DOEAM 19/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, sexta-feira, 19 de março de 2021 | Poder Executivo - Seção II | Pág 36
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017304-FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2020
Anexo 14
EXERCÍCIO 2020
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 3.456.551,26
ATIVO FINANCEIRO
 4.116.481,49
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
 2.758.777,47
 5.198.487,38
ATIVO PERMANENTE
 52.467.881,34
 42.346.018,31
PASSIVO PERMANENTE
 4.389.533,65
 4.293.934,09
 48.776.121,48
SALDO PATRIMONIAL
 36.970.078,33
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 189.020,49
      Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos 
Congêneres
 189.020,49
 4.180.877,48
      Obrigações Contratuais
 4.828.656,79
TOTAL
 4.369.897,97
 5.017.677,28
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
    Atos Potenciais Ativos
 73.610,90
      Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres
 73.610,90
TOTAL
 73.610,90
 73.610,90
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017304-FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2020
Anexo 14
EXERCÍCIO 2020
QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
  FONTES DE RECURSOS
-758.932,92
    Ordinária
-1.774.174,17
 1.456.706,71
    Vinculada
 692.168,28
 0,00
      Recursos Destinados à Educação
 0,00
-735.155,37
      Recursos Destinados à Saúde
-3.016.161,45
 0,00
      Recursos Destinados à Previdência Social
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados a Operações de Crédito
 0,00
 2.435.501,90
      Recursos Destinados a Convênios
 3.663.323,80
-243.639,82
      Outras Destinações Vinculadas de Recursos
 45.005,93
TOTAL
 697.773,79
-1.082.005,89
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
12 - Dezembro de 2020
017304-FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"
00003 - FUNDACAO
Mês de Referência:
Anexo 15
EXERCÍCIO 2020
Exercício Atual
Exercício Anterior
Títulos
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 94.368.624,64
  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
 93.734.896,98
 32,05
   Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
 390,31
 32,05
    Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
 390,31
 85.581.427,04
   Transferências e Delegações Recebidas
 92.732.814,11
 85.581.427,04
 Transferências Intragovernamentais
 92.732.814,11
 8.787.165,55
   Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos
 1.001.692,56
 8.787.165,55
    Ganhos com Incorporação de Ativos
 1.000.957,56
 0,00
    Desincorporação de Passivos
 735,00
 82.132.494,90
  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
 90.197.373,22
 40.314.497,64
   Pessoal e Encargos
 39.895.371,42
 31.850.797,52
    Remuneração a Pessoal
 32.132.058,61
 5.438.783,46
    Encargos Patronais
 5.008.774,83
 3.024.916,66
    Benefícios a Pessoal
 2.754.537,98
 12.446,00
   Benefícios Previdenciários e Assistenciais
 7.984,00
 12.446,00
    Pensões
 7.984,00
 38.982.889,60
   Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
 37.330.732,93
 11.559.295,79
    Uso de Material de Consumo
 10.005.420,46
 27.423.593,81
    Serviços
 27.325.312,47
 261,10
   Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
 1.072,58
 261,10
    Juros e Encargos de Mora
 1.072,58
 0,00
   Transferências e Delegações Concedidas
 9.302.515,51
 0,00
    Transferências Intragovernamentais
 9.302.515,51
 34.858,93
   Tributárias
 37.871,65
 34.858,93
    Contribuições
 37.871,65
 2.787.541,63
   Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
 3.621.825,13
 420.657,68
    Incentivos
 537.826,61
 2.366.883,95
    Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
 3.083.998,52
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
 12.236.129,74
 3.537.523,76
Protocolo 38377
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO