DOEAM 26/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, sexta-feira, 26 de março de 2021 | Poder Executivo - Seção II | Pág 36
Diário Oficial do Estado do Amazonas
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
12 - Dezembro de 2020
EXERCÍCIO 2020
Mês de Referência:
Gestão:
Unidade Gestora:
00003 - FUNDACAO
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Restos a Pagar processados
Em Exercícios
 Anteriores (a)
Em 31 / Dezembro do 
Exercício Anterior (b)
Pagos (c)
Cancelados (d)
Saldo
 (e) = (a+b-c-d)
  DESPESAS CORRENTES
 55.231,37
 101.644,18
 8.857.482,46
 8.903.720,27
 175,00
   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 0,00
 0,00
 313.550,99
 313.550,99
 0,00
   JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 55.231,37
 101.644,18
 8.543.931,47
 8.590.169,28
 175,00
  DESPESAS DE CAPITAL
 3.796,00
 0,00
 15.675,40
 11.879,40
 0,00
   INVESTIMENTOS
 3.796,00
 0,00
 15.675,40
 11.879,40
 0,00
   INVERSÕES FINANCEIRAS
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
TOTAL
 101.644,18
 8.873.157,86
 8.915.599,67
 175,00
 59.027,37
GERSON ANTONIO DOS SANTOS 
MOURAO:05429005215
Digitally signed by GERSON ANTONIO 
DOS SANTOS MOURAO:05429005215 
Date: 2021.03.24 11:41:25 -04'00'
MARIA AUXILIADORA DA 
SILVA SILVA:59672463200
Digitally signed by MARIA AUXILIADORA 
DA SILVA SILVA:59672463200 
Date: 2021.03.24 11:50:58 -04'00'
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2020
Anexo 13
EXERCÍCIO 2020
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 22.070,39
  Receita Orçamentária (I)
 147.731,42
 2.918,39
    Ordinária
 83.651,47
 19.152,00
    Vinculada
 64.079,95
 19.152,00
      Outras Destinações de Recursos
 64.079,95
 19.151,35
        Recursos Vinculados a Convênios
 63.850,52
 0,65
        Demais Vinculações de Recursos
 229,43
 142.781.487,77
  Transferências Financeiras Recebidas (II)
 121.483.002,49
 116.627.413,36
    Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária
 107.667.925,01
 26.154.074,41
    Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária
 13.815.077,48
 33.432.773,67
  Recebimentos Extraorçamentários (III)
 48.692.380,02
 17.810.823,03
    Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 18.934.706,48
 201.319,10
    Inscrição de Restos a Pagar Processados
 8.873.157,86
 12.664.199,82
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 12.629.678,31
 2.756.431,72
    Outros Recebimentos Extraorçamentários
 8.254.837,37
 2.756.431,72
      Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 8.254.837,37
 1.806.926,26
  Saldo do Exercício Anterior (IV)
 2.104.024,22
 1.652.215,35
    Caixa e Equivalente de Caixa
 2.104.024,22
 154.710,91
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 178.043.258,09
 172.427.138,15
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 137.435.165,60
  Despesa Orçamentária (VI)
 138.949.103,28
 92.250.332,99
    Ordinária
 119.278.354,52
 45.184.832,61
    Vinculada
 19.670.748,76
 19.919.072,87
      Recursos Destinados à Saúde
 19.053.920,43
 25.265.759,74
      Outras Destinações de Recursos
 616.828,33
 11.266,09
        Recursos Destinados a Convênios
 228.775,00
 25.254.493,65
        Demais Destinações de Recursos
 388.053,33
 38.843.239,62
  Pagamentos Extraorçamentários (VIII)
 31.671.108,61
 17.013.844,67
    Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
 11.245.760,11
 8.915.599,67
    Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 2.143.425,60
 12.913.795,28
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 12.851.449,37
 0,00
    Outros Pagamentos Extraorçamentários
 5.430.473,53
 0,00
      Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 5.430.473,53
 1.764.852,87
  Saldo para o Exercício Seguinte (IX)
 1.806.926,26
 1.742.597,84
    Caixa e Equivalente de Caixa
 1.652.215,35
 22.255,03
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 154.710,91
 178.043.258,09
 172.427.138,15
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)
GERSON ANTONIO DOS 
SANTOS 
MOURAO:05429005215
Digitally signed by GERSON 
ANTONIO DOS SANTOS 
MOURAO:05429005215 
Date: 2021.03.24 11:42:03 -04'00'
MARIA AUXILIADORA DA 
SILVA SILVA:59672463200
Digitally signed by MARIA 
AUXILIADORA DA SILVA 
SILVA:59672463200 
Date: 2021.03.24 11:57:33 -04'00'
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2020
Anexo 14
EXERCÍCIO 2020
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 10.242.467,02
  ATIVO CIRCULANTE
 16.015.162,43
 1.742.597,84
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 1.652.215,35
 22.255,03
    Créditos A Curto Prazo
 154.710,91
 22.255,03
      Demais Créditos e Valores A Curto Prazo
 154.710,91
 8.477.614,15
    Estoques
 14.208.236,17
 29.463.564,24
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 27.169.042,11
 29.463.564,24
    Imobilizado
 27.169.042,11
 28.224.223,27
      Bens Móveis
 25.041.550,41
 1.778.102,63
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 889.951,90
 3.017.443,60
      Bens Imóveis
 3.017.443,60
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 326.646,71
  PASSIVO CIRCULANTE
 9.290.697,74
 0,00
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E 
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
 315.549,26
 260.346,47
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 8.659.252,78
 66.300,24
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 315.895,70
 66.300,24
      Valores Restituiveis
 315.895,70
 2.292.901,78
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 2.285.016,52
 2.292.901,78
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 2.285.016,52
TOTAL DO PASSIVO
 2.619.548,49
 11.575.714,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 37.086.482,77
  Resultados Acumulados
 31.608.490,28
 37.086.482,77
 31.608.490,28
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 39.706.031,26
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 43.184.204,54
 39.706.031,26
 43.184.204,54
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
22/03/2021
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2020
Anexo 14
EXERCÍCIO 2020
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 10.242.467,02
  ATIVO CIRCULANTE
 16.015.162,43
 1.742.597,84
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 1.652.215,35
 22.255,03
    Créditos A Curto Prazo
 154.710,91
 22.255,03
      Demais Créditos e Valores A Curto Prazo
 154.710,91
 8.477.614,15
    Estoques
 14.208.236,17
 29.463.564,24
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 27.169.042,11
 29.463.564,24
    Imobilizado
 27.169.042,11
 28.224.223,27
      Bens Móveis
 25.041.550,41
 1.778.102,63
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 889.951,90
 3.017.443,60
      Bens Imóveis
 3.017.443,60
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 326.646,71
  PASSIVO CIRCULANTE
 9.290.697,74
 0,00
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E 
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
 315.549,26
 260.346,47
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 8.659.252,78
 66.300,24
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 315.895,70
 66.300,24
      Valores Restituiveis
 315.895,70
 2.292.901,78
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 2.285.016,52
 2.292.901,78
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 2.285.016,52
TOTAL DO PASSIVO
 2.619.548,49
 11.575.714,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 37.086.482,77
  Resultados Acumulados
 31.608.490,28
 37.086.482,77
 31.608.490,28
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 39.706.031,26
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 43.184.204,54
 39.706.031,26
 43.184.204,54
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
22/03/2021
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO