DOEAM 25/03/2022 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, sexta-feira, 25 de março de 2022
32
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
12 - Dezembro de 2021
EXERCÍCIO 2021
Mês de Referência:
Gestão:
Unidade Gestora:
00002 - AUTARQUIA
Dot. Inicial (e)
Dot. Atualizada (f)
Desp. Empenhadas (g)
Desp. Liquidadas (h)
Desp. Pagas (i)
Saldo Dot. (j=f-g)
Despesas Orçamentárias
 26.875.000,00 
  DESPESAS CORRENTES (VIII)
 45.977.148,44 
 46.138.340,40 
 47.020.011,18 
 59.246.102,75 
 12.226.091,57 
 20.200.000,00 
   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 18.717.212,12 
 18.758.404,08 
 18.759.985,60 
 21.838.738,14 
 3.078.752,54 
 48.000,00 
   JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 966.131,65 
 966.131,65 
 966.131,65 
 1.050.000,00 
 83.868,35 
 6.627.000,00 
   OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 26.293.804,67 
 26.413.804,67 
 27.293.893,93 
 36.357.364,61 
 9.063.470,68 
 5.710.000,00 
  DESPESAS DE CAPITAL (IX)
 46.475.718,89 
 46.583.875,89 
 46.676.102,18 
 47.500.255,24 
 824.153,06 
 5.530.000,00 
   INVESTIMENTOS
 46.277.316,07 
 46.385.473,07 
 46.477.699,36 
 47.295.255,24 
 817.555,88 
 180.000,00 
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
 198.402,82 
 198.402,82 
 198.402,82 
 205.000,00 
 6.597,18 
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)
 32.585.000,00 
 106.746.357,99 
 93.696.113,36 
 92.722.216,29 
 92.452.867,33 
 13.050.244,63 
 0,00 
  AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
   Amortização da Dívida Interna
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
    Dívida Mobiliária
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
    Outras Dívidas
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
   Amortização da Dívida Externa
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
    Dívida Mobiliária
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
    Outras Dívidas
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)
 32.585.000,00 
 106.746.357,99 
 93.696.113,36 
 92.722.216,29 
 92.452.867,33 
 13.050.244,63 
SUPERÁVIT (XIV)
 0,00 
 0,00 
 0,00 
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)
 92.722.216,29 
 92.452.867,33 
 93.696.113,36 
 13.050.244,63 
 32.585.000,00 
 106.746.357,99 
 0,00 
RESERVA DO RPPS
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
12 - Dezembro de 2021
EXERCÍCIO 2021
Mês de Referência:
Gestão:
Unidade Gestora:
00002 - AUTARQUIA
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Restos a Pagar não processados
Em Exercícios
 Anteriores (a)
Em 31 / Dezembro do 
Exercício Anterior (b)
Liquidados (c)
Pagos (d)
Cancelados (e)
Saldo
(f) = (a+b-d-e)
  DESPESAS CORRENTES
 0,00 
 0,00 
 1.117.702,40 
 884.116,13 
 884.116,13 
 233.586,27 
   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
   JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 0,00 
 0,00 
 110.000,00 
 97.846,23 
 97.846,23 
 12.153,77 
   OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 0,00 
 0,00 
 1.007.702,40 
 786.269,90 
 786.269,90 
 221.432,50 
  DESPESAS DE CAPITAL
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
   INVESTIMENTOS
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
   INVERSÕES FINANCEIRAS
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 1.117.702,40 
 884.116,13 
 884.116,13 
 233.586,27 
 0,00 
TOTAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
12 - Dezembro de 2021
EXERCÍCIO 2021
Mês de Referência:
Gestão:
Unidade Gestora:
00002 - AUTARQUIA
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Restos a Pagar processados
Em Exercícios
 Anteriores (a)
Em 31 / Dezembro do 
Exercício Anterior (b)
Pagos (c)
Cancelados (d)
Saldo
 (e) = (a+b-c-d)
  DESPESAS CORRENTES
 27.686,15
 11.376,65
 51.243,90
 34.934,40
 0,00
   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 0,15
 0,15
 3.243,90
 3.243,90
 0,00
   JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 27.686,00
 11.376,50
 48.000,00
 31.690,50
 0,00
  DESPESAS DE CAPITAL
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   INVESTIMENTOS
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   INVERSÕES FINANCEIRAS
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
TOTAL
 11.376,65
 51.243,90
 34.934,40
 0,00
 27.686,15
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
Gestão:
Mês de Referência:
019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2021
Anexo 13
EXERCÍCIO 2021
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 23.002.330,25
  Receita Orçamentária (I)
 21.528.788,87
 22.463.456,40
    Ordinária
 21.013.873,14
 538.873,85
    Vinculada
 514.915,73
 538.873,85
      Outras Destinações de Recursos
 514.915,73
 538.873,85
        Recursos Vinculados a Convênios
 514.844,84
 0,00
        Demais Destinações de Recursos
 70,89
 89.216.207,72
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
 44.806.396,61
 73.597.002,27
 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária
 23.968.618,52
 15.619.205,45
    Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária
 20.837.778,09
 14.916.849,42
  RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)
 19.071.431,53
 973.897,07
    Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 1.117.702,40
 267.130,84
    Inscrição de Restos a Pagar Processados
 51.243,90
 7.125.005,22
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 5.237.804,44
 6.550.816,29
    Outros Recebimentos Extraorçamentários
 12.664.680,79
 63.223,65
      Adiantamentos Concedidos
 2.265,15
 6.487.592,64
      Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 12.662.415,64
 27.202.361,28
  Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
 42.749.271,04
 27.049.656,90
    Caixa e Equivalente de Caixa
 42.611.531,69
 152.704,38
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 137.739,35
 154.337.748,67
 128.155.888,05
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 93.696.113,36
  Despesa Orçamentária (VI)
 58.416.432,83
 93.696.113,36
    Ordinária
 43.803.997,16
 0,00
    Vinculada
 14.612.435,67
 0,00
      Outras Destinações de Recursos
 14.612.435,67
 0,00
        Recursos Destinados a Operações de Crédito
 606.935,67
 0,00
        Demais Destinações de Recursos
 14.005.500,00
 21.940.568,16
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
 34.639.023,12
 5.991.006,61
 Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária
 13.501.115,27
 15.949.561,55
    Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária
 21.137.907,85
 8.105.560,78
  PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)
 7.898.070,82
 884.116,13
    Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
 1.529.458,75
 34.934,40
    Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 201.410,45
 7.123.286,60
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 5.450.794,63
 63.223,65
    Outros Pagamentos Extraorçamentários
 716.406,99
 63.223,65
      Adiantamentos Concedidos
 2.265,15
 0,00
      Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 711.513,79
 0,00
      Demais Pagamentos
 2.628,05
 30.595.506,37
  Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)
 27.202.361,28
 30.441.989,85
    Caixa e Equivalente de Caixa
 27.049.656,90
 153.516,52
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 152.704,38
 154.337.748,67
 128.155.888,05
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO