DOEAM 24/06/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | MUNICIPALIDADES
Manaus, quinta-feira, 24 de junho de 2021 3
Juruá
Receitas Correntes
Serviços Adm. e Comerciais Gerais
Outros Serv. Admi.e Comerciais
Serviços Adm. e Comerciais Gerais
Serviços Adm. e Com.Gerais -Principal
Impostos
Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria
Taxas
Cont. p/o Cust.Serv.de Ilumi. Pública
Cont. p/o Cust.Serv.de Ilumi Púb. Princ.
Cont. p/o Cust.Serv. de Ilumi.Púb. Princ.
Valores Mobiliários
Receita de Serviços
Cont. p/o Cust.Serv.de Ilumi. Pública
Serviços Adm. e Comerciais Gerais
Receita Patrimonial
Contribuições
Receitas
Receitas
Previsão
Inicial
Previsão
Inicial
Previsão
Atualizada (a)
Previsão
Atualizada (a)
Receitas
Realizadas (b)
Receitas
Realizadas
(b)
Saldo
c=(b-a)
Saldo
c=(b-a)
31.967.659,57
952.824,04
872.335,63
80.488,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.829,40
108.829,40
2.267,28
2.267,28
2.267,28
2.267,28
2.267,28
2.267,28
30.901.471,57
16.069.498,90
7.179.905,91
22.672,79
7.629.393,97
2.267,28
2.267,28
2.267,28
2.267,28
2.267,28
2.267,28
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.427.219,00
-3.427.219,00
31.967 .659,57
952.824,04
872.335,63
80.488,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.829,40
108.829,40
2.267,28
2.267,28
2.267,28
2.267,28
2.267,28
2.267,28
30.901.471,57
16.069.498,90
7.179.905,91
22.672,79
7.629.393,97
2.267,28
2.267,28
2.267,28
2.267,28
2.267,28
2.267,28
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.427.219,00
-3.427.219,00
52.667.970,08
741.457,53
741.457,53
0,00
102.393,60
102.393,60
102.393,60
102.393,60
102.393,60
5.878,93
5.878,93
144.346,16
144.346,16
144.346,16
144.346,16
144.346,16
144.346,16
51.660.769,12
31.816.980,94
11.044.581,31
0.00
8.799.206,87
13.124,74
13.124,74
13.124,74
13.124,74
13.124,74
13.124,74
5.054.539,33
5.054.539,33
4.969.188,09
85.351,24
-4.241.087,44
-4.241.087,44
20.700.310,51
-211.366,51
-130.878,10
-80.488,41
102.393,60
102.393,60
102.393,60
102.393,60
102.393,60
-102.950,47
-102.950,47
142.078,88
142.078,88
142.078,88
142.078,88
142.078,88
142.078,88
20.759.297,55
15.747.482,04
3.864.675,40
-22.672,79
1.169.812,90
10.857,46
10.857,46
10.857,46
10.857,46
10.857,46
10.857,46
5.054.539,33
5.054.539,33
4.969.188,09
85.351,24
-813.868,44
-813.868,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)
28.540.440,57 28.540.440,57
53.481.421,97
24.940.981,40
Operações De Créd.- Ref. (ll)
Operações de Créd.Internas
Mobiliária
Contratual
Operações de Créd.Externas
Mobiliária
Contratual
SUBTOTAL C/REF.(IlI) = (I+II)
Transf. Recebidas para a
execução Orçamentária
Cota Recebida
Repasse Recebido
Transferências Recebidas
Indep.de Exec.Orçamentária- IEC
SUBTOTAL DAS TRANSF.
RECEBIDAS (IIIA)
28.540.440,57 28.540.440,57 53.481.421,97 24.940.981,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transf. Financ.recebidas - Independentes
de Execução Orçamentária
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO
(III B) = (l+ll+IIIA)
28.540.440,57
28.540.440,57
28.540.440,57
28.540.440,57
53.481.421,97
53.481.421,97
24.940.981,40
24.940.981,40
DÉFICIT (IV)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
TOTAL (V)=(lll+IV)
SALDO DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
Sup. Financeiro
(Disp./Dec.Util./Emp.Vinc)
821.757,33 146.945,00
146.945,00
0,00
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000
Reabertura de Créd.Adicionais
821.757,33
146.945,00 146.945,00
0,00
DESPESAS
Despesas Correntes
Pessoal E Encargos Sociais
Juros E Encargos Da Divida
Outras Despesas Correntes
Despesas De Capital
Investimentos
Amortizacao Da Divida
Reserva De Contingencia
Reserva De Contingencia
DOTAÇÃO
INICIAL (d)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e)
DESPESAS
EMPENHADAS (f)
DESPESAS
LIQUIDADAS (g)
DESPESAS
PAGAS (h)
SALDO DA
DOTAÇÃO i=(e-f)
25.359.129,22
15.820.891,17
6.801,84
9.531.436,21
2.247.192,39
2.133.828,44
113.363,95
934.118,96
934.118,96
45.168.826,12
19.597.811,48
0,84
43.260.766,37
25.571.013,80
5.966.493,33
4.949.426,38
1.017.066,95
0,96
0,96
42.962.238,28
19.140.792,81
0,00
23.821.445,47
19.339.029,56
0,00
23.921.736,81
5.907.208,40
4.920.339,20
986.869,20
0,00
0,00
5.907.208,40
4.920.339,20
986.869,20
0,00
0,00
42.788.364,51
19.140.792,81
0,00
23.647.571,70
5.879.068,40
4.892.199,20
986.869,20
0,00
0,00
1.908.059,75
258.781,92
0,84
1.649.276,99
59.284,93
29.087,18
30.197,75
0,96
0,96
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)
AMORTIZAÇAO DA DIVIDA-REF. (VII)
Amortização da Divida Interna
Divida Mobiliária
Outras Dividas
Amortização da Divida Externa
Divida Mobiliária
Outras Dividas
SUBTOTAL COM REF. (Vlll)=(Vl+VII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.540.440,57
51.135.320,41
49.167.974,77
48.869.446,68
48.667.432,91
1.967 .345,64
Transf.Concedidas p/a Execução Orç.
Cota Concedida
Repasse Concedido
Transf. Concedidas - Indep. de Execução
Transf. Fin. Concedidas - Ind. de Execu .
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ
28.540.440,57
51.135.320,41
49.167.974,77
48.869.446,68
48.667.432,91
1.967.345,64
SUPERÁVIT (IX)
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
4.313.447,20
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
Restos a pagar proc. e Não Proc. Liq.
EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES (a)
Em Exerc.Anteriores (a)
EM 31 DE DEZ. DO EXERCÍCIO
ANTERIOR (b)
Em 31Dez. do Exerc.Anterior (b)
LIQUIDADOS
(c)
Pagos (c)
PAGOS
(d)
Cancelados (d)
CANCELADOS
(e)
SALDO
(f)=(a+b-c-e)
Saldo(e)=(a+b-c-d)
INSCRITOS
Inscritos
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO LEI Nº 4.320/64 -PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PCASP
C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Transferências Correntes
Transferências de Instituições Privadas
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transf. dos Est. e do Distrito Fed.e de suas Ent.
Outras Receitas Correntes
Outras Receitas
Transferências da União e de suas Entidades
Outras Receitas - Financeiras
Outras Receitas - Financeiras - Principal
Outras Receitas - Financeiras - Principal
Receitas de Capital
Transferências da União e de Suas Entidades
Transf. dos Estados e Distrito Fed.e suas Ent.
Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb
Demais Receitas Correntes
Transferências de Capital
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000
SUBTOTAL DAS TRANSF. CONCEDIDAS (VIIIA)
SUBTOTAL C/REF.(VIIIB)=(Vl+Vll+VIIIA) 28.540.440,57
51.135.320,41
49.167.974,77 48.869.446,68 48.667.432,91 1.967.345,64
TOTAL (X)=(Vlll+IX)
28.540.440,57 51.135.320,41 53.481.421,97 48.869.446,68 48.667.432 91 1.967.345,64
Despesas Correntes
352.486,10
681,80
681,80
681,80
0,00
352.486,10
lnversoes Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
454.263,19
681,80
681,80
681,80
0,00
454.263,19
Juros E Encargos Da Divida
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Despesas Correntes
352.486,10
681,80
681,80
681,80
0,00
352.486,10
Investimentos
101.777,09
0,00
0,00
0,00
0,00
101.777,09
Pessoal E Encargos Sociais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas De Capital
101.777,09
0,00
0,00
0,00
0,00
101.777,09
Amortizacao Da Divida
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ANEXO lI - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Outras Despesas Correntes
Despesas Correntes
Pessoal E Encargos Sociais
Juros E Encargos Da Divida
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.300,00
146.995,87
5.390,40
0,00
175.905,47
0,00
910.952,50
782.146,87
0,00
128.05,63
34.300,00
1.057 .948,37
787.537,27
0,00
304.711,10
17.480,00
17.480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.075.428,37
805.017,27
0,00
304.711,10
34.300,00
0,00
17.480,00
1 7.480,00
0,00
0,00
Investimentos
Amortizacao Da Divida
Despesas De Capital
lnversoes Financeiras
TOTAL
0,00
0,00
0,00
Deduções das Transf. correntes-Fundeb
-
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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