DOEAM 26/05/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PUBLICAÇÕES DIVERSAS  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, quarta-feira, 26 de maio de 2021
4
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020
RECEITAS DE SERVIÇOS
141.165,42
     Aluguéis-CDU
141.165,42
DEDUÇÃO DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA
(5.015,51)
(-) PIS                                                                                              (511,89)
(-) COFINS
(4.503,62)
OUTRAS RECEITAS
(1.425,00)
Outras Receitas
(1.425,00)
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
(247.934,78)
Salários                                                                                      (15.909,10)
DESPESAS OPERACIONAIS
(6.870,00)
Prestação de Serviços PJ
(6.870,00)
Descanso Semanal Remunerado
(43,10)
FGTS
(1.912,89)
13º Salário
(1.948,76)
Vales Transportes
(1.303,17)
Adicional de Risco
(5.496,90)
Multa Rescisória
(1.026,34)
Férias
(5.556,45)
Asssitência Médica
(5.257,85)
Vales Refeição
(2.517,93)
Honorários Autônomos
(166.200,00)
Horas Extras
(280,12)
INSS
(40.482,17)
DESPESAS FINANCEIRAS
(171.898,10)
Despesas Bancárias
(544,96)
Juros e Multas
(171.270,55)
Juros Passivos
(82,59)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
(31.619,59)
IRPJ
(6.799,91)
CSLL
(4.323,46)
Alvará
(20.496,22)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
(469.099,60)
Energia Elétrica
(269.627,80)
Internet
(12,00)
Prestação de Serviços PJ
(163.560,35)
Anuidades e Conselhos
(34.152,36)
Taxa de Expediente
(819,73)
Legais e Judiciais
(600,96)
Revistas e Periódicos
(326,40)
RESULTADO DO EXERCÍCIO
(792.697,16)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
  A T I V O
                  
CIRCULANTE
   529.277,99
159.730,25
CAIXA  
     Caixa Geral
BANCO CONTA MOVIMENTO    
     Outras Disponibilidades                    2.000,00
TITULOS E VALORES A RECEBER    
Contrato RCCSASPE-OSS                360.000,00
DESPESAS A APROPRIAR
Adiantamento a Pessoas Jurídica            7.547,74
N Ã O   C I R C U L A N T E            57.752.654,18
TÍTULOS A VALORES A RECEBER 
Empresa de Revitalização do
 Porto de Manaus S/A
1.282.272,24
Contrato RCCSASPE-OSS
3.877.753,69
IMOBILIZADO
Construções e Benfeitorias
8.500.000,00
Instalações
1.941.410,66
Flutuante - Módulo de 24x4M             4.406.506,17
(-) Dep Acum Instalações
(1.640.344,05)
(-) Dep Acum Flutuante Mód 24x4m (3.473.500,96)
Despesas Pré-Operacionais
7.888.432,61
(-) Amortização Acumulada
(6.175.397,08)
CONTRATOS E CAUÇÕES           
Arrendamento                                     3.558.203,02
Ação Homologatória n. 0714559-13.
2012.8.04.0001                                 37.587.317,88
13a Vara TJAM
P A S S I V O 
C I R C U L A N T E
  1.417.573,75
FORNECEDORES
Fornecedores Diversos
44.128,74
TÍTULOS E VALORES A PAGAR
Arrendamento
121.654,01
Amazonas Energia
480.390,52
Ag. de Viagens Rio Amazonas Ltda        624.825,14
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 
Salários a Pagar
1.273,86
Honorários a Pagar
12.227,92
OBRIGAÇÕES SOCIAIS
INSS a Recolher
3.891,05
FGTS a Recolher
194,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
PIS a Recolher
4.004,22
COFINS a Recolher
20.621,90
IRPJ a Recolher
34.631,98
CSLL a Recolher
19.797,14
ISSRF
43,00
PIS, COFINS, CSLL - 4,65%
459,11
IRF PJ - 1,5%
943,81
IRRF PF - Terceiros
1.052,75
Parc ISS - 200 Parcelas
7.234,50
Parc MIF - 200 Parcelas
20.405,70
Parc PERT DARF 1734-1413554
10.515,69
Contrato RCCSASPE-OSS
4.717.753,69
CONTRATOS E HOMOLOGAÇÕES
Arrendamento                                                                    3.376.434,23
Ação Homologatória n. 0714559-13.2012.8.04.0001      37.587.317,88
13a Vara TJAM
PARCELAMENTOS
Parc ISS - 200 Parcelas
22.736,89
Parc MIF - 200 Parcelas
82.972,35
Parc Lei 12996/14 - Demais Débitos RFB 4750
225.275,76
P A T R I M Ô N I O   L Í Q U I D O   
 8.983.667,02
CAPITAL SOCIAL
Capital Social
15.650.000,00
Adiantamento para Investimento
135.577,03
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Prejuízos Acumulados                                                  (13.371.553,65)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Ajuste de Exercícios Anteriores
6.569.643,64
Parc PERT DARF 1734-1542680
9.277,84
                                                     
CONTRATO E TÍTULOS A PAGAR
Sierra do Brasil LTDA
1.866.200,60
Socicam Adm Proj e Rep LTDA
2.000,00
E X I G Í V E L   A   L O N G O   P R A Z O
47.880.691,40 
ESTAÇÃO HIDROVIÁRIA DO AMAZONAS S.A
Rua Marquês de Santa Cruz, nº 25, Porto de Manaus, Centro, CEP 69.005-050, Manaus-AM
CNPJ nº 04.487.762/0001-15 NIRE nº 13300005696
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020  
TOTAL DO A T I V O
58.281.932,17
P A S S I V O 
58.281.932,17
Ajustes de Exercícos Anteriores
-90.596,23
-90.596,23
Ajustes de Exercícios Anteriores
-1.076.874,81
-1.076.874,81
Saldo em 31/12/2015
15.785.577,03
-5.968.251,57
9.817.325,46
Ajustes de Exercícios Anteriores
Prejuízos Acumulados
-396.598,08
-396.598,08
Saldo em 31/12/2016
15.785.577,03
-6.364.849,65
9.420.727,38
Prejuízos Acumulados
-304.734,40
-304.734,40
Saldo em 31/12/2017
15.785.577,03
-791.928,71
9.025.396,75
Prejuízos Acumulados
-1.799.585,68
-1.799.585,68
Saldo em 31/12/2018
15.785.577,03
-3.668.389,20
6.148.936,26
Ajustes de Exercícios Anteriores
5.074.504,36
5.074.504,36
Saldo em 31/12/2019
15.785.577,03
-40.961,28
9.776.364,18
Ajustes de Exercícios Anteriores
Prejuízos Acumulados
-792.697,16
-792.697,16
 Saldo em 31/12/2020
15.785.577,03
-833.658,44
8.983.667,02
Prejuízos Acumulados
-1.447.076,44
-1.447.076,44
DETALHAMENTO
  CAPITAL SOCIAL 
        REALIZADO
  LUCROS OU
 PREJUÍZOS ACUMULADOS 
TOTAL
Terezinha de Jesus Flores da Silva
Contadora CRC/AM 008590/O-9
CPF: Nº 291.116.092-49
Diretor 
Raimundo Nonato de Souza Lopes
CPF nº 224.322.212-49 
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO