DOEAM 22/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PUBLICAÇÕES DIVERSAS
Manaus, quinta-feira, 22 de abril de 2021 5
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TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A.
CNPJ 84.453.844/0001-88
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020 (Em milhares de reais - R$)
Demonstrações do Resultado 
 para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2020 (Em milhares de reais - R$)
Demonstrações do Resultado Abrangente  
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2020 (Em milhares de reais - R$)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa  
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2020 (Em milhares de reais - R$)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido  
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2020 (Em milhares de reais - R$)
Ativo
Nota
explicativa 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
5
477.013
427.069
Títulos e valores mobiliários
6
59.726
–
Contas a receber
7
410.263
425.278
Estoques
8
421.139
426.547
Impostos a recuperar
9
82.723
73.523
Despesas pagas antecipadamente e outros créditos
1.055
1.931
Instrumentos derivativos ativo
14
10.084
5.400
Total do ativo circulante
1.462.003
1.359.748
Não Circulante
Títulos e valores mobiliários 
6
164.876
–
Depósitos judiciais
15
13.430
13.664
Imposto de renda e contribuição social diferidos
18.b)
50.877
37.638
Instrumentos derivativos ativo 
14
–
2.715
Impostos a recuperar 
9
94.500
168.344
Imobilizado
10
325.142
296.850
Intangível
11
8.981
9.546
Total do ativo não circulante
657.806
528.757
 
 
Total do Ativo
2.119.809
1.888.505
Passivo e Patrimônio Líquido
Nota
explicativa 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Fornecedores
39.666
17.953
Empréstimos e financiamentos
14
174.889
116.739
Partes relacionadas
17
170.725
87
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
12
46.731
58.999
Obrigações tributárias
13
68.415
75.264
Parcelamento de tributos
327
457
Arrendamentos variáveis e condomínios a pagar
10.367
14.821
Arrendamentos direito de uso a pagar
24
39.364
23.713
Juros sobre capital próprio a pagar
16.c)
14.633
35.275
Outras obrigações
25.291
25.596
Total do passivo circulante
590.408
368.904
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos 
14
112.500
66.086
Parcelamento de tributos 
815
1.865
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 
12
6.954
9.193
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
15
23.069
14.076
Arrendamentos direito de uso a pagar 
24
232.876
222.557
Partes relacionadas 
17
516.663
555.294
Total do passivo não circulante
892.877
869.071
Patrimônio Líquido
Capital social
16.a)
526.698
526.698
Reserva de incentivos fiscais
16.b)
62.517
62.517
Reserva de lucros
47.309
61.315
Total do patrimônio líquido
636.524
650.530
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
2.119.809
1.888.505
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Nota
explicativa 31/12/2020 31/12/2019
Receita Líquida de Vendas de Mercadorias
 e Serviços Prestados
19
1.135.298
1.212.033
Custo das mercadorias vendidas e dos serviços
 prestados
20
(590.047)
(650.135)
Lucro Bruto
545.251
561.898
Receitas (Despesas) Operacionais
Com vendas
20
(351.119)
(342.604)
Gerais e administrativas
20
(120.953)
(151.904)
Resultado de equivalência patrimonial
–
(247)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
21
(10.677)
107.650
Lucro antes do Resultado Financeiro
62.502
174.793
Resultado Financeiro
Receitas financeiras
22
20.973
66.107
Despesas financeiras
23
(110.602)
(106.722)
Lucro (Prejuízo) Operacional antes do
 Imposto de Renda e da Contribuição Social
(27.127)
134.178
Imposto de Renda e Contribuição Social
Correntes
18.a)
(118)
(20.385)
Diferidos
18.b)
13.239
(10.279)
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício
(14.006)
103.514
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
31/12/2020 31/12/2019
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício
(14.006)
103.514
Outros resultados abrangentes
–
–
Resultado Abrangente Total do Exercício
(14.006)
103.514
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Nota
explicativa
Capital
social
Reserva
legal
Reserva
incentivos 
fiscais
Reserva
de lucros
Total
Saldos em 31 de
 Dezembro de 2018
132.041
1.837
34.703
25.778 194.359
Aumento de capital
394.657
–
–
– 394.657
Lucro líquido do exercício
–
–
–
103.514 103.514
Constituição de reserva legal
–
4.220
–
(4.220)
–
Constituição de reserva de
 incentivos fiscais
16.b)
–
–
21.757
(21.757)
–
Distribuição de lucros
16.c)
–
–
–
(500)
(500)
Distribuição de juros sobre
 capital próprio
16.c)
–
–
–
(41.500) (41.500)
Saldos em 31 de
 Dezembro de 2019
526.698
6.057
56.460
61.315 650.530
Prejuízo do exercício
–
–
–
(14.006) (14.006)
Saldos em 31 de
 Dezembro de 2020
526.698
6.057
56.460
47.309 636.524
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Nota
explicativa 31/12/2020 31/12/2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido do exercício
(14.006)
103.514
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício
 com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
  Depreciação e amortização
10 e 11
55.749
45.495
  Encargos e variação cambial sobre empréstimos
   e financiamentos
14
16.626
15.487
  Descontos arrendamento
20
(16.491)
–
  Encargos sobre arrendamento direto de uso locação
24
26.966
24.612
  Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos 18
(13.120)
30.664
  Provisão para perdas de estoque
8
979
845
  Baixa de ativo imobilizado e intangível
21
1.160
229
  Perdas esperadas de crédito
21
(222)
(10)
  Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
15
10.925
(1.733)
  Resultado de equivalência patrimonial
–
247
  Juros sobre parcelamento de tributos
–
122
  Créditos tributários
21
–
(103.658)
  Atualização monetária depósitos judiciais e
   impostos a recuperar
(3.493)
(59.320)
Variação nos ativos e passivos operacionais:
 Contas a receber
15.237
(210.286)
 Partes relacionadas
132.007
221.521
 Estoques
4.429
(17.614)
 Impostos a recuperar
67.617
3.203
 Outros créditos
878
11.258
 Depósitos judiciais
753
427
 Fornecedores
21.713
1.092
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
(21.461)
23.692
 Obrigações tributárias
(6.967)
9.189
 Parcelamento de tributos
(1.050)
(246)
 Contingências pagas
(1.932)
(2.799)
 Arrendamentos a pagar
(4.584)
743
 Outras obrigações
7.285
9.557
Caixa gerado pelas atividades operacionais
278.998
106.231
Juros pagos de empréstimos e financiamentos
14
(7.228)
(14.115)
Juros pagos de arrendamentos de direito de uso
25
(17.705)
(24.484)
Imposto de renda e contribuição social pagos
–
(25.093)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
254.065
42.539
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aplicações financeiras
6
(224.602)
590
Aquisição de imobilizado
10
(36.002)
(34.289)
Aquisição de intangível
11
(3.929)
(5.582)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(264.533)
(39.281)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Aumento de capital
16.a)
–
394.657
Captação de empréstimos e financiamentos
14
208.213
112.636
Amortização de empréstimos e financiamentos
14
(126.481)
(148.188)
Amortização de arrendamentos direito de uso
25
(12.142)
(22.703)
Liquidação contratos SWAP
14
11.464
4.144
Juros sobre capital próprio pagos
16.c)
(20.642)
–
Dividendos pagos
16.c)
–
(500)
Caixa líquido aplicado nas atividades de
 financiamento
60.412
340.046
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa
49.944
343.304
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
427.069
83.765
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa
477.013
427.069
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO