DOEAM 23/03/2022 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, quarta-feira, 23 de março de 2022
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As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação
presente e legal, como resultado de eventos passados e é provável que uma
saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa
confiável do valor possa ser feita.
i) Contingências
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e
passivas e obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios
definidos no pronunciamento técnico CPC nº 25 do comitê de
pronunciamentos Técnicos.
j)Demonstração do resultado do exercício
As receitas e despesas são registradas de acordo com o regime de
competência de exercício.
4. Disponibilidades
Conforme quadro acima, os recursos em conta Bancos Conta Movimento, são
transferidos para contas de aplicação imediata.
5. Realizáveis a curto prazo
Os tributos a compensar em 2021 e 2020 foram referentes a IR sobre
aplicações financeiras.
6. Imobilizado
O aumento identificado em 2021 foi causado pela aquisição de bens móveis.
7. Fornecedores
Os maiores gastos com a rubrica de Fornecedores em 2021, foram com:
Energia, aquisição de móveis e contratação de empresas de Serviços de
Engenharia. Foi identificado uma redução de 24% nessa rubrica de
Fornecedores, causado por uma redução nas rubricas de Outras Contas a
Pagar, seguido por Fornecedores de Serviços e Contas a Pagar.
8.Provisões/Obrigações trabalhistas e previdenciárias
A diminuição, em 2021, da rubrica Provisões Trabalhistas e Obrigações
Previdenciárias, se deu em função da diminuição do quadro de funcionários.
9. Participação Capital de outras Companhias
A posição da participação societária no capital social das investidas, deduzido
de provisões de perdas nas participações, pelo método de equivalência
patrimonial, está demonstrada no quadro a acima. Em 2021, a AGROPAM
apresentou um resultado positivo de equivalência patrimonial de R$
247.211,34.
10. Patrimônio Líquido
O Capital Social foi subscrito pelo valor de R$ 376.000.000,00, sendo o Capital
Social a Integralizar constituído por valores a serem aportados pelo Acionista
Majoritário da Sociedade. Em 2021 houve o aumento do Capital com a
integralização de R$ 1.000.000,00 da CIA. AMAZONENSE DE
DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS-CADA S/A. Os Prejuízos
Acumulados tiveram origem no encerramento de cada exercício social, sendo
apurados na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE),
correspondente.
11. Receitas da Companhia
As receitas da companhia são provenientes de: Aplicações Financeiras e
Outras Receitas Não Operacionais, conforme o quadro acima.
12. Despesas Administrativas
13. Despesas Tributárias
14. Resultado do período
A Companhia no exercício de 2021 apresentou um prejuízo no valor de R$
1.568.510,74 (hum milhão quinhentos e sessenta e oito mil quinhentos e dez
reais e setenta e quatro centavos) em virtude das despesas operacionais
líquidas.
Manaus-AM, 14 de fevereiro de 2022.
ANTONIO ALUIZIO BARBOSA FERREIRA
DIRETOR-PRESIDENTE
JOSÉ BENTES COUTINHO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
EDSON HEITOR MAGALHÃES DE SOUSA
CONTADOR/CRC: 2423-O
ATIVO CIRCULANTE
2021
2020
Caixa e Equivalente de Caixa
14.265.334,47 10.808.246,48
Bancos com movimento
136,08
136,08
Aplicações Imediatas
14.265.198,39 10.808.110,40
2021
2020
Realizáveis a Curto Prazo
570.957,55 2.551.751,86
Empréstimos
0
2.029.137,43
Tributos e Contribuições a compensar
570.957,55 522.614,43
2021
(-) Provisão
para
Depreciaçã
o
(-) Provisão para Amortização
-1.276.358,90
-1.188.597,56
Bens Móveis
1.147.207,35
1.008.621,01
-943.468,76
-911.516,95
Benfeitorias em Bens de Terceiros
1.537.626,01
1.537.626,01
2020
Imobilizado
465.005,70
446.132,51
Fornecedores
90.168,05
Fornecedores de Serviços
22.139,58
Salários a Pagar
0
Contas a Pagar
68.028,47
Outras Contas a Pagar
0
Adiantamentos
0
7.884,46
0
2021
2020
118.356,52
38.455,80
0
72.016,26
Obrigações Sociais e Fiscais
Obrigações Previdenciárias
Provisões
Provisões Trabalhistas
Provisões para Débitos Fiscais
421.933,43
1.919.434,24
420.239,58
1.919.416,24
1.693,85
18
2021
2020
465.208,94
556.820,58
465.208,94
556.820,58
2021
2020
Participação Capital de Outras Companhias
30.186.241,96 28.939.030,62
CIALI - COMPANHIA DE ALIMENTOS
508.871,02
508.871,02
INTERMEF - INTEGRAÇÃO MED. HOSP. FARMACÊUTICO S.A.
1.600.000,00
1.600.000,00
AGROPAM - AGRICULTURA E PECUÁRIA AMAZONAS S.A.
19.952.441,36 19.705.230,02
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS - COSAMA
6.124.929,58
6.124.929,58
MANIVA AGROINDÚSTRIA DA AMAZONIA LTDA
1.000.000,00
1.000.000,00
CIA. AMAZ. DE DESEN. E MOBILIZ. DE ATIVOS-CADA S/A
1.000.000,00
0
(-) Provisão para Perdas em Investimentos
-2.108.871,02
-2.108.871,02
CIALI - COMPANHIA DE ALIMENTOS
-508.871,02
-508.871,02
INTERMEF - INTEGRAÇÃO MED. HOSP. FARMACÊUTICO S.A.
-1.600.000,00
-1.600.000,00
2021
2020
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
58.115.826,34
53.587.735,69
Capital Social
326.979.280,28
325.979.280,28
Capital Subscrito
376.000.000,00
376.000.000,00
(-) Capital a Integralizar
-49.020.719,72
-50.020.719,72
Ajuste de Variação Patrimonial
-210.707.398,77 -215.804.000,16
Prejuízos Acumulados
-58.156.055,17
-56.587.544,43
2020
Receitas de Aplicações Financeiras
355.613,42
(+) OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
25.481.319,44
Dividendos e Lucros Distribuídos
247.211,34
Dividendos e Lucros Distribuídos
0
Resultado de Equivalência Patrimonial
247.211,34
Receitas Diversas
25.234.108,10
Recuperação de Despesa
184.389,31
Outras Receitas
16.983,33
Contribuição do Estado para Custeio
25.032.735,46
23.505.109,97
23.695.062,19
159.811,42
30.140,80
-669.065,73
244.061,56
-913.127,29
2021
86.449,75
23.025.996,46
2021
2020
Despesas Administrativas
-6.148.143,48 -5.273.042,68
2021
2020
Despesas Tributárias
-30.679,63 -17.624,94
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO