(600.777,10)
RECEITAS DE ALUGUEIS
500,00
RECEITAS DE RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS/BONIFICAÇÕES
14.943,10
PERDA OPERACIONAL NA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO
(616.220,20)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
(4.819.457,75)
(-) TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
(546.852,72)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO
546.852,72
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
(5.366.310,47)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021
RECEITA BRUTA
3.735.397,33
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3.735.397,33
(-) DEDUÇÃO E ABATIM. S/SERVIÇOS
(190.275,52)
DEDUÇÃO E ABATIM. S/SERVIÇOS
190.275,52
RECEITA LÍQUIDA
3.545.121,81
(-) CUSTOS
(1.895.520,34)
CSV – CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS
1.895.520,34
LUCRO BRUTO
1.649.601,47
(-) DESPESAS OPERACIONAIS
(2.066.771,92)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
613.248,64
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS
1.449.406,83
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
4.116,45
RESULTADO OPERAC.ANTES DO RESUL.FINANC.
(417.170,45)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
71.378,53
(+) RECEITAS FINANCEIRAS
77.406,45
(-) DESPESAS FINANCEIRAS
6.027,92
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
15.247,56
RECEITAS DE RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS/BONIFICAÇÕES
15.247,56
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
(330.544,36)
(-) TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
(122.866,32)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO
122.866,32
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
(453.410,68)
BALANÇO PATRIMONIAL APÓS CISÃO PARCIAL EM 30/09/2021
PASSIVO
PAT. LIQUIDO
PAT.LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL
9.545.107,00 C
TOTAL DO PASSIVO E PL 9.545.107,00 C
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADE
BENS NUMERARIOS
2,20 D
CREDITOS
CLIENTES
5.972.990,05 D
ADIANT. A EMPREGADOS
27.757,65 D
IMP.E CONT. A DEDUZIR
373.506,59 D
ESTOQUES
775.992,41 D
DESP. PAGAS ANTEC.
6.624,90 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZAVEL LONGO PRAZO
CLIENTES
1.958.451,89 D
IMOBILIZADO
IMOVEIS
28.500,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS
1.016.184,56 D
MAQ., EQUIP. E FERRAM.
812.547,54 D
CENTRO DE COMPUTAÇÃO
440.273,52 D
(-)DEPREC,AMORT,EXAUST
1.908.152,81 C
INTANGIVEL
INTANGIVEL
40.428,50 D
TOTAL DO ATIVO
9.545.107,00 D
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO
EMPRÉSTIMOS
26.000,00 C
FORNECEDORES
709.743,52 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
94.254,41 C
OBRIGAÇÕES TRAB. E PREV.
277.823,18 C
PROVISÕES
43.832,02 C
CONTAS A PAGAR
11.942,38 C
ADIANT. DE CLIENTES
223.546,66 C
CISÃO – INNOVI AMAZ.
2.034.498,17 C
PATRIMONIO LIQUIDO
PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL
9.545.107,00 C
LUCROS OU PREJ. ACUM.
LUCROS OU PREJ. ACUM.
453.410,68 D
TOTAL DO PASSIVO E PL
12.513.336,66 C
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADE
BENS NUMERARIOS
6.145,74 D
DEPOSITOS BANCARIOS
624.853,32 D
CREDITOS
CLIENTES
6.539.024,48 D
ADIANT. A EMPREGADOS
13.289,14 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.745.540,02 D
IMP.E CONT. A DEDUZIR
353.980,83 D
ESTOQUES
791.239,97 D
IMP.E CONT.A COMPENSAR
4.578,00 D
DESP. PAGAS ANTEC.
3.870,42 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZAVEL LONGO PRAZO
DEPOSITOS E CAUÇÕES
11.970,40 D
AMORTIZAÇÃO DE EMPREST.
30.000,00 D
CLIENTES
1.957.582,75 D
IMOBILIZADO
IMOVEIS
28.500,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS
1.023.231,56 D
MAQ., EQUIP. E FERRAM.
812.547,54 D
CENTRO DE COMPUTAÇÃO
453.596,02 D
(-) DEPREC.,AMORT.,EXAUST.
1.929.137,03 C
INTANGIVEL
INTANGIVEL
42.523,50 D
TOTAL DO ATIVO
12.513.336,66 D
Demonstrativo referente ao Item: 3.10
2021
2020
Capital Social
 9.545.107 
 18.870.000 
Reserva Legal
 - 
 757.400 
Reserva de Retenções de Lucros
 - 
 1.674.566 
Prejuízos Acumulados
 (453.411)
 - 
TOTAL
 9.091.696 
 21.301.966 
Manaus, 31 de dezembro de 2021
CONTABILIDADE
SELENE BRAGA XAVIER - CONTADORA
CRC / AM - 008933-O
DIRETORIA
JOAQUIM ALFREDO SOUTO LOUREIRO - PRESIDENTE
MARIANA SILVEIRA LOUREIRO - DIRETORA
Demonstrativos referentes ao Item: 3.9.3
Protocolo 86546
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO