DOEAM 04/04/2022 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, segunda-feira, 04 de abril de 2022
4
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
017701-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
12 - Dezembro de 2021
EXERCÍCIO 2021
Mês de Referência:
Gestão:
Unidade Gestora:
00007 - FUNDOS
Dot. Inicial (e)
Dot. Atualizada (f)
Desp. Empenhadas (g)
Desp. Liquidadas (h)
Desp. Pagas (i)
Saldo Dot. (j=f-g)
Despesas Orçamentárias
 2.667.976.000,00 
  DESPESAS CORRENTES (VIII)
 179.254.117,21 
 179.275.567,29 
 180.224.365,56 
 305.233.270,13 
 125.008.904,57 
 1.109.727.000,00 
   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 307.873,63 
 307.873,63 
 1.558.249.000,00 
   OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 179.254.117,21 
 179.275.567,29 
 180.224.365,56 
 304.925.396,50 
 124.701.030,94 
 13.043.000,00 
  DESPESAS DE CAPITAL (IX)
 60.681.014,41 
 60.681.014,41 
 60.690.684,33 
 233.156.316,15 
 172.465.631,82 
 13.043.000,00 
   INVESTIMENTOS
 60.681.014,41 
 60.681.014,41 
 60.690.684,33 
 233.156.316,15 
 172.465.631,82 
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)
 2.681.019.000,00 
 538.389.586,28 
 240.915.049,89 
 239.956.581,70 
 239.935.131,62 
 297.474.536,39 
 0,00 
  AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
   Amortização da Dívida Interna
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
    Dívida Mobiliária
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
    Outras Dívidas
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
   Amortização da Dívida Externa
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
    Dívida Mobiliária
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
    Outras Dívidas
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)  2.681.019.000,00 
 538.389.586,28 
 240.915.049,89 
 239.956.581,70 
 239.935.131,62 
 297.474.536,39 
SUPERÁVIT (XIV)
 403.922.623,07 
(330.276.688,81)
 0,00 
 73.645.934,26 
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)
 239.956.581,70 
 239.935.131,62 
 644.837.672,96 
(32.802.152,42)
 2.681.019.000,00 
 612.035.520,54 
 0,00 
RESERVA DO RPPS
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
017701-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
12 - Dezembro de 2021
EXERCÍCIO 2021
Mês de Referência:
Gestão:
Unidade Gestora:
00007 - FUNDOS
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Restos a Pagar não processados
Em Exercícios
 Anteriores (a)
Em 31 / Dezembro do 
Exercício Anterior (b)
Liquidados (c)
Pagos (d)
Cancelados (e)
Saldo
(f) = (a+b-d-e)
  DESPESAS CORRENTES
 0,00 
 0,00 
 4.337.712,16 
 28.723,20 
 28.723,20 
 4.308.988,96 
   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
   JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
   OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 0,00 
 0,00 
 4.337.712,16 
 28.723,20 
 28.723,20 
 4.308.988,96 
  DESPESAS DE CAPITAL
 6.018,54 
 0,00 
 54.018,42 
 47.999,88 
 47.999,88 
 0,00 
   INVESTIMENTOS
 6.018,54 
 0,00 
 54.018,42 
 47.999,88 
 47.999,88 
 0,00 
   INVERSÕES FINANCEIRAS
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 4.391.730,58 
 76.723,08 
 76.723,08 
 4.308.988,96 
 6.018,54 
TOTAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
017701-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
12 - Dezembro de 2021
EXERCÍCIO 2021
Mês de Referência:
Gestão:
Unidade Gestora:
00007 - FUNDOS
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Restos a Pagar processados
Em Exercícios
 Anteriores (a)
Em 31 / Dezembro do 
Exercício Anterior (b)
Pagos (c)
Cancelados (d)
Saldo
 (e) = (a+b-c-d)
  DESPESAS CORRENTES
 37,94
 0,00
 37,94
 0,00
 0,00
   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 37,94
 0,00
 37,94
 0,00
 0,00
  DESPESAS DE CAPITAL
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   INVESTIMENTOS
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   INVERSÕES FINANCEIRAS
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
TOTAL
 0,00
 37,94
 0,00
 0,00
 37,94
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
Gestão:
Mês de Referência:
017701-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
00007 - FUNDOS
12 - Dezembro de 2021
Anexo 13
EXERCÍCIO 2021
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 644.837.672,96
  Receita Orçamentária (I)
 699.713.374,44
 470.691,34
    Ordinária
 69.978,00
 644.366.981,62
    Vinculada
 699.643.396,44
 643.864.898,76
      Recursos Vinculados à Saúde
 699.147.863,80
 502.082,86
      Outras Destinações de Recursos
 495.532,64
 15.206,50
        Recursos Vinculados a Convênios
 495.532,64
 486.876,36
        Demais Destinações de Recursos
 0,00
 262.031.256,95
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
 417.238.334,60
 217.566.412,26
    Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária
 393.913.163,54
 44.464.844,69
    Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária
 23.325.171,06
 721.450.168,40
  RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)
 716.187.291,47
 958.468,19
    Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 4.391.730,58
 21.450,08
    Inscrição de Restos a Pagar Processados
 37,94
 5.034.599,92
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 584.667,06
 715.435.650,21
    Outros Recebimentos Extraorçamentários
 711.210.855,89
 17.188,75
      Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 2.735.744,06
 715.418.461,46
      Demais Recebimentos
 708.475.111,83
 597.724.504,63
  Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
 331.317.014,57
 597.724.504,63
    Caixa e Equivalente de Caixa
 331.317.014,57
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 2.226.043.602,94
 2.164.456.015,08
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 240.915.049,89
  Despesa Orçamentária (VI)
 157.843.356,94
 217.558.172,21
    Ordinária
 128.577.462,85
 23.356.877,68
    Vinculada
 29.265.894,09
 23.128.073,39
      Recursos Vinculados à Saúde
 28.961.481,73
 228.804,29
      Outras Destinações de Recursos
 304.412,36
 228.804,29
        Recursos Destinados a Convênios
 304.412,36
 728.772.588,53
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
 684.749.448,40
 546.388.960,20
    Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária
 624.091.325,55
 182.383.628,33
    Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária
 60.658.122,85
 721.283.381,71
  PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)
 724.138.705,11
 76.723,08
    Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
 5.272.325,70
 0,00
    Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 7.299.618,34
 5.035.229,92
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 620.299,16
 716.171.428,71
    Outros Pagamentos Extraorçamentários
 710.946.461,91
 225.687,29
      Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 2.669.189,20
 715.945.741,42
      Demais Pagamentos
 708.277.272,71
 535.072.582,81
  Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)
 597.724.504,63
 535.072.582,81
    Caixa e Equivalente de Caixa
 597.724.504,63
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 2.226.043.602,94
 2.164.456.015,08
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO