DOEAM 26/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, sexta-feira, 26 de março de 2021 | Poder Executivo - Seção II | Pág 33
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017303-FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2020
Anexo 14
EXERCÍCIO 2020
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 1.654.376,16
  ATIVO CIRCULANTE
 1.592.714,60
 219.899,42
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 513.591,90
 4.000,00
    Créditos A Curto Prazo
 8.000,00
 4.000,00
      Demais Créditos e Valores A Curto Prazo
 8.000,00
 1.430.476,74
    Estoques
 1.071.122,70
 6.153.956,96
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 6.172.740,24
 9.738,24
    Investimentos
 9.738,24
 9.738,24
      Participações Permanentes
 9.738,24
 9.738,24
        Participações avaliadas pelo método de equivalência 
patrimonial
 9.738,24
 6.144.218,72
    Imobilizado
 6.163.002,00
 5.252.767,89
      Bens Móveis
 5.176.105,21
 457.115,55
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 361.669,59
 1.348.566,38
      Bens Imóveis
 1.348.566,38
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 1.308,00
  PASSIVO CIRCULANTE
 537.300,12
 0,00
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E 
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
 207.983,14
 0,00
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 90.151,03
 1.308,00
    Provisões A Curto Prazo
 0,00
 0,00
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 239.165,95
 0,00
      Valores Restituiveis
 239.165,95
 303.326,62
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 328.482,58
 303.326,62
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 328.482,58
TOTAL DO PASSIVO
 304.634,62
 865.782,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 7.503.698,50
  Resultados Acumulados
 6.899.672,14
 7.503.698,50
 6.899.672,14
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 7.808.333,12
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 7.765.454,84
 7.808.333,12
 7.765.454,84
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
26/03/2021
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017303-FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2020
Anexo 14
EXERCÍCIO 2020
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 1.654.376,16
  ATIVO CIRCULANTE
 1.592.714,60
 219.899,42
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 513.591,90
 4.000,00
    Créditos A Curto Prazo
 8.000,00
 4.000,00
      Demais Créditos e Valores A Curto Prazo
 8.000,00
 1.430.476,74
    Estoques
 1.071.122,70
 6.153.956,96
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 6.172.740,24
 9.738,24
    Investimentos
 9.738,24
 9.738,24
      Participações Permanentes
 9.738,24
 9.738,24
        Participações avaliadas pelo método de equivalência 
patrimonial
 9.738,24
 6.144.218,72
    Imobilizado
 6.163.002,00
 5.252.767,89
      Bens Móveis
 5.176.105,21
 457.115,55
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 361.669,59
 1.348.566,38
      Bens Imóveis
 1.348.566,38
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 1.308,00
  PASSIVO CIRCULANTE
 537.300,12
 0,00
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E 
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
 207.983,14
 0,00
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 90.151,03
 1.308,00
    Provisões A Curto Prazo
 0,00
 0,00
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 239.165,95
 0,00
      Valores Restituiveis
 239.165,95
 303.326,62
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 328.482,58
 303.326,62
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 328.482,58
TOTAL DO PASSIVO
 304.634,62
 865.782,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 7.503.698,50
  Resultados Acumulados
 6.899.672,14
 7.503.698,50
 6.899.672,14
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 7.808.333,12
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 7.765.454,84
 7.808.333,12
 7.765.454,84
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
26/03/2021
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017303-FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2020
Anexo 14
EXERCÍCIO 2020
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 219.899,42
ATIVO FINANCEIRO
 513.591,90
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
 1.212.050,07
 1.136.640,00
ATIVO PERMANENTE
 7.588.433,70
 7.251.862,94
PASSIVO PERMANENTE
 304.634,62
 328.482,58
 6.291.648,43
SALDO PATRIMONIAL
 6.300.332,26
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 892.687,15
      Obrigações Contratuais
 732.885,22
TOTAL
 892.687,15
 732.885,22
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
    Atos Potenciais Ativos
 548.013,86
      Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres
 849.949,00
TOTAL
 548.013,86
 849.949,00
Página: 002
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
26/03/2021
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017303-FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2020
Anexo 14
EXERCÍCIO 2020
QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
  FONTES DE RECURSOS
-444.230,70
    Ordinária
-831.046,26
-547.919,95
    Vinculada
 207.998,16
 0,00
      Recursos Destinados à Educação
 0,00
-398.312,63
      Recursos Destinados à Saúde
-258.114,40
 0,00
      Recursos Destinados à Previdência Social
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados a Operações de Crédito
 0,00
 85.010,68
      Recursos Destinados a Convênios
 465.673,62
-234.618,00
      Outras Destinações Vinculadas de Recursos
 438,94
TOTAL
-992.150,65
-623.048,10
Página: 003
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
26/03/2021
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO