DOEAM 25/03/2022 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, sexta-feira, 25 de março de 2022
40
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
Gestão:
Mês de Referência:
025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2021
Anexo 13
EXERCÍCIO 2021
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 44.495,24
  Receita Orçamentária (I)
 223.332,83
 44.495,24
    Ordinária
 223.332,83
 5.060.263,96
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
 4.788.501,69
 5.047.498,98
    Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária
 4.719.477,23
 12.764,98
    Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária
 69.024,46
 1.288.657,50
  RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)
 1.427.133,46
 44.260,22
    Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 30.933,59
 39.551,84
    Inscrição de Restos a Pagar Processados
 26.215,29
 1.029.114,87
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 1.174.851,01
 175.730,57
    Outros Recebimentos Extraorçamentários
 195.133,57
 175.730,57
      Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 195.133,57
 744.046,16
  Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
 587.017,09
 172.153,97
    Caixa e Equivalente de Caixa
 15.124,90
 571.892,19
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 571.892,19
 7.137.462,86
 7.025.985,07
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 5.316.719,19
  Despesa Orçamentária (VI)
 5.035.678,33
 5.316.719,19
    Ordinária
 5.035.678,33
 0,00
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
 2.937,34
 0,00
    Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária
 2.937,34
 1.068.262,35
  PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)
 1.243.323,24
 13.362,76
    Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
 18.140,66
 26.215,29
    Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 33.173,24
 1.028.684,30
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 1.192.009,34
 752.481,32
  Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)
 744.046,16
 180.589,13
    Caixa e Equivalente de Caixa
 172.153,97
 571.892,19
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 571.892,19
 7.137.462,86
 7.025.985,07
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2021
Anexo 14
EXERCÍCIO 2021
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 1.939.237,39
  ATIVO CIRCULANTE
 1.888.925,36
 180.589,13
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 172.153,97
 1.681.181,19
    Créditos A Curto Prazo
 1.669.221,40
 1.681.181,19
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 1.669.221,40
 77.467,07
    Estoques
 47.549,99
 1.379.313,82
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 1.422.010,04
 1.379.313,82
    Imobilizado
 1.422.010,04
 1.571.477,14
      Bens Móveis
 1.542.434,94
 192.163,32
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 120.424,90
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 40.534,67
  PASSIVO CIRCULANTE
 26.767,55
 39.551,87
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 26.215,32
 982,80
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 552,23
 982,80
      Valores Restituíveis
 552,23
TOTAL DO PASSIVO
 40.534,67
 26.767,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 3.278.016,54
  Resultados Acumulados
 3.284.167,85
 3.278.016,54
 3.284.167,85
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 3.318.551,21
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 3.310.935,40
 3.318.551,21
 3.310.935,40
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
24/03/2022
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2021
Anexo 14
EXERCÍCIO 2021
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 1.939.237,39
  ATIVO CIRCULANTE
 1.888.925,36
 180.589,13
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 172.153,97
 1.681.181,19
    Créditos A Curto Prazo
 1.669.221,40
 1.681.181,19
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 1.669.221,40
 77.467,07
    Estoques
 47.549,99
 1.379.313,82
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 1.422.010,04
 1.379.313,82
    Imobilizado
 1.422.010,04
 1.571.477,14
      Bens Móveis
 1.542.434,94
 192.163,32
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 120.424,90
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 40.534,67
  PASSIVO CIRCULANTE
 26.767,55
 39.551,87
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 26.215,32
 982,80
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 552,23
 982,80
      Valores Restituíveis
 552,23
TOTAL DO PASSIVO
 40.534,67
 26.767,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 3.278.016,54
  Resultados Acumulados
 3.284.167,85
 3.278.016,54
 3.284.167,85
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 3.318.551,21
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 3.310.935,40
 3.318.551,21
 3.310.935,40
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
24/03/2022
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2021
Anexo 14
EXERCÍCIO 2021
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 1.840.810,53
ATIVO FINANCEIRO
 1.832.375,37
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
 84.794,89
 57.701,14
ATIVO PERMANENTE
 1.477.740,68
 1.478.560,03
PASSIVO PERMANENTE
 0,00
 0,00
 3.233.756,32
SALDO PATRIMONIAL
 3.253.234,26
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 61.283,64
      Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos 
Congêneres
 61.283,64
 1.200.421,04
      Obrigações Contratuais
 1.172.128,66
TOTAL
 1.261.704,68
 1.233.412,30
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
Página: 002
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
24/03/2022
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO