DOEAM 24/06/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | MUNICIPALIDADES
Manaus, quinta-feira, 24 de junho de 2021 5
Diferido 0,00
0,00
Direito De Uso De Imóveis 0,00
0,00
TOTAL DO ATIVO 73.641.901,85 70.487,469,63
Marcas, Direitos E Patentes Industriais 0,00
0,00
(-) Amortização Acumulada 0,00
0,00
Gastos de Reorganização 0,00
0,00
Softwares 0,00
0,00
(-) Redução Ao Valor Rec. De Intangível 0,00
0,00
Gastos de Imposto e Pré-Operacionais 0,00
0,00
(-) Amortização Acumulada
0,00
0,00
ATIVO
PASSIVO
PATRIMÔNIO LIQUIDO
Especificação
Exercício Atual
Exercício Anterior
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO 69.027.871,48 65.639.016,26
Adiantamento p/Futuro Aum. de Capital 0,00
0,00
Reservas De Capital
0,00
0,00
Demais Reservas
0,00
0,00
Patrimônio Social E Capital Social
0,00
0,00
Ajustes De Avaliação Patrimonial
0,00
0,00
Reservas De Lucros
0,00
0,00
Resultados Acumulados
69.027.871,48 65.639.016,26
Resultado do Exercício
3.388.855,22 5.757.245,07
Resultados de Exerc. Anteriores 65.639.016,26 59.937.045,92
Ajustes de Exercícios Anteriores
0,00 -55.274,73
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria
0,00 0,00
TOTAL
73.641.901,85 70.487.469,63
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.0 4.320/64
Especificação
Especificação
Superávit Financeiro do Exerc./ Anterior 4.288.359,75 -25.087,45
Superávit Permanente Do Exercício
63.986.720,44 65.209.158,72
SALDO PATRIMONIAL (I -II)
68.275.080,19 65.184.071,27
Ativo Financeiro 9.149.460,22 3.845.720,53 Ativo Financeiro 4.861.100,47 3.870.807,98
Passivo Financeiro 64.492.441,62 66.641.749,10 Passivo Financeiro 505.721,18 1.432.590,38
Total do Ativo (I) 73.641.901,84 70.487 .469,63 Total do Ativo (II) 5.366.821,65 503.398,36
Exercício
Anterior
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
Exercício
Atual
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.0 4.320/64
Especificação
Saldo dos Atos Potenciais Ativos
Exercicio Atual
Exercicio Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Execução Dos Atos Potenciais Ativos
Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas
Execução De Direitos Conv. e Outros Instrumentos
Congêneres Execução De Direitos Contratuais
Execução De Outros Atos Potenciais Ativos
TOTAL
0,00
0,00
2.358.515,66
5.900,00
0,00
0,00
2.358.515,66
5.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos
Execução Dos Atos Potenciais Passivos
Execução De Garantias E Contragarantias Concedidas
Execução De Obrigações Conv.e Outros
Inst.Congêneres Execução De Obrigações Contratuais
De Outros Atos Potenciais Passivos
TOTAL
2.358.515,66
5.900,00
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Exercício Atual
Exercício Anterior
Destinação de Recursos
Superavit Financeiro
Superavit Financeiro
Deficit Financeiro
Deficit Financeiro
D.D.R. A Utilizar - Transf. de Rec.do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).
D.D.R. A Utilizar - Outras Transf. Do Fnde (0204.00.000 a 0249.00.000)
D.D.R. A Utilizar - Outras Rec. Dest.a Assi.Social (0750.00.000 A 0797.00.000)
D.D.R. A Utilizar - Transf. Diretas do Fnde - Pdde (0201.00.000)
D.D.R. A Utilizar - Transf. Rec.do S.Único de Assist.Social - Suas (0700.00.000 A 07
Recursos Vinculados a Utilizar
D.D.R. A Utilizar - Transf. do SUS ESTADO (0440.00.000 a 0449.00.000)
D.D.R. A Utilizar - Cessão de Onerosa do Bônus do Pré-Sal (0101.00.000)
D.D.R. A Utilizar - Outras Transf. do SUS UNIÃO (0409.00.000 a 0439.00.000)
D.D.R. A Utilizar - Recursos Próprios (0010.00.000)
D.D.R. A Utilizar - Transf. Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)
TOTAL
Recursos Disponíveis para o Exercício
Recursos Ordinários a Utilizar
2.773.373,71
0,00
463.319,35
0,00
0,00
0,00
625.431,36
0,00
1.514.986,04
0,00
0,00
488.406,80
4.288.359,75
0,00
0,00
25.087,45
1.514.986,04
0,00
0,00
488.406,80
4.288.359,75
0,00
0,00
25.087,45
20,45
0,00
7,31
0,00
55.949,71
0,00
0,00
130.662,65
0,00
12.240,78
0,00
15.787,09
28,05
0,00
0,00
0,00
2.923.301,96
0,00
196.318,66
0,00
0,00
13.779,88
0,00
0,00
0,00
7.622,54
0,00
7.592,95
0,00 172.283,26
0,00
204.395,29
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAS LEI Nº 4.320/64 PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PCASP
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
DESCRIÇÃO
EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR
DESCRIÇÃO
EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR
DESCRIÇÃO
EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR
DESCRIÇÃO
EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR
4.1.0.0.0 mpostos, Taxas E Cont. De Melhoria
4.1.1.0.0 Impostos
4.2.0.0.0 Contribuições
4.2.3.0.0 Contribuição De Iluminação Pública
4.0.0.0.0 Variação Patrimonial Aumentativa - Vpa
4.3.3.0.0 Exploração De Bens E Direitos E Prest. de Serviços
4.4.0.0.0 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
4.3.0.0.0Exploração E Venda De Bens,Serviços E Direitos
102.393,60 165.801,90
102.393,60 165.801,69
144.346,16
960,00
5.883, 74 19.527,31
55.114.479,86 42.596.650,48
741.457,53 745.736,29
741.457,53 745.736,29
144.346,16
960,00
Total Das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)
55.114.479,86
42.596.650,48
4.5.0.0.0 Transf. E Delegações Recebidas
4.5.2.0.0 Transf. Inter Governamentais
4.5.1.0.0 Transf. lntragovernamentais
4.5.4.0.0 Transf. Das Instit.Multigovernamentais
4.6.0.0.0 Val. e Ganhos C/Ativos e Desinc. de
Passivos
4.4.5.0.0 Remuneração De Dep. Banc. e Ap. Fin.
4.6.4.0.0 Ganhos Com Desincorporação de
Passivos
1.633.053,08 1.484.030,52
5.883,74 19.527,31
52.487.345,75 8.897.155,16
54.120.398,83 41.664.387, 90
0,00
237,29
0,00 11.283.202,22
3.1.1.0.0 Remuneração A Pessoal
3.1.9.0.0 Outras Variações Patrim. Dim. - P. E Encargos
3.3.0.0.0 Uso De Bens, Serv E Cons.De Capital Fixo
3.3.1.0.0 Uso De Material De Consumo
3.1.0.0.0 Pessoal E Encargos
3.0.0.0.0 Variação Patrimonial Diminutiva -VPD
3.1.2.0.0 Encargos Patronais
3.3.2.0.0 Serviços
3.3.3.0.0 Depreciação, Amortização E Exaustão
3.5.0.0.0 Transferências E Delegações Concedidas
3.5.7.0.0 Execução Orçamentária Delegada
3.6.0.0.0 Desval. e Perda de At.e Incorp.de Pas.
3.5.3.0.0 Transferências A Instituições Privadas
3.6.1.0.0 Reavaliação, Red.a Valor Rec.l e Aj.Perdas
3.7.0.0.0 Tributárias
3.9.4.0.0 Incentivos
3.5.1.0.0 Transferências lntragovernamentais
3.7.2.0.0 Contribuições
3.9.0.0.0 Outras Var. Patrimoniais Diminutivas
3.9.1.0.0 Premiações
51. 725.624,64 36.839.405,41
19.140.846, 70 17.701.844,87
18.681.177,69 17.490.528,89
393.715,12 194.919,23
65.953,89 16.396,75
30.126.361,57 16.633.231,03
1.683.804,08 1.693.459,27
10.655.242, 70 10.275.467,4 7
12.403.300,34 6.357.763,56
7.067.818,53
0,00
1.633.053,08 1.484.030,52
50.751,00
51.260,00
0,00 158.168,75
4,81
0,00
374.552,00 426.422,78
400.055,48 384.447,46
37.947,00
8.529,44
336.605,00 417.893,34
4,81
0,00
400.055,48 384.447,46
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (III)
Resultado Patrimonial no Periodo (I-II)
51.725.624,64 36.839.405,41
3.388.855,22 5.757.245,07
José Maria Rodrigues da Rocha-Prefeito- CPF: 620.505.162-15
Ivan Lima da Silva-Sec.de Finanças/Tesoureiro- CPF: 053.474.162-20
Dilson Marcos Kovalski-Contador-CRC 012541/O-0
Protocolo 48693
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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