DOEAM 25/03/2022 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, sexta-feira, 25 de março de 2022
50
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2021
Anexo 14
EXERCÍCIO 2021
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 38.773.014,39
  ATIVO CIRCULANTE
 10.242.467,02
 2.904.711,07
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 1.742.597,84
 22.255,03
    Créditos A Curto Prazo
 22.255,03
 22.255,03
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 22.255,03
 35.846.048,29
    Estoques
 8.477.614,15
 30.759.372,68
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 29.463.564,24
 30.759.372,68
    Imobilizado
 29.463.564,24
 30.972.731,58
      Bens Móveis
 28.224.223,27
 3.230.802,50
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 1.778.102,63
 3.017.443,60
      Bens Imóveis
 3.017.443,60
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 3.264.642,17
  PASSIVO CIRCULANTE
 326.646,71
 3.198.263,65
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 260.346,47
 66.378,52
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 66.300,24
 66.378,52
      Valores Restituíveis
 66.300,24
 3.246.337,03
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 2.292.901,78
 3.246.337,03
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 2.292.901,78
TOTAL DO PASSIVO
 6.510.979,20
 2.619.548,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 63.021.407,87
  Resultados Acumulados
 37.086.482,77
 63.021.407,87
 37.086.482,77
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 69.532.387,07
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 39.706.031,26
 69.532.387,07
 39.706.031,26
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2021
Anexo 14
EXERCÍCIO 2021
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 38.773.014,39
  ATIVO CIRCULANTE
 10.242.467,02
 2.904.711,07
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 1.742.597,84
 22.255,03
    Créditos A Curto Prazo
 22.255,03
 22.255,03
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 22.255,03
 35.846.048,29
    Estoques
 8.477.614,15
 30.759.372,68
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 29.463.564,24
 30.759.372,68
    Imobilizado
 29.463.564,24
 30.972.731,58
      Bens Móveis
 28.224.223,27
 3.230.802,50
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 1.778.102,63
 3.017.443,60
      Bens Imóveis
 3.017.443,60
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 3.264.642,17
  PASSIVO CIRCULANTE
 326.646,71
 3.198.263,65
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 260.346,47
 66.378,52
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 66.300,24
 66.378,52
      Valores Restituíveis
 66.300,24
 3.246.337,03
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 2.292.901,78
 3.246.337,03
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 2.292.901,78
TOTAL DO PASSIVO
 6.510.979,20
 2.619.548,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 63.021.407,87
  Resultados Acumulados
 37.086.482,77
 63.021.407,87
 37.086.482,77
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 69.532.387,07
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 39.706.031,26
 69.532.387,07
 39.706.031,26
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2021
Anexo 14
EXERCÍCIO 2021
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 2.926.966,10
ATIVO FINANCEIRO
 1.764.852,87
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
 23.711.788,16
 18.137.469,74
ATIVO PERMANENTE
 66.605.420,97
 37.941.178,39
PASSIVO PERMANENTE
 3.246.337,03
 2.292.901,78
 42.574.261,88
SALDO PATRIMONIAL
 19.275.659,74
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 6.154.393,49
      Obrigações Contratuais
 3.141.239,80
TOTAL
 6.154.393,49
 3.141.239,80
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
    Atos Potenciais Ativos
 3.083.412,89
      Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres
 193.579,90
TOTAL
 3.083.412,89
 193.579,90
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2021
Anexo 14
EXERCÍCIO 2021
QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
  FONTES DE RECURSOS
-19.607.087,33
    Ordinária
-5.355.737,50
-1.177.734,73
    Vinculada
-11.016.879,37
 0,00
      Recursos Destinados à Educação
 0,00
-3.361.317,94
      Recursos Destinados à Saúde
-6.109.663,01
 0,00
      Recursos Destinados à Previdência Social
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados a Operações de Crédito
 0,00
 2.173.833,06
      Recursos Destinados a Convênios
 1.606.647,71
 9.750,15
      Outras Destinações Vinculadas de Recursos
-6.513.864,07
TOTAL
-20.784.822,06
-16.372.616,87
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO