DOEAM 09/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PUBLICAÇÕES DIVERSAS
Manaus, sexta-feira, 09 de abril de 2021 3
Protocolo 40380
AURORA DA AMAZÔNIA TERMINAIS E SERVIÇOS Ltda - CNPJ: 04.694.548/0001-30
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
PASSIVO
2020
2019
Passivo Circulante
1.844.746,55 1.198.722,47
Adiantamento de Clientes
16.516,52
27.009,78
Fornecedores
784.255,64
282.753,76
Obrigações Sociais
199.500,83
251.451,00
Obrigações Fiscais
378.012,80
193.511,81
Provisões Diversas
314.090,72
374.563,59
Emprestimos
152.370,04
69.432,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
23.368.466,78 20.536.283,73
Capital Social
400.000,00
400.000,00
Reserva de Lucros
20.136.283,73 21.971.871,49
Lucros do Exercicio
2.832.183,05 (1.835.587,76)
TOTAL DO PASSIVO
25.213.213,33 21.735.006,20
2020
2019
Ativo Circulante
23.042.051,42
8.057.035,86
Caixa/Equivalencia de Caixa
20.108.228,89
6.233.022,53
Clientes
2.167.892,63
927.297,63
Titulos a Receber
308.527,12
314.603,88
Adiantamentos a Terceiros
101.295,51
41.457,33
Despesas Antecipadas
338.690,72
468.408,19
Créditos de Funcionarios
17.416,55
13.834,59
Créditos e Valores a Recup.
-
58.411,71
Ativo não Circulante
2.171.161,91 13.677.970,34
Créditos Diversos
-
21.000,00
Depositos e Cauções
47.708,73
9.581.589,33
INVESTIMENTOS
-
300.000,00
Título de Capitalização
-
300.000,00
IMOBILIZADO
2.010.758,22
3.618.519,75
Imóveis
24.388.410,14 24.164.347,19
Equipamentos Operacionais
1.555.536,82
1.540.749,32
Bens Administrativos
2.455.924,99
2.445.384,74
(-) Depreciação e Amortizaçao (26.389.113,73) (24.531.961,50)
INTANGIVEL
112.694,96
156.861,26
Sofware
1.126.241,94
1.100.969,95
(-) Amortização
(1.013.546,98)
(944.108,69)
TOTAL DO ATIVO
25.213.213,33 21.735.006,20
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
DESCRIÇÃO
2020
2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
21.764.444,86 21.459.668,27
DEDUÇÕES DA RECEITA
(2.332.967,71) (2.501.787,30)
CANCELAMENTOS/DEVOLUÇÕES
-
(3.203,87)
COFINS S/FATURAMENTO
(1.654.098,44) (1.630.688,42)
PIS S/FATURAMENTO
(359.113,96)
(354.037,64)
I S S
(319.755,31)
(513.857,37)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
19.431.477,15 18.957.880,97
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
(8.483.570,05) (10.791.013,08)
LUCRO BRUTO
10.947.907,10
8.166.867,89
DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS
(11.702.198,75) (10.172.652,35)
DESPESAS
(13.808.699,82)
PESSOAL
(2.137.544,55) (2.987.881,76)
GERAIS
(10.968.778,28)
(7.394.656,11)
TRIBUTÁRIAS
(702.376,99)
(365.342,42)
RECEITAS E DESPESAS DIVERSAS
2.106.501,07
575.227,94
DIVERSAS
2.007.307,13
OUTRAS RECEITAS
99.193,94
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDO
4.554.269,05
285.908,42
(+) RECEITAS FINANCEIRAS
4.633.649,25
376.947,20
(-) DESPESAS FINANCEIRAS
(79.380,20)
(91.038,78)
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR
3.799.977,40 (1.719.876,04)
(-) PROVISÃO IMP RENDA E CONT SOCIAL
(967.794,35)
(115.711,72)
RESULTADO LÍQUIDO
2.832.183,05 (1.835.587,76)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
Capital
Resultado do
Reserva de
Total
Realizado
Exercicio
Lucros
SALDO EM 31/12/2018
400.000,00
(957.608,66) 22.929.480,15
22.371.871,49
Absorção do Resultado do Exercicio
957.608,66
(957.608,66)
0,00
Resultado do Exercicio
(1.835.587,76)
(1.835.587,76)
SALDO EM 31/12/2019
400.000,00 (1.835.587,76) 21.971.871,49
20.536.283,73
Absorção do Resultado do Exercicio
1.835.587,76 (1.835.587,76)
0,00
Resultado do Exercicio
2.832.183,05
2.832.183,05
SALDO EM 31/12/2020
400.000,00
2.832.183,05 20.136.283,73
23.368.466,78
Demonstração do Fluxo de Caixa - Metodo Indireto dez/2020 e 2019
Descrição
2020
2019
Resultado Liquido
2.832.183,05 (1.835.587,76)
Depreciação
1.926.590,52
2.414.094,91
Resultado ajustado
4.758.773,57
578.507,15
Variações nas contas patrimoniais
Duplicatas a. Receber
(1.240.595,00)
(165.218,53)
Outros creditos
54.829,75
(40.067,75)
Adiantamento a Terceiros
(59.838,18)
47.144,79
Despesas Antecipadas
129.717,47
(114.565,81)
Titulos a Receber
6.076,76
22.733,32
Fornecedores
501.501,88
3.733,21
Obrigações Sociais
(51.950,17)
(35.436,69)
Obrigações Fiscais
184.500,99
(380.073,70)
Outras Obrigações
(10.493,26)
(160.803,71)
Provisões Diversas
(60.472,87)
(28.734,94)
Caixa Liquido Atividades Operacionais
4.212.050,94
(272.782,66)
Variações Atividade de Investimento
Imobilizado
(249.390,70)
(95.065,11)
Intangivel
(25.271,99)
(8.002,42)
Aplicações em Capitalização
300.000,00
-
Caixa Liquido Atividade Investimento
25.337,31
(103.067,53)
Variações Atividade de Financiamento
Empréstimo
82.937,51
58.390,96
Creditos Diversos
21.000,00
(15.000,00)
Depositos e Cauções
9.533.880,60
(767.509,44)
Caixa iquido Atividade Financiamento
9.637.818,11
(724.118,48)
Aumento/Redução de caixa equivalentes
13.875.206,36 (1.099.968,67)
Saldo inicial da disponibilidade
6.233.022,53
7.332.991,20
Saldo final da disponibilidade
20.108.228,89
6.233.022,53
Variação de Caixa e Equivalentes
13.875.206,36 (1.099.968,67)
Indice de Liquidez:
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
23.042.051,42
12,49
1.844.746,55
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL
23.089.760,15
12,52
1.844.746,55
INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL
25.213.213,33
13,67
1.844.746,55
Notas explicativas das Demonstrações Contábeis
do exercício findo em 2020
1 - A EMPRESA - A empresa AURORA DA AMAZONIA TERMINAIS E SERVIÇOS LTDA é uma sociedade limitada com
sede na cidade de Manaus-AM., tendo por objetivo a prestação de serviços de movimentação, deposito temporário e trans-
portes de mercadorias em geral, exceto as proibidas por lei, importadas ou exportadas. 2 - APRESENTAÇÃO DAS DE-
MONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - Os presentes Demonstrativos foram elaborados tendo por base nas práticas contábeis
emanadas do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002 e suas alterações posteriores), sendo acatadas as normas expedidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. 3 - RESUMO DAS
PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - 3.1 - Registros - Os registros do Ativo e do Passivo, contra ou a favor de terceiros,
estão registrados pelo regime de competência. 3.2 - Circulantes - O Ativo e o Passivo circulante foram classificados com
prazo de vencimento até 360 dias do exercício findo. 3.3 - Caixa e Equivalente de Caixa - Os equivalentes de caixa são
mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa, uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em
um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Normalmente, qualifica-se
como equivalente de caixa quando tem vencimento original de curto prazo. 3.4 - Clientes - A empresa presta serviços para
clientes conceituados, não apresentando dificuldades na realização de suas contas a receber, bem como não apresentando
histórico de perdas significativas. Os direitos contra terceiros são demonstrados pelos valores originais. 3.5 - Títulos a
Receber - Esses valores correspondem a pagamentos efetuados por ordem e conta de nossos clientes relativo a despesas
com capatazia e reembolsados posteriormente. 3.6 - Adiantamentos a Terceiros - Correspondem a antecipação a forne-
cedores por conta de serviços a serem prestados. 3.7 - Despesas Antecipadas - Correspondem à utilização de recursos
em pagamentos antecipados cujos direitos de benefícios ou prestação de serviços ocorrerão em períodos futuros, sendo
registradas no ativo de acordo com o princípio da competência. 3.8 - Depósitos e Cauções - Valores relativos a proces-
sos judiciais e trabalhistas. 3.9 - Imobilizado - Itens do imobilizado são mensurados pelo custo de aquisição, menos as
depreciações acumuladas e quaisquer perdas por redução ao valor recuperável. Depreciação dos bens é reconhecida pelo
método linear. Segue o detalhamento em reais:
Saldo
Saldo
31/12/2019
Aquisições Alienações/
Baixas
Depreciações 31/12/2020
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIRO 2.980.045,71 224.062,95
1.684.608,83 1.519.499,83
VEÍCULOS
-
-
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
172.812,05
6.800,00
35.838,80 143.773,25
BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS
34.803,22
7.987,50
1.859,06
40.931,66
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES
293.588,33
3.478,99
75.178,80 221.888,52
COMPUTADORES E PERIFERICOS
136.646,77
7.061,26
59.199,22
84.508,81
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
623,67
467,52
156,15
3.618.519,75 249.390,70
1.857.152,23 2.010.758,22
Os itens da intangível são mensurados pelo custos de aquisição, menos as amortizações acumuladas
Softwares ou Programas de Computador
156.861,26
25.271,99
69.438,29
112.694,96
156.861,26
25.271,99
69.438,29
112.694,96
3.10 - Avaliação ao valor recuperável dos ativos - Os bens do imobilizado, intangível e outros
ativos não circulantes são avaliados anualmente para identificar evidências de perdas não recu-
peráveis ou, ainda sempre que eventos ou alterações significativas indicarem que o valor contábil
pode não ser recuperável. Quando houver perda esta é reconhecida no resultado do exercício.
3.11 - Circulantes - Está demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando
aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias, incorridos até a data do balanço.
3.11.1 Fornecedores - Obrigações relativas a compras de mercadoria e serviços de fornecedores
nacionais, acrescidos quando aplicável das variações monetárias, encargos até a data do balanço.
3.11.2 Obrigações Sociais - Representam valores de salários e ordenados, pró-labore, contribui-
ções previdenciárias, FGTS, Contribuição sindical e pensão alimentícia. 3.11.3 Obrigações Fiscais
- Esses valores correspondem a valores devidos a Receita Federal (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL,
IRRF, INSS-RETIDO), e a Prefeitura de Manaus, ISS. 3.11.4 Provisões Diversas - Valores relativos
a provisões previstas por lei para pagamentos de férias e respectivos encargos. 3.12 - Apuração
de Resultado - O resultado do exercício é apurado pelo regime de competência, de forma que as
receitas e as despesas são registradas de acordo com seus respectivos fatos geradores. A receita
operacional bruta inclui impostos e os descontos incidentes, os quais estão representados como
contas redutoras das receitas. 4 - PATRIMONIO LIQUIDO - 4.1 - Capital Social - O Capital Social
é de R$. 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) e está totalmente integralizado.
MOYSES DE CAMPOS FILHO
TC.CRC-1SP073059/O-0
MARCELLO DI GREGORIO
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 213.657.048-07
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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