PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, quinta-feira, 31 de março de 2022
16
EXERCÍCIO DE 2021
NÚMERO
SALDO DO
DO
EXERCÍCIO
INCORPORAÇÃO
CONTRATO
ANTERIOR
OPER. CRÉDITO
ENCAMPAÇÃO
V.ATIVAS
V.PASSIVAS
AMORTIZAÇÃO
CANCELAMENTO
LEI 8.727/93
CONFISSÃO DE DÍVIDA-SHAM
2.307.537,62
-
-
783.686,80
-
1.460.414,26
-
63.436,56
LEI 9.496/97
REFINANCIAMENTO/B. DO BRASIL (VOTO 162)
442.981.891,12
-
-
45.273.753,23
-
43.352.368,10
-
354.355.769,79
1525725
PARCELAMENTO DE INSS - ALE e TJAM
265.133,27
-
-
-
0,19
265.133,46
-
0,00
20/08848-5
PROINVESTE
391.923.027,52
-
-
-
-
32.240.936,30
-
359.682.091,22
20/2013-9
PROINFRA
723.366.966,04
-
-
-
-
54.686.662,42
-
668.680.303,62
20/02016-3
PROSIP
230.000.000,00
-
-
-
-
58.471.664,52
-
171.528.335,48
20/02017-1
PRODECAP
240.000.000,00
-
-
-
-
48.784.186,31
-
191.215.813,69
20/02019-5
PRODECAP II
360.000.000,00
40.000.000,00
-
-
-
56.842.105,26
-
343.157.894,74
10.2.1734.1
BNDES - ARENA DA AMAZÔNIA
196.338.003,08
-
-
-
8.444.462,94
36.045.969,96
-
168.736.496,06
12.2.0312.1
BNDES - DUPLICAÇÃO AM 070
81.812.444,69
9.473.000,00
-
-
5.688.953,19
42.808.160,27
-
54.166.237,61
15675065
PRO-SANEAMENTO/CEF
25.469.876,76
-
-
-
-
12.506.107,07
-
12.963.769,69
228.780-52/07
PROAMA - ABAST. ÁGUA MANAUS
160.901.469,70
-
-
-
-
12.852.088,67
-
148.049.381,03
241.681-22
CONJ. HAB. OZIAS MONTEIRO I e II ( PROMORADIA I)
16.897.220,57
-
-
-
-
1.424.892,50
-
15.472.328,07
229.005-87
CONJ. HAB. P/SERVIDORES (PROMORADIA II)
20.086.302,99
-
-
-
-
1.557.926,65
-
18.528.376,34
408907-99
COBERTURA DA ARENA NA AMAZÔNIA
125.344.379,82
-
-
-
-
9.217.394,42
-
116.126.985,40
0395.321-25/12
LIGAÇÃO VIÁRIA AV. TIMBIRAS - AM 010 - AV TORRES / CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS (TRECHO 2)
38.211.937,19
-
-
-
-
1.776.795,60
-
36.435.141,59
35349-89
CJ. NAÍDE LINS - FINANCIMANENTO CEF
233.114,23
-
-
-
-
198.402,82
-
34.711,41
0016120-63.2017.4.01.3200
PARCELAMENTO PERT
-
9.404.487,56
-
-
-
-
-
9.404.487,56
99995889919536549897
PARCELAMENTO COM GARANTIA - DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA
-
797.448,81
-
-
-
-
-
797.448,81
3.056.139.304,60
59.674.936,37
-
46.057.440,03
14.133.416,32
414.491.208,59
-
2.669.399.008,67
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO ESTADUAL
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
ANEXO 16
TOTAL
BALANÇO GERAL DO ESTADO
ESPECIFICAÇÕES
SALDO PARA O EXERCÍCIO
SEGUINTE
ATUALIZAÇÃO
BAIXA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO ESTADUAL
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA
EXERCÍCIO DE 2021
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
ANEXO 16
NÚMERO
SALDO DO
MOVIMENTO FINANCEIRO
DO
EXERCÍCIO
ACRÉSCIMO
CONTRATO
ANTERIOR
OPER. CRÉDITO
V.ATIVAS
V.PASSIVAS
AMORTIZAÇÃO
CANCELAMENTO
LN 7513 -BR
PROJETO ZONA FRANCA VERDE
29.744.829,61
-
-
14.830.846,96
10.933.941,87
-
33.641.734,70
LN 8376 - BR
PROCONFIS - BIRD
794.903.220,00
-
-
318.420.480,00
58.606.200,00
-
1.054.717.500,00
LN 9188- BR
PROSUSTENTÁVEL - BIRD
1.121.530.171,78
-
-
-
-
1.121.530.171,78
Nº 1692/OC-BR
PROSAMIM/BID
290.581.789,47
-
-
119.131.894,78
39.638.421,09
-
370.075.263,16
N° 2165/OC-BR
PROSAMIM FIN. SUPLEMENTAR
186.938.395,75
-
-
76.849.057,72
19.002.066,09
-
244.785.387,38
Nº 2006/OC-BR
PROSAMIM 2/BID
390.650.405,29
-
-
166.937.042,56
41.938.892,24
-
515.648.555,61
Nº 2676/OC-BR
PROSAMIM 3
884.009.392,25
27.323.447,81
-
320.539.790,93
70.454.724,06
-
1.161.417.906,93
N° 3139/OC-BR
PROCONFIS - BID
605.936.929,05
-
-
256.002.167,72
66.987.870,96
-
794.951.225,81
N° 2846/ OC-BR
PROSAIMAUÉS
87.825.471,49
-
-
35.327.460,38
6.607.460,04
-
116.545.471,83
N° 2992/OC-BR
PADEAM
451.091.685,95
-
-
142.809.445,06
31.001.382,81
-
562.899.748,20
Proc. 26165/14-4 SEFAZ
PROSAMIM-CAF (Sesc/Sharp/Bindá/S.Sebastião)
36.485.322,12
-
-
9.879.475,49
5.429.133,79
-
40.935.663,82
3.758.167.440,98
1.148.853.619,59
-
1.460.727.661,60
350.600.092,95
-
6.017.148.629,22
ATUALIZAÇÃO
TOTAL
BALANÇO GERAL DO ESTADO
BAIXA
ESPECIFICAÇÕES
SALDO PARA O
EXERCÍCIO SEGUINTE
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
Fechar