DOEAM 31/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, quarta-feira, 31 de março de 2021 | Poder Executivo - Seção II | Pág 6
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
Gestão:
Mês de Referência:
017701-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
00007 - FUNDOS
12 - Dezembro de 2020
Anexo 13
EXERCÍCIO 2020
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 699.713.374,44
  Receita Orçamentária (I)
 453.872.869,71
 69.978,00
    Ordinária
 48.393,52
 699.643.396,44
    Vinculada
 453.824.476,19
 699.147.863,80
      Recursos Vinculados à Saúde
 452.847.799,74
 495.532,64
      Outras Destinações de Recursos
 976.676,45
 495.532,64
        Recursos Vinculados a Convênios
 976.676,45
 417.238.334,60
  Transferências Financeiras Recebidas (II)
 107.254.131,43
 393.913.163,54
    Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária
 102.761.835,49
 23.325.171,06
    Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária
 4.492.295,94
 716.187.291,47
  Recebimentos Extraorçamentários (III)
 883.281.831,39
 4.391.730,58
    Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 9.728.213,00
 37,94
    Inscrição de Restos a Pagar Processados
 7.299.618,34
 584.667,06
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 1.846.271,52
 711.210.855,89
    Outros Recebimentos Extraorçamentários
 864.407.728,53
 2.735.744,06
      Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 490.809.452,92
 708.475.111,83
      Demais Recebimentos
 373.598.275,61
 331.317.014,57
  Saldo do Exercício Anterior (IV)
 313.292.990,22
 331.317.014,57
    Caixa e Equivalente de Caixa
 313.292.990,22
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 2.164.456.015,08
 1.757.701.822,75
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 157.843.356,94
  Despesa Orçamentária (VI)
 148.626.978,42
 128.577.462,85
    Ordinária
 110.792.043,87
 29.265.894,09
    Vinculada
 37.834.934,55
 28.961.481,73
      Recursos Destinados à Saúde
 27.260.272,92
 304.412,36
      Outras Destinações de Recursos
 10.574.661,63
 304.412,36
        Recursos Destinados a Convênios
 10.574.661,63
 684.749.448,40
  Transferências Financeiras Concedidas (VII)
 401.455.460,66
 624.091.325,55
    Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária
 343.629.663,40
 60.658.122,85
    Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária
 57.825.797,26
 724.138.705,11
  Pagamentos Extraorçamentários (VIII)
 876.302.369,10
 5.272.325,70
    Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
 5.612.900,23
 7.299.618,34
    Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 3.180.790,23
 620.299,16
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 2.075.333,51
 710.946.461,91
    Outros Pagamentos Extraorçamentários
 865.433.345,13
 2.669.189,20
      Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 490.642.864,00
 708.277.272,71
      Demais Pagamentos
 374.790.481,13
 597.724.504,63
  Saldo para o Exercício Seguinte (IX)
 331.317.014,57
 597.724.504,63
    Caixa e Equivalente de Caixa
 331.317.014,57
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 2.164.456.015,08
 1.757.701.822,75
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)
Folha: 1
Documento 18AF.6D93.B0C8.6B33 assinado por: BIANCA SOUSA ALTINO:91503060225 em 30/03/2021 às 10:31 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 18AF.6D93.B0C8.6B33 assinado por: Eucilene Andrade de Carvalho Espirito Santo:57487464253 em 30/03/2021 às 17:58 utilizando assinatura por login/senha.
Assinado digitalmente por: NIVIA BARROSO DE FREITAS em 30/03/2021 às 23:25:35 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 18AF.6D93.B0C8.6B33
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017701-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
00007 - FUNDOS
12 - Dezembro de 2020
Anexo 14
EXERCÍCIO 2020
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 598.490.919,51
  ATIVO CIRCULANTE
 332.420.429,45
 597.724.504,63
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 331.317.014,57
 766.414,88
    Créditos A Curto Prazo
 1.103.414,88
 766.414,88
      Demais Créditos e Valores A Curto Prazo
 1.103.414,88
 62.673.938,78
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 49.082.963,21
 62.657.984,38
    Realizável A Longo Prazo
 49.082.963,21
 62.657.984,38
      VPD Pagas Antecipadamente
 49.082.963,21
 15.954,40
    Imobilizado
 0,00
 15.954,40
      Bens Móveis
 0,00
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 547.093,03
  PASSIVO CIRCULANTE
 7.684.466,41
 37,94
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 7.299.618,34
 547.055,09
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 384.848,07
 630,00
      Valores Restituiveis
 36.262,10
 546.425,09
      Outras Obrigações a Curto Prazo
 348.585,97
 10.237.437,28
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 9.978.052,18
 10.237.437,28
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 9.978.052,18
TOTAL DO PASSIVO
 10.784.530,31
 17.662.518,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 650.380.327,98
  Resultados Acumulados
 363.840.874,07
 650.380.327,98
 363.840.874,07
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 661.164.858,29
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 381.503.392,66
 661.164.858,29
 381.503.392,66
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
22/03/2021
Folha: 6
Documento 5505.E391.6DFF.7C9C assinado por: BIANCA SOUSA ALTINO:91503060225 em 30/03/2021 às 10:32 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 5505.E391.6DFF.7C9C assinado por: Eucilene Andrade de Carvalho Espirito Santo:57487464253 em 30/03/2021 às 17:59 utilizando assinatura por login/senha.
Assinado digitalmente por: NIVIA BARROSO DE FREITAS em 30/03/2021 às 23:26:23 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 5505.E391.6DFF.7C9C
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017701-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
00007 - FUNDOS
12 - Dezembro de 2020
Anexo 14
EXERCÍCIO 2020
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 598.490.919,51
  ATIVO CIRCULANTE
 332.420.429,45
 597.724.504,63
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 331.317.014,57
 766.414,88
    Créditos A Curto Prazo
 1.103.414,88
 766.414,88
      Demais Créditos e Valores A Curto Prazo
 1.103.414,88
 62.673.938,78
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 49.082.963,21
 62.657.984,38
    Realizável A Longo Prazo
 49.082.963,21
 62.657.984,38
      VPD Pagas Antecipadamente
 49.082.963,21
 15.954,40
    Imobilizado
 0,00
 15.954,40
      Bens Móveis
 0,00
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 547.093,03
  PASSIVO CIRCULANTE
 7.684.466,41
 37,94
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 7.299.618,34
 547.055,09
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 384.848,07
 630,00
      Valores Restituiveis
 36.262,10
 546.425,09
      Outras Obrigações a Curto Prazo
 348.585,97
 10.237.437,28
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 9.978.052,18
 10.237.437,28
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 9.978.052,18
TOTAL DO PASSIVO
 10.784.530,31
 17.662.518,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 650.380.327,98
  Resultados Acumulados
 363.840.874,07
 650.380.327,98
 363.840.874,07
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 661.164.858,29
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 381.503.392,66
 661.164.858,29
 381.503.392,66
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
22/03/2021
Folha: 6
Documento 5505.E391.6DFF.7C9C assinado por: BIANCA SOUSA ALTINO:91503060225 em 30/03/2021 às 10:32 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 5505.E391.6DFF.7C9C assinado por: Eucilene Andrade de Carvalho Espirito Santo:57487464253 em 30/03/2021 às 17:59 utilizando assinatura por login/senha.
Assinado digitalmente por: NIVIA BARROSO DE FREITAS em 30/03/2021 às 23:26:23 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 5505.E391.6DFF.7C9C
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017701-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
00007 - FUNDOS
12 - Dezembro de 2020
Anexo 14
EXERCÍCIO 2020
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 597.764.904,63
ATIVO FINANCEIRO
 331.357.414,57
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
 4.938.823,61
 17.412.679,41
ATIVO PERMANENTE
 63.399.953,66
 50.145.978,09
PASSIVO PERMANENTE
 10.237.437,28
 9.978.052,18
 645.988.597,40
SALDO PATRIMONIAL
 354.112.661,07
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 4.451.964,02
      Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos 
Congêneres
 9.813.609,80
TOTAL
 4.451.964,02
 9.813.609,80
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
    Atos Potenciais Ativos
 16.832.282,39
      Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres
 1.832.282,39
TOTAL
 16.832.282,39
 1.832.282,39
Página: 002
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
22/03/2021
Folha: 7
Documento 5505.E391.6DFF.7C9C assinado por: BIANCA SOUSA ALTINO:91503060225 em 30/03/2021 às 10:32 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 5505.E391.6DFF.7C9C assinado por: Eucilene Andrade de Carvalho Espirito Santo:57487464253 em 30/03/2021 às 17:59 utilizando assinatura por login/senha.
Assinado digitalmente por: NIVIA BARROSO DE FREITAS em 30/03/2021 às 23:26:23 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 5505.E391.6DFF.7C9C
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