DOEAM 05/05/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PUBLICAÇÕES DIVERSAS
Manaus, quarta-feira, 05 de maio de 2021 3
Protocolo 42758
Mineração Taboca S.A.
CNPJ/MF nº 34.019.992/0001-10
Demonstrações das mutações no patrimônio líquido - Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Capital
social
Reserva
de capital
Custos com
transação
Ajustes de avaliação patrimonial
Prejuízos
acumulados
Total do
patrimônio líquido
Próprio De Controlada
Total
Em 31 de dezembro de 2018
2.135.338
108.981
(3.563)
(7.234)
5.764
(1.470)
(2.160.717)
78.569
Derivativos mantidos por hedge accounting de fluxo de caixa (Nota 28.d)
–
–
–
26.137
–
26.137
–
26.137
Efeitos adoção IFRS16 (CPC06)
–
–
–
–
–
–
(1.070)
(1.070)
Realização do custo atribuído ao imobilizado
–
–
–
(1.767)
(393)
(2.160)
2.160
–
Efeitos de imposto de renda e contribuição social
–
–
–
601
134
735
(735)
–
Prejuízo do exercício
–
–
–
–
–
–
(68.359)
(68.359)
Em 31 de dezembro de 2019
2.135.338
108.981
(3.563)
17.737
5.505
23.242
(2.228.721)
35.277
Aportes de capital (Nota 19)
123.033
–
–
–
–
–
–
123.033
Derivativos mantidos por hedge accounting de fluxo de caixa (Nota 28.d)
–
–
–
(86.902)
– (86.902)
–
(86.902)
Efeitos adoção IFRS16 (CPC06)
–
–
–
–
–
–
–
–
Realização do custo atribuído ao imobilizado
–
–
–
(1.274)
(374)
(1.648)
1.648
–
Efeitos de imposto de renda e contribuição social
–
–
–
318
94
412
(412)
–
Prejuízo do exercício
–
–
–
–
–
–
(198.882)
(198.882)
Em 31 de dezembro de 2020
2.258.371
108.981
(3.563)
(70.121)
5.225 (64.896)
(2.426.367)
(127.474)
Balanços patrimoniais 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Nota
2020
2019
2020
2019
Ativo
1.397.632
1.298.186
1.419.770
1.340.238
Circulante
388.540
293.285
388.863
297.403
Caixa e equivalentes de caixa
7
79.159
11.350
79.159
11.350
Contas a receber
8
73.713
56.176
73.713
58.806
Estoques
9
196.810
162.687
196.810
162.687
Impostos e contribuições a recuperar 10
27.022
30.172
27.022
30.172
Despesas pagas antecipadamente
3.687
2.930
3.989
4.398
Instrumentos financeiros derivativos 29.a
3.556
24.614
3.556
24.614
Outros ativos
4.593
5.356
4.614
5.376
Não circulante
1.009.092
1.004.901
1.030.907
1.042.835
Impostos e contribuições a recuperar 10
95.065
77.823
95.065
77.832
Imposto de renda e contribuição
social diferidos
12.b
139.819
151.298
137.111
148.463
Depósitos judiciais
18.2.d
11.200
10.343
13.469
26.653
Créditos a receber
1.128
1.128
1.128
1.128
Instrumentos financeiros derivativos 29.a
707
1.381
707
1.381
Ativos mantidos para venda
11
7.192
7.192
7.192
7.192
Imobilizado
14
704.209
689.475
726.373
713.783
Ativo por direito de uso
14.1
48.500
64.841
48.500
64.841
Intangível
1.272
1.420
1.362
1.562
Controladora
Consolidado
Nota
2020
2019
2020
2019
Passivo e patrimônio líquido
1.397.632
1.298.186
1.419.770
1.340.238
Circulante
526.568
399.784
522.323
401.444
Fornecedores
15
102.124
86.308
97.017
86.372
Empréstimos e financiamentos
16
233.543
200.984
233.543
200.984
Passivo por arrendamento
16.1
30.582
36.099
30.582
36.099
Obrigações legais e fiscais
17
4.903
6.247
4.937
6.287
Salários e encargos sociais
39.838
29.700
39.838
29.700
Provisão para desmobilização da
mina e reflorestamento
18.1
19.260
19.108
19.260
19.108
Provisão para demandas judiciais 18.2.a
5.243
6.038
5.243
6.684
Instrumentos financeiros derivativos 29.a
84.692
5.781
84.692
5.781
Outras obrigações a pagar
6.383
9.519
7.211
10.429
Não circulante
998.538
863.125
1.024.921
903.517
Empréstimos e financiamentos
16
542.050
390.668
603.201
464.032
Passivo por arrendamento
16.1
20.304
31.171
20.304
31.171
Provisão para desmobilização da
mina e reflorestamento
18.1
233.137
246.391
233.137
300.145
Instrumentos financeiros derivativos 29.a
17.042
8.060
17.042
8.060
Obrigações legais
1.974
–
1.974
–
Provisão para demandas judiciais 18.2.a
95.240
98.886
149.263
100.109
Provisão para patrimônio líquido
negativo
13
88.791
87.949
–
–
Patrimônio líquido
19
(127.474)
35.277
(127.474)
35.277
Capital social
2.258.371
2.135.338
2.258.371
2.135.338
Custos de transação
(3.563)
(3.563)
(3.563)
(3.563)
Reserva de capital
108.981
108.981
108.981
108.981
Ajustes de avaliação patrimonial
(64.748)
23.242
(64.748)
23.241
Prejuízos acumulados
(2.426.515) (2.228.721) (2.426.515) (2.228.720)
Demonstrações dos resultados - Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Nota
2020
2019
2020
2019
Receita das operações
20
752.636
716.052
752.636
716.052
Custo dos produtos vendidos
21 (582.962) (619.063) (582.962) (619.063)
Lucro bruto
169.674
96.989
169.674
96.989
Despesas operacionais:
Despesas com vendas
22
(10.203)
(9.518)
(10.203)
(9.518)
Despesas gerais e administrativas
23
(53.342)
(52.496)
(53.605)
(53.019)
Outras receitas operacionais, líquidas
25
(8.058)
19.581
(9.327)
19.013
(71.603)
(42.433)
(73.135)
(43.524)
Resultado operacional antes das participações
societárias e do resultado financeiro
98.071
54.556
96.539
53.465
Resultado de participações societárias
13
(842)
(26.466)
–
–
Controladora
Consolidado
Nota
2020
2019
2020
2019
Resultado financeiro:
Receitas financeiras
26
11.002
669
23.844
669
Despesas financeiras
26 (151.561)
(55.806) (163.841)
(81.315)
Variações cambiais, líquidas
26 (144.073)
(22.882) (144.073)
(22.882)
Despesas financeiras, líquidas
(284.632)
(78.019) (284.070) (103.528)
Resultado antes do imposto de renda e da
contribuição social
(187.403)
(49.929) (187.531)
(50.063)
Imposto de renda e contribuição social
12.c
(11.479)
(18.430)
(11.351)
(18.296)
Prejuízo do exercício
(198.882)
(68.359) (198.882)
(68.359)
Quantidade média ponderada de ações -
milhares (controladores)
2.768.946
2.768.946
Prejuízo básico do exercício atribuível a acionistas
controladores detentores de ações ordinárias
(0,07)
(0,07)
Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019
(Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e da
contribuição social
(187.403)
(49.929) (187.531)
(50.063)
Ajuste para reconciliar o prejuízo antes dos
tributos com o fluxo de caixa
Reversão de perdas na recuperação de
créditos tributários
182
(5.746)
96
(5.279)
Depreciação e amortização e ativo de direito de uso100.641
9.437
102.836
101.902
Provisão para créditos com perda esperada
–
69
–
69
Resultado de equivalência patrimonial
842
26.466
–
–
Efeito do ajuste a valor presente da provisão para
desmobilização e reflorestamento
(13.102)
2.425
(13.102)
23.555
Reversão de provisão para demandas judiciais
4.400
(3.103)
5.111
(3.274)
Reversão impairment ativo imobilizado
(10.924)
(45.829)
(10.924)
(45.829)
Baixa de ativo imobilizado e intangível
63.417
10.566
63.417
10.429
Provisão para ajuste a valor recuperável de estoques (852)
3.699
(852)
3.699
Receita financeira
–
(669)
–
(669)
Despesas financeiras
53.636
53.381
39.114
57.759
Variações cambiais provisionadas
103.580
18.374
103.580
18.374
Instrumentos financeiros
7.285
17.085
7.285
17.085
121.702
126.226
109.030
127.758
Ajustes de capital de giro
Contas a receber
(16.607)
18.124
(13.977)
15.494
Estoques
(33.271)
(14.994)
(33.271)
(14.994)
Impostos e contribuições a recuperar
(14.274)
(14.590)
(14.179)
(14.504)
Outros ativos
763
545
763
545
Despesas antecipadas
(757)
(287)
409
878
Depósitos judiciais e cauções
(858)
(1.224)
13.183
(1.227)
Partes relacionadas
–
(305)
–
–
Instrumentos financeiros
15.440
(48.829)
15.440
(48.829)
Fornecedores
15.798
1.264
10.627
841
Obrigações legais e fiscais
630
609
625
607
Salários e encargos sociais
10.138
(2.742)
10.138
(2.742)
Outras obrigações a pagar
(3.136)
2.747
(3.220)
2.661
Juros pagos
(29.357)
(19.051)
(29.357)
(19.051)
Fluxo de caixa líquido originado das
(consumido pelas) atividades operacionais
66.211
47.493
66.211
47.437
Atividades de investimentos
Aquisições de ativo imobilizado e intangível
(126.246)
(93.632) (126.246)
(93.579)
Fluxo de caixa líquido aplicado em atividades
de investimentos
(126.246)
(93.632) (126.246)
(93.579)
Atividades de financiamentos
Aumento de capital
123.033
–
123.033
–
Captações de empréstimos
373.145
223.219
373.145
223.219
Pagamento de principal sobre empréstimos
(348.697) (138.922) (348.697) (138.922)
Captações de passivos de arrendamento
25.199
–
25.199
–
Pagamento de principal de passivos
de arrendamento
(44.836)
(39.910)
(44.836)
(39.910)
Fluxo de caixa líquido originado (consumido
pelas) atividades de financiamentos
127.844
44.387
127.844
44.387
Diretoria
Daniel dos Santos Júnior - Diretor-Presidente
Flavio Marassi Donatelli - Diretor Financeiro
Contadora
Flavina Alvarenga Silva - CRC 1RJ - 099247/O-3 TSP
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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