DOEAM 23/03/2022 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, quarta-feira, 23 de março de 2022
16
Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO
Unidade Gestora:
Gestão:
Mês de Referência:
022703-FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
00007 - FUNDOS
12 - Dezembro de 2021
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021
INGRESSOS
Exercício Atual
Exercício Anterior
 42.166.486,80
  Receita Orçamentária (I)
 30.188.359,00
 448,04
    Ordinária
 0,00
 42.166.038,76
    Vinculada
 30.188.359,00
 42.166.038,76
      Outras Destinações de Recursos
 30.188.359,00
 42.166.038,76
 30.188.359,00
 26.349.453,28
        Demais Destinações de Recursos
  RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)
 2.244.782,00
 26.348.508,67
    Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 2.244.782,00
 944,61
 0,00
 29.458.191,86
    Inscrição de Restos a Pagar Processados
  Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
 745.332,86
 29.458.191,86
 745.332,86
 0,00
    Caixa e Equivalente de Caixa
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 97.974.131,94
 33.178.473,86
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)
DISPÊNDIOS
Exercício Atual
Exercício Anterior
 37.924.689,78
  Despesa Orçamentária (VI)
 3.720.282,00
 37.924.689,78
    Vinculada
 3.720.282,00
 37.924.689,78
      Outras Destinações de Recursos
 3.720.282,00
 37.924.689,78
 3.720.282,00
 1.218.610,00
        Demais Destinações de Recursos
  PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)
 0,00
 1.218.610,00
 0,00
 58.830.832,16
    Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
  Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)
 29.458.191,86
 58.830.832,16
 29.458.191,86
 0,00
    Caixa e Equivalente de Caixa
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 97.974.131,94
 33.178.473,86
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)
Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Unidade Gestora:
Gestão:
Mês de Referência:
022703-FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
00007 - FUNDOS
12 - Dezembro de 2021
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 58.830.832,16
  ATIVO CIRCULANTE
 31.517.501,86
 58.830.832,16
 29.458.191,86
 0,00
    Caixa E Equivalentes De Caixa
    Estoques
 2.059.310,00
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 944,61
  PASSIVO CIRCULANTE
 0,00
 944,61
 0,00
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
TOTAL DO PASSIVO
 944,61
 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 58.829.887,55
 31.517.501,86
 58.829.887,55
 31.517.501,86
 58.830.832,16
  Resultados Acumulados
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 31.517.501,86
 58.830.832,16
 31.517.501,86
Exercício Atual
Exercício Anterior
 58.830.832,16
 29.458.191,86
Exercício Atual
Exercício Anterior
 27.375.625,28
 2.244.782,00
Títulos
ATIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE
 0,00
 2.059.310,00
Títulos
PASSIVO FINANCEIRO
PASSIVO PERMANENTE
 0,00
 0,00
 31.455.206,88
SALDO PATRIMONIAL
 29.272.719,86
Exercício Atual
Exercício Anterior
Títulos
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 36.556.936,50
 1.218.610,00
      Obrigações Contratuais
TOTAL
 36.556.936,50
 1.218.610,00
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
  FONTES DE RECURSOS
 11.359,58
 10.911,54
 31.443.847,30
    Ordinária
    Vinculada
 27.202.498,32
 0,00
      Recursos Destinados à Educação
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 31.443.847,30
      Recursos Destinados à Saúde
      Recursos Destinados à Previdência Social
      Recursos Destinados a Operações de Crédito
      Recursos Destinados a Convênios
      Outras Destinações Vinculadas de Recursos
 27.202.498,32
TOTAL
 31.455.206,88
 27.213.409,86
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO