DOEAM 23/03/2022 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, quarta-feira, 23 de março de 2022 39
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017306-FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2021
Anexo 14
EXERCÍCIO 2021
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 477.174,02
ATIVO FINANCEIRO
 366.715,58
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
 6.877.336,18
 5.576.801,90
ATIVO PERMANENTE
 32.683.416,73
 28.197.585,52
PASSIVO PERMANENTE
 58.016.565,13
 57.872.748,33
-31.733.310,56
SALDO PATRIMONIAL
-34.885.249,13
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 2.216.238,10
      Obrigações Contratuais
 1.298.133,94
TOTAL
 2.216.238,10
 1.298.133,94
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
Página: 002
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
22/03/2022
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017306-FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2021
Anexo 14
EXERCÍCIO 2021
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 7.807.637,17
  ATIVO CIRCULANTE
 4.825.961,00
 477.174,02
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 366.715,58
 6.221,74
    Créditos A Curto Prazo
 2.500,00
 6.221,74
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 2.500,00
 7.324.241,41
    Estoques
 4.456.745,42
 25.352.953,58
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 23.738.340,10
 25.352.953,58
    Imobilizado
 23.738.340,10
 32.235.552,08
      Bens Móveis
 29.342.219,28
 7.735.687,03
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 6.356.967,71
 853.088,53
      Bens Imóveis
 753.088,53
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 59.335.905,91
  PASSIVO CIRCULANTE
 58.137.015,92
 1.181.609,70
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E 
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
 0,01
 137.731,08
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 264.267,58
 58.016.565,13
    Provisões A Curto Prazo
 57.872.748,33
TOTAL DO PASSIVO
 59.335.905,91
 58.137.015,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
-26.175.315,16
  Resultados Acumulados
-29.572.714,82
-26.175.315,16
-29.572.714,82
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 33.160.590,75
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 28.564.301,10
 33.160.590,75
 28.564.301,10
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
22/03/2022
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017306-FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2021
Anexo 14
EXERCÍCIO 2021
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 7.807.637,17
  ATIVO CIRCULANTE
 4.825.961,00
 477.174,02
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 366.715,58
 6.221,74
    Créditos A Curto Prazo
 2.500,00
 6.221,74
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 2.500,00
 7.324.241,41
    Estoques
 4.456.745,42
 25.352.953,58
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 23.738.340,10
 25.352.953,58
    Imobilizado
 23.738.340,10
 32.235.552,08
      Bens Móveis
 29.342.219,28
 7.735.687,03
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 6.356.967,71
 853.088,53
      Bens Imóveis
 753.088,53
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 59.335.905,91
  PASSIVO CIRCULANTE
 58.137.015,92
 1.181.609,70
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E 
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
 0,01
 137.731,08
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 264.267,58
 58.016.565,13
    Provisões A Curto Prazo
 57.872.748,33
TOTAL DO PASSIVO
 59.335.905,91
 58.137.015,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
-26.175.315,16
  Resultados Acumulados
-29.572.714,82
-26.175.315,16
-29.572.714,82
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 33.160.590,75
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 28.564.301,10
 33.160.590,75
 28.564.301,10
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
22/03/2022
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017306-FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2021
Anexo 14
EXERCÍCIO 2021
QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
  FONTES DE RECURSOS
-1.033.302,34
    Ordinária
-1.265.643,98
-5.366.859,82
    Vinculada
-3.944.442,34
 0,00
      Recursos Destinados à Educação
 0,00
-5.468.457,88
      Recursos Destinados à Saúde
-4.043.553,11
 0,00
      Recursos Destinados à Previdência Social
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados a Operações de Crédito
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados a Convênios
 0,00
 101.598,06
      Outras Destinações Vinculadas de Recursos
 99.110,77
TOTAL
-6.400.162,16
-5.210.086,32
Página: 003
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
22/03/2022
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO