DOEAM 05/07/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, segunda-feira, 05 de julho de 2021
24
(+/-) Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa
(+/-) Depreciação e amortização 252.817,94
(+/-) Ajuste de exercício 0,00
(+/-) Aumento ou diminuição de outros créditos 3.407.881,85
(+/-) Aumento ou diminuição de fornecedores a pagar 3.915,53
(+/-) Aumento ou diminuição de obrigações tributarias 23.671,84
(+/-) Aumento ou diminuição de obrigações com pessoal -1.471.071,42
(+/-) Aumento ou diminuição de contas a pagar 1,00
(+/-) Aumento ou diminuição de provisões -10.532,15
(+/-) Aumento ou diminuição de outras contas a pagar -2.445.345,06
(=) Caixa Líquido das atividades Operacionais 5.496.196,40
2. Fluxo de caixa das atividades de investimento
(+) Alienação de Imobilizado 0,00
(+) Alienação de Investimentos 0,00
(-) Aquisição de Imobilizado 109.714,30
(-) Aquisição de investimentos 0,00
(=) Caixa Líquido das atividades de Investimentos -109714,30
3. Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(+) Integralização de capital 0,00
(+) Juros recebidos de empréstimos 0,00
(+) Empréstimos tomados 0,00
(+) Juros pagos por empréstimos 0,00
(+) Distribuição de dividendos 0,00
(+) Pagamentos de empréstimos/debêntures 0,00
(=) Caixa Líquido das atividades de financiamentos 0,00
4. Fluxo de caixa das atividades de investimentos
A Saldo Inicial Caixa / Equivalente 13.894.772,55
B Saldo Final Caixa / Equivalente 19.281.254,65
5. Variação do Caixa / Equivalente = (B - A)
Variação do Caixa / Equivalente = (B-A) 5.386.482,10
EDVAL MACHADO JÚNIOR
Presidente
<#E.G.B#49929#24#51287/>
Protocolo 49929
<#E.G.B#49930#24#51288>
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇOES DO PATRIMONIO SOCIAL 2020
AGENCIA AMAZONENS E DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL AADC
CNPJ: 13.659.617/0001-65 - Registro no Cartório Civil pj 29.523 em 
12/08/2011 Rua Rio Purus, ri° 103, Bairro: Nossa Sra das Graças - CEP: 
69053-050 - MANAUS/AM
01 01 2020 a 31 12 2020
PATRIMONIO SOCIAL
RESERVAS
SUPERAVIT 
OU DEFICIT 
ACUMULADO
TOTAL 
PATRIMONIO 
LIQUIDO
Saldo em 
31/12/2020
20.782,93
0
6.584.875,42
6.605.658,35
Capital a 
Integralizar
 
 
 
 
Ajuste de Ex. 
Anteriores
 
 
709.900,00
 
Superávit 
/ Déficit do 
Período
 
 
5.734.856,87
 
Saldo em 
31/12/2019
20.782,93
0
13.029.632,29
13.050.415,22
EDVAL MACHADO JÚNIOR
Presidente
<#E.G.B#49930#24#51288/>
Protocolo 49930
<#E.G.B#49926#24#51284>
DEMOSTRAÇAO DO SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO EM 
31/12/2020
AGENCIA AMAZONENSE DE DESENYOLVIMENTO CULTURAL AADC
CNPJ: 13.659.617/0001-65 - Registro no Cartório Civil pj 29.523 em 
12/08/201l
Rua Rio Purus, n° 103, Bairro: Nossa Sra das Graças - CEP: 69053-050 - 
MANAUS/AM
EM 31/12/2020
DESCRIÇAO
2020
2019
(+) RECEITA OPERAC IONAIS
77.763.608,40
100.964.064,30
RECEITAS PRÓPRI AS
413.109,57
8.849.343,77
RECEITAS DE PATROCÍNIO
77.346.498,83
43.555.126,17
RECEITAS DE CONVÊNIOS
48.559.594,36
RECEITA DOAÇÕES
4.000,00
(-) DEVOLUÇÕES E DEDUÇÕES
(1.891.730,42)
(159.671,34)
DEVOLUÇÃO DE SALDO
(1.891.730,42)
(159.671,34)
(=) RECEITA LIQUIDA
75.871.877,98
100.804.392,96
(-) DESPESAS OPERACIONAIS
(70.132.405,79)
(92.359.441,81)
DESPESAS COM PESSOAL
(40.935.201,64)
(39.229.025,55)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
(15.251,25)
(15.598,60)
DESPESAS OPERACIONAIS
(16.481.097,98) (41.137.519,1 1)
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS(12.105.047,60) (11.476.720,35)
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO
(252.817,94)
(207.327,29)
IMPOSTOS E TAXAS
(342.989,38)
(293.250,91)
(=) RESULTADO OPERACIONAL 
ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
5.739.472,19
8.444.951,15
RESULTADO FINACEIROS LÍQUIDOS
(4.615,32)
826.125,04
RECEITAS E DESPESAS FINACEIRAS
(-) DESPESAS FINACEIRAS
(107 571,14)
(305.346, 13)
RECEITAS FINACEIRAS
102 955,82
1.131.471, 17
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 
OPERACIONAIS
OUTRAS RECEITAS
(=) LUCRO/PREJUÍZO LIQUIDO DO 
EXERCICIO
5.734.856,87
9.271.076,19
EDVAL MACHADO JÚNIOR
Presidente
<#E.G.B#49926#24#51284/>
Protocolo 49926
Companhia de Saneamento do 
Amazonas – COSAMA
<#E.G.B#49744#24#51094>
COSAMA
RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
A COSAMA torna público o resultado do pregão eletrônico nº 022/2021 CPL/
COSAMA. Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos para atendimento 
a solicitação da agência de Juruá para manutenção e reparo da rede 
existente, conforme processo nº 01.05.025501.001211/2021-87. Vencedor: 
FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 
11.274.331/0001-36 no valor de R$26.200,00 (vinte e seis mil e duzentos 
reais). A licitação supracitada foi adjudicada pela Presidente da CPL e 
Pregoeira Tammy Telles Lima da Silva e homologada pelo Diretor-Presiden-
te Armando Silva do Valle, em 02/07/2021
ARMANDO SILVA DO VALLE
Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento do Amazonas - 
COSAMA
<#E.G.B#49744#24#51094/>
Protocolo 49744
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO