DOEAM 26/05/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PUBLICAÇÕES DIVERSAS  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, quarta-feira, 26 de maio de 2021
6
  TECHNOS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
CNPJ/MF nº 04.628.426/0001-45
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Atendendo as disposições legais vigentes, apresentamos as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. A Administração.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Valores 
expressos em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Ativo
Nota
2020
2019
2020
2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
4
58.854 36.969 65.252 54.097
Caixa restrito
5
11.313
6.828
11.313
6.828
Contas a receber de clientes
7
210.390 214.348 133.452 154.790
Estoques
8
68.334 113.385 76.979 122.615
Impostos a recuperar
17
29.006 29.489 32.722 32.413
IR e CSL a recuperar
17
10.311
5.418 10.880
5.827
Instrumentos financeiros derivativos
25
407
2.519
407
2.519
Outros
10.390
9.907
11.521
11.916
399.005 418.863 342.526 391.005
Ativos não circulantes mantidos para venda
12
3.380
1.767
3.380
1.767
402.385 420.630 345.906 392.772
Não circulante
Depósitos vinculados
6
3.728
4.264
3.728
4.264
Adiantamentos a fornecedores
15
3.500
4.250
3.500
4.250
Impostos a recuperar
17
22.758 37.344 23.997 37.344
Imposto de renda e contribuição social diferidos
32.664
25.011 32.664
25.011
Instrumentos financeiros derivativos
25
-
540
-
540
Depósitos judiciais
16
2.758
4.797
2.781
5.519
Investimentos
9
34.834 37.763
-
-
Imobilizado
11
24.129 33.100 28.129 38.992
Intangível
10
45.086 46.125 67.644 69.270
169.457 193.194 162.443 185.190
Total do ativo
571.842 613.824 508.349 577.962
Controladora
Consolidado
Passivo
Nota
2020
2019
2020
2019
Circulante
Empréstimos e financiamentos
13
4.468
35.555
4.468
35.555
Fornecedores
15
11.795
81.729
14.247
83.367
Impostos, taxas e contribuições sociais a pagar 17
4.314
3.504
4.760
3.581
IR e Contribuições retidos na fonte
17
1.343
789
1.417
880
Salários e encargos sociais a pagar
3.897
5.635
4.445
6.463
Dividendos a pagar
2.770
4.746
2.770
4.746
Valor a pagar por aquisição societária
6
1.103
1.103
1.103
1.103
Instrumentos financeiros derivativos
25
-
911
-
911
Arrendamento a pagar
14
1.674
2.654
2.186
3.390
Provisão para honorários de êxito
18
2.027
2.043
2.027
2.043
Contas a pagar - cessão de direitos creditórios 18
19.830
19.275
19.830
19.275
Outros
90.159
50.042
10.515
5.023
143.380 207.986
67.768 166.337
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
13
126.332
66.397 133.732
66.397
Provisão para contingências
16
53.716
54.416
53.938
54.638
Impostos, taxas e contribuições sociais a pagar 17
1.696
1.852
1.696
1.852
Valor a pagar por aquisição societária
6
4.230
4.656
4.230
4.656
Instrumentos financeiros derivativos
25
-
292
-
292
Contas a pagar - cessão direitos creditórios
18
-
7.113
-
7.113
Arrendamento a pagar
14
1.326
2.368
2.050
3.753
Provisão para honorários de êxito
18
4.633
5.478
4.633
5.478
Outros
-
1.151
-
1.151
191.933 143.723 200.279 145.330
335.313 351.709 268.047 311.667
Patrimônio líquido
19
Capital social
146.755 146.755 146.755 146.755
Reservas de capital e opções outorgadas
24.985
52.374
24.985
52.374
Ajuste de avaliação patrimonial
(2.517)
(2.489)
(2.517)
(2.489)
Reserva de lucro
67.306
65.475
67.306
65.475
236.529 262.115 236.529 262.115
Participação dos não controladores
-
-
3.773
4.180
Total do patrimônio líquido
236.529 262.115 240.302 266.295
Total do passivo e patrimônio líquido
571.842 613.824 508.349 577.962
As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Nota
2020
2019
2020
2019
Receita líquida
21
234.174
305.771
244.607
316.225
Custo das vendas
22 (130.402) (204.463) (132.208) (206.982)
Lucro bruto
103.772
101.308
112.399
109.243
Despesas com vendas
22
(52.994) (88.942) (63.489) (103.838)
Perda por redução a valor recuperável
 de contas a receber
7
(14.704)
(3.828) (14.704)
(3.828)
Despesas administrativas
22
(29.794) (35.223) (31.748) (37.775)
Provisão para redução ao valor
 recuperável do ágio (impairment)
10
-
(71.618)
-
(71.618)
Outras despesas
22
(8.837) (14.186) (19.412) (15.223)
Outras receitas
22
-
-
9.529
-
Prejuízo antes do resultado financeiro
 e equivalência patrimonial
(2.557) (112.489)
(7.425) (123.039)
Resultado de equivalência patrimonial
9
(4.147)
(9.322)
-
-
Receitas financeiras
23
53.564
39.207
54.628
40.320
Despesas financeiras
23
(78.180) (44.625) (78.930) (45.515)
Resultado financeiro, líquido
23
(24.616)
(5.418) (24.302)
(5.195)
Resultado antes do imposto de renda
 e da contribuição social
(31.320) (127.229) (31.727) (128.234)
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
(1.893)
-
(1.893)
-
Diferido
17
7.654
9.174
7.654
9.174
Participação de não controladores
-
-
407
1.005
Prejuízo do exercício
(25.559) (118.055) (25.559) (118.055)
Prejuízo por ação
 (expresso em R$ por ação):
Prejuízo básico e diluído por ação
Integralmente de operações
 continuadas (nota 19.6(d))
(0,1776) (0,8205)
As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Prejuízo do exercício
(25.559) (118.055) (25.559) (118.055)
Itens que podem subsequentemente ser
 reclassificados para o resultado
Operações no exterior - diferenças cambiais
 na conversão
(27)
25
(27)
25
Total do resultado abrangente do exercício
(25.586) (118.030) (25.586) (118.030)
As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Fluxo de Caixa das atividades operacionais
Controladora
Consolidado
Prejuízo antes do imposto de renda
2020
2019
2020
2019
 e da contribuição social
(31.320) (127.229) (31.727) (128.234)
Ajuste de itens que não afetam o caixa:
Amortização e depreciação
8.962
9.637
11.088
12.254
Provisão (reversão) para valor recuperável
 de estoques
5.106
32.962
5.106
34.227
Provisão (reversão) para perda por redução
 a valor recuperável de contas a receber
14.704
3.828
14.704
3.828
Baixa de contas a receber por execução
 de garantia sem geração de caixa
-
(1.500)
-
(1.500)
Ajuste a valor de mercado em ativos
 não circulantes disponíveis para venda
1.420
-
1.420
-
Provisão (reversão) para contingências
(700)
14.023
(700)
14.245
Resultado na venda de ativos permanentes
(202)
34
953
34
Provisão para redução ao valor recuperável
 do ágio (impairment)
-
71.618
-
71.618
Impairment (reversão) de bens do ativo
 imobilizado e intangível
2.634
(7)
2.634
(7)
Equivalência patrimonial
4.147
9.322
-
-
Juros sobre empréstimos
6.868
9.657
6.889
9.657
Instrumentos financeiros derivativos
1.449
-
1.449
-
Outras despesas de juros e variação cambial
34.712
579
34.600
689
Despesas com opções de ações
-
1.403
-
1.403
Outros
27
(14)
(36)
228
47.807
24.313
46.380
18.442
Variações nos ativos e passivos:
Redução (aumento) de contas a receber
(10.746) (23.684)
3.601
1.561
Redução (aumento) nos estoques
39.945
(41.900)
40.530
(41.690)
Redução (aumento) nos impostos a recuperar
(4.410)
2.503
8.838
3.999
Redução (aumento) nos outros ativos
4.418
12.025
3.883
10.437
Aumento (redução) em fornecedores
 e outras contas a pagar
(30.413)
38.430
(72.198)
21.868
Aumento (redução) em salários e encargos
 sociais a pagar
(1.738)
(754)
(2.018)
(466)
Aumento (redução) em impostos, taxas
 e contribuições sociais a pagar
1.364
(320)
(333)
(2.987)
46.227
10.613
28.683
11.164
Dividendos recebidos
Juros pagos
(12.673)
(4.110) (12.898)
(4.220)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(853)
-
(853)
-
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas)
 atividades operacionais
32.701
6.503
14.932
6.944
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de participação societária
(538) (22.529)
(538) (22.529)
Caixa restrito
-
1.014
-
1.014
Resgate de depósitos vinculados
642
20.577
642
20.577
Compras de imobilizado
(910)
(3.729)
(1.440)
(4.279)
Valor recebido pela venda de imobilizado e
 ativos destinados a venda
3.343
1.056
3.379
1.056
Compra de ativos intangíveis
(1.453)
(4.868)
(1.667)
(5.263)
Aumento e integralização de capital em investida
(1.245)
(1.991)
-
-
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas)
 atividades de investimento
(161) (10.470)
376
(9.424)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Depósitos vinculados em garantia a
 empréstimo – caixa restrito
(4.212)
-
(4.212)
-
Empréstimos pagos
(202.333) (57.998) (202.333) (57.998)
Emprestimos obtidos
202.216
50.261
209.594
50.261
Arrendamento pago
(4.350)
(3.113)
(5.226)
(3.804)
Dividendos pagos aos acionistas da Companhia
(1.976)
(1.717)
(1.976)
(1.718)
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas)
 atividades de financiamento
(10.655) (12.567)
(4.153) (13.259)
Aumento (redução) de caixa e 
 equivalentes de caixa
21.885
(16.534)
11.155
(15.739)
Caixa e equivalentes de caixa no início
 do período (Nota 4)
36.969
53.503
54.097
69.836
Caixa e equivalentes de caixa no final
 do período (Nota 4)
58.854
36.969
65.252
54.097
Aumento (redução) de caixa e 
 equivalentes de caixa
21.885
(16.534)
11.155
(15.739)
As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO

                            

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