DOEAM 22/03/2022 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, terça-feira, 22 de março de 2022 21
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
Gestão:
Mês de Referência:
031701-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00007 - FUNDOS
12 - Dezembro de 2021
Anexo 13
EXERCÍCIO 2021
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 1.742.084,21
  Receita Orçamentária (I)
 1.115.283,24
 0,00
    Ordinária
 12.521,95
 1.742.084,21
    Vinculada
 1.102.761,29
 1.742.084,21
      Recursos Vinculados à Assistência Social
 1.102.761,29
 178.175.948,09
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
 73.106.339,88
 169.103.558,27
    Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária
 70.911.925,32
 9.072.389,82
    Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária
 2.194.414,56
 6.526.181,46
  RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)
 11.069.542,54
 4.280.675,33
    Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 8.469.845,98
 341.139,85
    Inscrição de Restos a Pagar Processados
 1.244.035,80
 1.904.366,28
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 1.355.660,76
 5.712.374,94
  Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
 5.773.932,43
 5.712.374,94
    Caixa e Equivalente de Caixa
 5.773.932,43
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 192.156.588,70
 91.065.098,09
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 175.135.198,11
  Despesa Orçamentária (VI)
 81.227.813,79
 101.435.664,01
    Ordinária
 60.806.659,33
 73.699.534,10
    Vinculada
 20.421.154,46
 2.787.355,88
      Recursos Destinados à Assistência Social
 1.003.199,68
 70.912.178,22
      Outras Destinações de Recursos
 19.417.954,78
 70.912.178,22
        Demais Destinações de Recursos
 19.417.954,78
 792,00
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
 0,00
 792,00
    Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária
 0,00
 11.386.762,16
  PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)
 4.124.909,36
 8.228.608,08
    Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
 1.771.890,59
 1.254.035,80
    Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 930.769,65
 1.904.118,28
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 1.422.249,12
 5.633.836,43
  Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)
 5.712.374,94
 5.633.836,43
    Caixa e Equivalente de Caixa
 5.712.374,94
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 192.156.588,70
 91.065.098,09
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
031701-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00007 - FUNDOS
12 - Dezembro de 2021
Anexo 14
EXERCÍCIO 2021
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 5.968.853,60
  ATIVO CIRCULANTE
 5.954.687,56
 5.633.836,43
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 5.712.374,94
 335.017,17
    Estoques
 242.312,62
 692.622,09
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 761.154,64
 692.622,09
    Imobilizado
 761.154,64
 1.511.587,99
      Bens Móveis
 1.494.045,49
 818.965,90
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 732.890,85
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 350.892,85
  PASSIVO CIRCULANTE
 1.274.733,66
 350.206,67
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 1.263.272,62
 686,18
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 11.461,04
 686,18
      Valores Restituíveis
 11.461,04
TOTAL DO PASSIVO
 350.892,85
 1.274.733,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 6.310.582,84
  Resultados Acumulados
 5.441.108,54
 6.310.582,84
 5.441.108,54
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 6.661.475,69
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 6.715.842,20
 6.661.475,69
 6.715.842,20
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
21/03/2022
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
031701-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00007 - FUNDOS
12 - Dezembro de 2021
Anexo 14
EXERCÍCIO 2021
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 5.968.853,60
  ATIVO CIRCULANTE
 5.954.687,56
 5.633.836,43
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 5.712.374,94
 335.017,17
    Estoques
 242.312,62
 692.622,09
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 761.154,64
 692.622,09
    Imobilizado
 761.154,64
 1.511.587,99
      Bens Móveis
 1.494.045,49
 818.965,90
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 732.890,85
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 350.892,85
  PASSIVO CIRCULANTE
 1.274.733,66
 350.206,67
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 1.263.272,62
 686,18
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 11.461,04
 686,18
      Valores Restituíveis
 11.461,04
TOTAL DO PASSIVO
 350.892,85
 1.274.733,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 6.310.582,84
  Resultados Acumulados
 5.441.108,54
 6.310.582,84
 5.441.108,54
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 6.661.475,69
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 6.715.842,20
 6.661.475,69
 6.715.842,20
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
21/03/2022
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
031701-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00007 - FUNDOS
12 - Dezembro de 2021
Anexo 14
EXERCÍCIO 2021
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 5.633.836,43
ATIVO FINANCEIRO
 5.712.374,94
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
 4.631.568,18
 9.744.579,64
ATIVO PERMANENTE
 1.027.639,26
 1.003.467,26
PASSIVO PERMANENTE
 0,00
 0,00
 2.029.907,51
SALDO PATRIMONIAL
-3.028.737,44
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 60.000,00
      Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos 
Congêneres
 145.000,00
 0,00
      Obrigações Contratuais
 7.142.741,34
TOTAL
 60.000,00
 7.287.741,34
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
Página: 002
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
21/03/2022
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO