DOEAM 25/03/2022 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, sexta-feira, 25 de março de 2022 33
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
Gestão:
Mês de Referência:
019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2021
Anexo 13
EXERCÍCIO 2021
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
23.002.330,25
Receita Orçamentária (I)
21.528.788,87
22.463.456,40
Ordinária
21.013.873,14
538.873,85
Vinculada
514.915,73
538.873,85
Outras Destinações de Recursos
514.915,73
538.873,85
Recursos Vinculados a Convênios
514.844,84
0,00
Demais Destinações de Recursos
70,89
89.216.207,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
44.806.396,61
73.597.002,27
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária
23.968.618,52
15.619.205,45
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária
20.837.778,09
14.916.849,42
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)
19.071.431,53
973.897,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
1.117.702,40
267.130,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados
51.243,90
7.125.005,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
5.237.804,44
6.550.816,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários
12.664.680,79
63.223,65
Adiantamentos Concedidos
2.265,15
6.487.592,64
Movimentações de Fundos Próprios e Operações
Intergestora
12.662.415,64
27.202.361,28
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
42.749.271,04
27.049.656,90
Caixa e Equivalente de Caixa
42.611.531,69
152.704,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
137.739,35
154.337.748,67
128.155.888,05
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
93.696.113,36
Despesa Orçamentária (VI)
58.416.432,83
93.696.113,36
Ordinária
43.803.997,16
0,00
Vinculada
14.612.435,67
0,00
Outras Destinações de Recursos
14.612.435,67
0,00
Recursos Destinados a Operações de Crédito
606.935,67
0,00
Demais Destinações de Recursos
14.005.500,00
21.940.568,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
34.639.023,12
5.991.006,61
Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária
13.501.115,27
15.949.561,55
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária
21.137.907,85
8.105.560,78
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)
7.898.070,82
884.116,13
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
1.529.458,75
34.934,40
Pagamentos de Restos A Pagar Processados
201.410,45
7.123.286,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
5.450.794,63
63.223,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários
716.406,99
63.223,65
Adiantamentos Concedidos
2.265,15
0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações
Intergestora
711.513,79
0,00
Demais Pagamentos
2.628,05
30.595.506,37
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)
27.202.361,28
30.441.989,85
Caixa e Equivalente de Caixa
27.049.656,90
153.516,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
152.704,38
154.337.748,67
128.155.888,05
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2021
Anexo 14
EXERCÍCIO 2021
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
30.710.187,45
ATIVO CIRCULANTE
27.487.900,81
30.441.989,85
Caixa E Equivalentes De Caixa
27.049.656,90
182.118,98
Créditos A Curto Prazo
181.306,84
182.118,98
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
181.306,84
86.078,62
Estoques
256.937,07
342.733.086,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE
342.894.240,62
211.339.059,05
Realizável A Longo Prazo
211.339.059,05
211.339.059,05
Créditos A Longo Prazo
211.339.059,05
211.339.059,05
Empréstimos E Financiamentos Concedidos
211.339.059,05
14.244,73
Investimentos
14.244,73
14.244,73
Participações Permanentes
14.244,73
14.244,73
Participações avaliadas pelo método de equivalência
patrimonial
14.244,73
131.377.627,57
Imobilizado
131.538.781,84
6.436.902,46
Bens Móveis
6.436.902,46
730.764,27
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de
Bens Móveis
569.610,00
125.671.489,38
Bens Imóveis
125.671.489,38
2.155,00
Intangível
2.155,00
2.155,00
Softwares
2.155,00
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
1.241.447,58
PASSIVO CIRCULANTE
1.177.587,72
38.973,84
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
3.243,90
255.843,15
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
59.376,65
946.630,59
Demais Obrigações a Curto Prazo
1.114.967,17
945.351,55
Valores Restituíveis
1.113.688,13
1.279,04
Outras Obrigações a Curto Prazo
1.279,04
13.608.070,27
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
13.267.599,24
34.711,41
Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo
233.114,23
13.573.358,86
Demais Obrigações A Longo Prazo
13.034.485,01
TOTAL DO PASSIVO
14.849.517,85
14.445.186,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
358.593.755,95
Resultados Acumulados
355.936.954,47
358.593.755,95
355.936.954,47
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
373.443.273,80
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
370.382.141,43
373.443.273,80
370.382.141,43
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2021
Anexo 14
EXERCÍCIO 2021
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
30.608.108,83
ATIVO FINANCEIRO
27.214.963,74
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
2.215.344,65
2.295.290,12
ATIVO PERMANENTE
342.835.164,97
343.167.177,69
PASSIVO PERMANENTE
13.608.070,27
13.267.599,24
357.619.858,88
SALDO PATRIMONIAL
354.819.252,07
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Atos Potenciais Passivos
1.408.636,64
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos
Congêneres
1.408.636,64
84.507.456,75
Obrigações Contratuais
84.282.907,92
TOTAL
85.916.093,39
85.691.544,56
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
Atos Potenciais Ativos
7.646.923,84
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres
7.646.923,84
TOTAL
7.646.923,84
7.646.923,84
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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