DOEAM 23/03/2022 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, quarta-feira, 23 de março de 2022
50
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS
C.N.P.J. 00.624.961/0001-77
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCíCIOS FINDOS EM 31/12/2021, 2020
ATIVO
Nota 
Explicativa
2021
2020
CIRCULANTE
14.839.358,56
13.359.998,34
Caixa e Equivalente de 
Caixa
4
14.265.334,47
10.808.246,48
Bancos com movimento
136,08
136,08
Aplicações Imediatas
14.265.198,39
10.808.110,40
Realizáveis a Curto Prazo
5
570.957,55
2.551.751,86
Contas a receber
0
1.989.644,36
Empréstimos
0
39.493,07
Tributos e Contribuições a 
compensar
570.957,55
522.614,43
Adiantamentos
3.066,54
0
Despesas pagas 
antecipadamente 
(adiantamentos)
3.066,54
0
NÃO CIRCULANTE
44.465.339,22
43.582.071,75
REALIZÁVEL A LONGO 
PRAZO
1.720.819,73
1.720.819,73
Créditos de Depósitos e 
Cauções
1.720.819,73
1.720.819,73
Bloqueio Judicial
1.720.819,73
1.720.819,73
PERMANENTE
42.744.519,49
41.861.252,02
Investimentos
28.077.370,94
26.830.159,60
Participação Capital de 
Outras Companhias
9
30.186.241,96
28.939.030,62
CIALI -  COMPANHIA DE 
ALIMENTOS
508.871,02
508.871,02
INTERMEF -  INTEGRAÇÃO MED. 
HOSP. FARMACÊUTICO S.A.
1.600.000,00
1.600.000,00
AGROPAM -  AGRICULTURA E 
PECUÁRIA AMAZONAS S.A.
19.952.441,36
19.705.230,02
COMPANHIA DE SANEAMENTO 
DO AMAZONAS -  COSAMA
6.124.929,58
6.124.929,58
MANIVA AGROINDÚSTRIA DA 
AMAZONIA LTDA
1.000.000,00
1.000.000,00
CIA. AMAZ. DE DESEN. E MOBILIZ. 
DE ATIVOS- CADA S/A
1.000.000,00
0
(- ) Provisão para Perdas em 
Investimentos
- 2.108.871,02
- 2.108.871,02
CIALI -  COMPANHIA DE 
ALIMENTOS
- 508.871,02
- 508.871,02
INTERMEF -  INTEGRAÇÃO MED. 
HOSP. FARMACÊUTICO S.A.
- 1.600.000,00
- 1.600.000,00
Imobilizado
6
465.005,70
446.132,51
Bens Móveis
1.147.207,35
1.008.621,01
(- ) Provisão para Depreciação
- 943.468,76
- 911.516,95
Benfeitorias em Bens de Terceiros
1.537.626,01
1.537.626,01
(- ) Provisão para Amortização
- 1.276.358,90
- 1.188.597,56
Intangível
14.202.142,85
14.584.959,91
Intangível
16.728.335,16
16.728.335,16
(- ) Amortização do Intangível
- 2.526.192,31
- 2.143.375,25
TOTAL DO ATIVO
59.304.697,78
56.942.070,09
PASSIVO E PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO
Nota 
Explicativa
2021
2020
CIRCULANTE
1.188.871,44
2.868.362,21
Fornecedores 
7
90.168,05
118.356,52
Fornecedores de Serviços
22.139,58
38.455,80
Salários a Pagar
0
0
Contas a Pagar
68.028,47
72.016,26
Outras Contas a Pagar
0
7.884,46
Obrigações Sociais e Fiscais
465.208,94
556.820,58
Obrigações Previdenciárias
8
465.208,94
556.820,58
Empréstimos e 
financiamentos
2.904,30
0
Empréstimos  
2.904,30
0
Provisões
421.933,43
1.919.434,24
Provisões Trabalhistas
8
420.239,58
1.919.416,24
Provisões para Débitos Fiscais
8
1.693,85
18
PASSIVO E PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO
Nota 
Explicativa
2021
2020
Obrigações Tributárias
208.656,72
273.750,87
Impostos retidos a recolher
208.455,25
273.350,50
Impostos e Contribuições sobre 
receitas
201,47
400,37
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
0
485.972,19
Resultado Exercícios Futuros
0
485.972,19
Provisão Equivalência 
Patrimonial Negativa
0
485.972,19
CIALI -  COMPANHIA DE 
ALIMENTOS
0
40.999,95
INTERMEF -  INTEGRAÇÃO MED. 
HOSP. FARMACÊUTICO S.A.
0
444.972,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
10
58.115.826,34
53.587.735,69
Capital Social
326.979.280,28
325.979.280,28
Capital Subscrito
376.000.000,00
376.000.000,00
(- ) Capital a Integralizar
- 49.020.719,72
- 50.020.719,72
Ajuste de Variação 
Patrimonial
- 210.707.398,77
- 215.804.000,16
Ajustes de Exercícios 
Anteriores
0
0
Prejuízos Acumulados
14
- 58.156.055,17
- 56.587.544,43
TOTAL DO PASSIVO
59.304.697,78
56.942.070,09
>> TABELA CONTINUA AO LADO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021, 2020
EVENTOS
Nota 
Explicativa
2021
Nota 
Explicativ
a
2020
RECEITA OPERACIONAL 
BRUTA DE VENDAS E 
SERVIÇOS
11
0
11
0
Receita Operacional Bruta de 
vendas e serviços
0
0
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 
BRUTA
0
0
Deduções da Receita Bruta
0
0
(=) RESULTADO 
OPERACIONAL BRUTO
0
0
(-) DESPESAS 
OPERACIONAIS
-27.049.830,18
-23.852.045,69
Despesas Administrativas
12
-6.148.143,48
12
-5.273.042,68
Despesas com Pessoal e 
Encargos
-20.043.503,47
-17.581.550,86
Despesas Tributárias
13
-30.679,63
13
-17.624,94
Depreciação e Amortização
-502.530,21
-504.207,31
Serviços de Terceiros
-678.207,08
-561.237,21
Resultado Financeiro 
Líquido
353.233,69
85.617,31
Receitas Financeiras
11
355.613,42
11
86.449,75
(-) Despesas Financeiras
-2.379,73
-832,44
(=) LUCRO (PREJUÍZO) 
OPERACIONAL (EBIT)
-27.049.830,18
-23.852.045,69
(+) OUTRAS RECEITAS 
NÃO OPERACIONAIS
11
25.481.319,44
11
23.025.996,46
Dividendos e Lucros 
Distribuídos
247.211,34
-669.065,73
Dividendos e Lucros 
Distribuídos
0
244.061,56
Resultado de Equivalência 
Patrimonial
247.211,34
-913.127,29
Receitas Diversas
25.234.108,10
23.695.062,19
Recuperação de Despesa
184.389,31
159.811,42
Outras Receitas
16.983,33
30.140,80
Contribuição do Estado para 
Custeio
25.032.735,46
23.505.109,97
(=) LUCRO (PREJUÍZO) 
ANTES DA PROVISÃO 
P/IRPJ E CSLL (EBITDA)
-1.568.510,74
-826.049,23
(-) Provisão para CSLL
0
0
(-) Provisão para IRPJ
0
0
(=) RESULTADO LÍQUIDO 
DO EXERCÍCIO
14
-1.568.510,74
14
-826.049,23
QUANTIDADE DE AÇÕES 
ORDINÁRIAS
62.880.631
62.688.323
RESULTADO POR AÇÃO
-0,0249
-0,0132
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO