DOEAM 26/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, sexta-feira, 26 de março de 2021 | Poder Executivo - Seção II | Pág 3
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
Gestão:
Mês de Referência:
011706-FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
00007 - FUNDOS
12 - Dezembro de 2020
Anexo 13
EXERCÍCIO 2020
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 3.666.610,15
  Receita Orçamentária (I)
 4.333.832,83
 3.666.610,15
    Ordinária
 4.333.832,83
 168.168,51
  Recebimentos Extraorçamentários (III)
 10.584.941,03
 101.568,44
    Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 115.217,54
 66.600,07
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 63.063,67
 0,00
    Outros Recebimentos Extraorçamentários
 10.406.659,82
 0,00
      Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 10.406.659,82
 4.965.127,54
  Saldo do Exercício Anterior (IV)
 7.086.611,52
 4.948.943,51
    Caixa e Equivalente de Caixa
 7.086.611,52
 16.184,03
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 8.799.906,20
 22.005.385,38
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 6.131.860,09
  Despesa Orçamentária (VI)
 6.139.321,28
 6.131.860,09
    Ordinária
 6.139.321,28
 264.296,69
  Transferências Financeiras Concedidas (VII)
 398.673,85
 204.490,79
    Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária
 398.673,85
 59.805,90
    Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária
 0,00
 178.350,94
  Pagamentos Extraorçamentários (VIII)
 10.502.262,71
 111.750,87
    Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
 17.040,46
 0,00
    Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 15.048,76
 66.600,07
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 63.513,67
 0,00
    Outros Pagamentos Extraorçamentários
 10.406.659,82
 0,00
      Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 10.406.659,82
 2.225.398,48
  Saldo para o Exercício Seguinte (IX)
 4.965.127,54
 2.209.214,45
    Caixa e Equivalente de Caixa
 4.948.943,51
 16.184,03
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 16.184,03
 8.799.906,20
 22.005.385,38
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
011706-FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
00007 - FUNDOS
12 - Dezembro de 2020
Anexo 14
EXERCÍCIO 2020
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 2.371.665,95
  ATIVO CIRCULANTE
 5.063.963,08
 2.209.214,45
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 4.948.943,51
 50.184,03
    Créditos A Curto Prazo
 36.184,03
 50.184,03
      Demais Créditos e Valores A Curto Prazo
 36.184,03
 112.267,47
    Estoques
 78.835,54
 2.250.280,10
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 2.229.174,10
 2.250.280,10
    Imobilizado
 2.229.174,10
 1.982.092,85
      Bens Móveis
 1.960.986,85
 268.187,25
      Bens Imóveis
 268.187,25
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 80,42
  PASSIVO CIRCULANTE
 80,42
 80,42
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 80,42
TOTAL DO PASSIVO
 80,42
 80,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 4.621.865,63
  Resultados Acumulados
 7.293.056,76
 4.621.865,63
 7.293.056,76
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 4.621.946,05
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 7.293.137,18
 4.621.946,05
 7.293.137,18
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
25/03/2021
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
011706-FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
00007 - FUNDOS
12 - Dezembro de 2020
Anexo 14
EXERCÍCIO 2020
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 2.371.665,95
  ATIVO CIRCULANTE
 5.063.963,08
 2.209.214,45
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 4.948.943,51
 50.184,03
    Créditos A Curto Prazo
 36.184,03
 50.184,03
      Demais Créditos e Valores A Curto Prazo
 36.184,03
 112.267,47
    Estoques
 78.835,54
 2.250.280,10
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 2.229.174,10
 2.250.280,10
    Imobilizado
 2.229.174,10
 1.982.092,85
      Bens Móveis
 1.960.986,85
 268.187,25
      Bens Imóveis
 268.187,25
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 80,42
  PASSIVO CIRCULANTE
 80,42
 80,42
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 80,42
TOTAL DO PASSIVO
 80,42
 80,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 4.621.865,63
  Resultados Acumulados
 7.293.056,76
 4.621.865,63
 7.293.056,76
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 4.621.946,05
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 7.293.137,18
 4.621.946,05
 7.293.137,18
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
25/03/2021
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
011706-FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
00007 - FUNDOS
12 - Dezembro de 2020
Anexo 14
EXERCÍCIO 2020
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 2.225.398,48
ATIVO FINANCEIRO
 4.965.127,54
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
 101.648,86
 115.297,96
ATIVO PERMANENTE
 2.396.547,57
 2.328.009,64
PASSIVO PERMANENTE
 0,00
 0,00
 4.520.297,19
SALDO PATRIMONIAL
 7.177.839,22
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 1.041.441,02
      Obrigações Contratuais
 1.272.103,91
TOTAL
 1.041.441,02
 1.272.103,91
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
Página: 002
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
25/03/2021
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO